| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
328,281,564,867 |
335,916,989,088 |
358,980,540,892 |
422,057,154,602 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
1,894,920,263 |
3,353,263,105 |
2,214,510,706 |
1,955,366,791 |
|
| 1. Tiền |
1,894,920,263 |
3,353,263,105 |
2,214,510,706 |
1,955,366,791 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
207,970,660,431 |
172,772,496,767 |
201,383,546,258 |
217,966,239,072 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
214,429,559,740 |
182,473,001,787 |
213,648,699,003 |
232,763,269,719 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
5,526,428,334 |
2,049,944,200 |
285,120,000 |
948,004,195 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
309,200,000 |
|
|
146,000,000 |
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
20,531,485,811 |
21,063,431,869 |
20,241,365,674 |
16,900,603,577 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-32,826,013,454 |
-32,813,881,089 |
-32,791,638,419 |
-32,791,638,419 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
115,109,107,589 |
154,001,204,075 |
147,094,938,080 |
195,229,874,520 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
115,230,067,904 |
154,122,164,390 |
147,215,898,395 |
195,349,406,335 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-120,960,315 |
-120,960,315 |
-120,960,315 |
-119,531,815 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
3,306,876,584 |
5,790,025,141 |
8,287,545,848 |
6,905,674,219 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
3,260,162,883 |
2,891,110,434 |
8,287,545,848 |
5,635,486,543 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
46,713,701 |
2,736,914,707 |
|
1,161,145,305 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
162,000,000 |
|
109,042,371 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
177,794,475,305 |
169,579,735,332 |
190,193,162,214 |
180,404,557,876 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
168,752,832,278 |
160,675,059,073 |
170,415,377,929 |
164,096,976,550 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
167,500,829,995 |
159,492,640,124 |
168,907,163,318 |
162,889,067,114 |
|
| - Nguyên giá |
547,610,045,496 |
550,461,945,496 |
560,614,520,368 |
562,501,898,291 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-380,109,215,501 |
-390,969,305,372 |
-391,707,357,050 |
-399,612,831,177 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
1,252,002,283 |
1,182,418,949 |
1,508,214,611 |
1,207,909,436 |
|
| - Nguyên giá |
1,813,444,170 |
1,813,444,170 |
2,228,444,170 |
2,228,444,170 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-561,441,887 |
-631,025,221 |
-720,229,559 |
-1,020,534,734 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
415,000,000 |
162,377,923 |
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
415,000,000 |
162,377,923 |
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
9,041,643,027 |
8,489,676,259 |
19,615,406,362 |
16,307,581,326 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
9,041,643,027 |
8,489,676,259 |
19,615,406,362 |
16,307,581,326 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
506,076,040,172 |
505,496,724,420 |
549,173,703,106 |
602,461,712,478 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
444,638,873,411 |
446,366,478,727 |
487,244,058,657 |
538,205,609,690 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
423,312,813,822 |
425,959,677,507 |
459,999,383,806 |
513,673,061,208 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
184,722,277,945 |
201,796,712,448 |
238,577,689,438 |
231,443,956,460 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,923,066,970 |
3,847,136,113 |
81,596,743 |
102,716,743 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,337,394,644 |
1,724,467,931 |
891,448,657 |
569,450,657 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
19,101,459,579 |
18,003,798,424 |
22,573,169,428 |
16,718,226,248 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,681,833,025 |
616,759,978 |
379,862,951 |
397,984,664 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,348,556,785 |
2,014,672,958 |
1,497,882,668 |
1,458,898,496 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
187,480,717,788 |
177,295,522,569 |
182,303,421,642 |
252,071,515,270 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
19,950,729,577 |
19,950,729,577 |
13,050,734,770 |
10,835,135,161 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
766,777,509 |
709,877,509 |
643,577,509 |
75,177,509 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
21,326,059,589 |
20,406,801,220 |
27,244,674,851 |
24,532,548,482 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
17,999,470,652 |
17,221,338,652 |
24,200,338,652 |
21,629,338,652 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
2,526,588,937 |
2,385,462,568 |
2,244,336,199 |
2,103,209,830 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
800,000,000 |
800,000,000 |
800,000,000 |
800,000,000 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
61,437,166,761 |
59,130,245,693 |
61,929,644,449 |
64,256,102,788 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
60,812,166,761 |
58,505,245,693 |
61,304,644,449 |
63,648,209,515 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
46,973,510,000 |
46,973,510,000 |
46,973,510,000 |
46,973,510,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
46,973,510,000 |
46,973,510,000 |
46,973,510,000 |
46,973,510,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
2,983,206,113 |
2,983,206,113 |
2,983,206,113 |
2,983,206,113 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
10,855,450,648 |
8,548,529,580 |
11,347,928,336 |
13,691,493,402 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
4,421,886,129 |
6,812,316,061 |
9,611,714,817 |
2,255,802,630 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
6,433,564,519 |
1,736,213,519 |
1,736,213,519 |
11,435,690,772 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
625,000,000 |
625,000,000 |
625,000,000 |
607,893,273 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
625,000,000 |
625,000,000 |
625,000,000 |
607,893,273 |
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
506,076,040,172 |
505,496,724,420 |
549,173,703,106 |
602,461,712,478 |
|