| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
859,528,540,016 |
1,079,347,807,327 |
1,212,867,138,908 |
1,466,583,754,640 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
55,925,197,824 |
252,754,131,482 |
129,298,626,959 |
115,309,401,726 |
|
| 1. Tiền |
55,925,197,824 |
252,754,131,482 |
129,298,626,959 |
115,309,401,726 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
50,549,371,816 |
25,800,585,816 |
46,376,955,238 |
27,000,016,200 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
60,428 |
60,428 |
60,428 |
60,428 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-44,228 |
-44,228 |
-44,228 |
-44,228 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
50,549,355,616 |
25,800,569,616 |
46,376,939,038 |
27,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
344,814,362,114 |
322,648,233,345 |
548,236,054,863 |
598,223,932,874 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
243,767,691,533 |
151,002,820,400 |
206,930,924,966 |
236,983,620,983 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
13,061,389,555 |
88,899,737,909 |
160,232,379,324 |
200,538,917,952 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
4,951,310,000 |
1,301,310,000 |
2,731,310,000 |
731,310,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
92,683,869,291 |
91,094,263,301 |
191,114,119,903 |
172,742,763,269 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-9,649,898,265 |
-9,649,898,265 |
-12,772,679,330 |
-12,772,679,330 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
380,582,920,737 |
445,654,124,587 |
456,705,835,977 |
688,153,067,233 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
380,582,920,737 |
445,654,124,587 |
456,705,835,977 |
688,153,067,233 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
27,656,687,525 |
32,490,732,097 |
32,249,665,871 |
37,897,336,607 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
197,537,770 |
99,233,185 |
45,770,605 |
27,765,840 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
22,834,251,000 |
28,559,026,407 |
29,671,957,992 |
35,004,509,580 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
4,624,898,755 |
3,832,472,505 |
2,531,937,274 |
2,865,061,187 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
80,194,844,826 |
70,800,462,904 |
74,853,730,838 |
74,659,417,164 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,292,204,438 |
|
2,460,084,438 |
2,460,084,438 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
901,214,000 |
|
901,214,000 |
901,214,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
1,390,990,438 |
|
1,558,870,438 |
1,558,870,438 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
49,287,031,464 |
48,209,552,734 |
47,169,438,096 |
46,397,379,174 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
46,047,306,465 |
44,945,537,085 |
43,885,103,699 |
43,120,092,696 |
|
| - Nguyên giá |
85,932,438,742 |
85,900,716,951 |
85,900,716,951 |
86,350,716,951 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-39,885,132,277 |
-40,955,179,866 |
-42,015,613,252 |
-43,230,624,255 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
3,239,724,999 |
3,264,015,649 |
3,284,334,397 |
3,277,286,478 |
|
| - Nguyên giá |
3,384,336,989 |
3,417,176,989 |
3,450,016,989 |
3,450,016,989 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-144,611,990 |
-153,161,340 |
-165,682,592 |
-172,730,511 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
26,575,135,828 |
21,555,964,186 |
22,963,136,281 |
22,963,136,281 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
13,091,849,647 |
13,091,849,647 |
12,705,893,123 |
12,705,893,123 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
14,182,188,905 |
8,224,547,662 |
10,557,188,072 |
10,739,830,148 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-1,538,902,724 |
239,566,877 |
-299,944,914 |
-482,586,990 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
840,000,000 |
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,040,473,096 |
1,034,945,984 |
2,261,072,023 |
2,838,817,271 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,155,235,882 |
830,945,984 |
1,591,154,178 |
1,597,572,189 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
885,237,214 |
|
669,917,845 |
1,241,245,082 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
204,000,000 |
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
939,723,384,842 |
1,150,148,270,231 |
1,287,720,869,746 |
1,541,243,171,804 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
618,531,284,049 |
749,068,486,164 |
918,455,761,246 |
1,172,396,508,772 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
495,248,990,651 |
497,074,855,325 |
671,659,969,695 |
339,463,868,801 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
158,993,025,862 |
85,206,401,871 |
110,309,168,634 |
95,127,861,972 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
36,769,277,429 |
77,143,776,400 |
29,024,106,720 |
31,862,958,528 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,029,981,972 |
18,835,158,393 |
2,465,150,993 |
700,103,883 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
5,871,690,895 |
6,084,320,500 |
2,249,818,175 |
6,819,462,036 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
12,668,811,495 |
10,961,708,436 |
45,906,087,454 |
47,829,756,730 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
962,295,513 |
962,295,513 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
61,043,984,914 |
59,442,461,243 |
58,772,279,298 |
55,543,814,348 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
211,320,024,852 |
231,921,425,250 |
408,032,371,552 |
85,078,958,437 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
7,552,193,232 |
7,479,603,232 |
13,938,691,356 |
15,538,657,354 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
123,282,293,398 |
251,993,630,839 |
246,795,791,551 |
832,932,639,971 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
16,630,911,480 |
17,121,702,723 |
15,996,466,157 |
16,030,954,240 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
10,241,278,797 |
10,241,278,797 |
10,241,278,797 |
9,741,278,797 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
94,395,709,062 |
222,616,255,260 |
220,558,046,597 |
807,160,406,934 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
2,014,394,059 |
2,014,394,059 |
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
321,192,100,793 |
401,079,784,067 |
369,265,108,500 |
368,846,663,032 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
321,192,100,793 |
401,079,784,067 |
369,265,108,500 |
368,846,663,032 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
215,248,690,000 |
215,248,690,000 |
215,248,690,000 |
215,248,690,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
215,248,690,000 |
215,248,690,000 |
215,248,690,000 |
215,248,690,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
511,034,891 |
509,724,891 |
509,724,891 |
509,724,891 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
1,888,139,668 |
1,888,139,668 |
1,888,139,668 |
1,888,139,668 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
18,002,269,794 |
17,989,186,201 |
14,991,417,874 |
16,934,083,872 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
29,660,063,327 |
84,683,470,632 |
78,435,221,257 |
76,272,691,677 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-450,921,008 |
72,281,012,483 |
1,634,002,061 |
2,862,305,064 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
30,110,984,335 |
12,402,458,149 |
76,801,219,196 |
73,410,386,613 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
55,881,903,113 |
80,760,572,675 |
58,191,914,810 |
57,993,332,924 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
939,723,384,842 |
1,150,148,270,231 |
1,287,720,869,746 |
1,541,243,171,804 |
|