| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
28,433,712,589 |
16,941,176,983 |
16,235,428,052 |
30,589,600,643 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
6,909,494,436 |
4,127,399,521 |
179,481,059 |
668,427,182 |
|
| 1. Tiền |
1,909,494,436 |
2,127,399,521 |
179,481,059 |
668,427,182 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
5,000,000,000 |
2,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
4,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
4,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
10,380,368,755 |
4,404,256,282 |
4,966,009,837 |
17,112,042,039 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
10,260,780,700 |
3,931,286,069 |
4,470,795,756 |
16,956,024,024 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
68,824 |
225,586,855 |
|
3,225,079 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
121,963,649 |
89,544,980 |
103,126,318 |
98,791,324 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
197,514,966 |
376,630,672 |
603,667,483 |
265,581,332 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-211,477,354 |
-218,792,294 |
-211,579,720 |
-211,579,720 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
11,517,970 |
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
11,143,849,398 |
4,399,410,941 |
5,083,995,500 |
12,809,131,422 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
11,143,849,398 |
4,744,271,202 |
5,083,995,500 |
12,809,131,422 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-344,860,261 |
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
10,110,239 |
5,941,656 |
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
10,110,239 |
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
5,941,656 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
1,321,823,614 |
1,330,807,197 |
1,255,503,043 |
1,192,386,221 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
50,333,336 |
58,583,338 |
12,500,003 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
50,333,336 |
58,583,338 |
12,500,003 |
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
659,108,678 |
629,887,859 |
600,667,040 |
571,446,221 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
659,108,678 |
629,887,859 |
600,667,040 |
571,446,221 |
|
| - Nguyên giá |
3,437,883,936 |
3,437,883,936 |
3,437,883,936 |
3,437,883,936 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,778,775,258 |
-2,807,996,077 |
-2,837,216,896 |
-2,866,437,715 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
83,000,000 |
83,000,000 |
83,000,000 |
83,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-83,000,000 |
-83,000,000 |
-83,000,000 |
-83,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
210,725,800 |
210,725,800 |
210,725,800 |
210,725,800 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-210,725,800 |
-210,725,800 |
-210,725,800 |
-210,725,800 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
612,381,600 |
642,336,000 |
642,336,000 |
620,940,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
727,920,000 |
727,920,000 |
727,920,000 |
727,920,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-115,538,400 |
-85,584,000 |
-85,584,000 |
-106,980,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
29,755,536,203 |
18,271,984,180 |
17,490,931,095 |
31,781,986,864 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
15,495,387,418 |
4,169,679,998 |
4,228,200,584 |
18,011,029,618 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
15,495,387,418 |
4,169,679,998 |
4,228,200,584 |
18,011,029,618 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
12,299,224,912 |
2,013,775,592 |
3,267,020,159 |
15,876,904,264 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
476,559,465 |
244,247,679 |
219,388,459 |
316,591,956 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
390,628,809 |
89,667,396 |
113,692,077 |
173,065,093 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,710,689,116 |
1,052,932,558 |
20,200,328 |
975,008,935 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
109,610,000 |
45,000,000 |
|
22,500,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
45,454,545 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
47,213,511 |
37,995,673 |
43,488,007 |
48,422,661 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
318,907,020 |
321,399,060 |
381,399,060 |
386,969,670 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
142,554,585 |
364,662,040 |
183,012,494 |
166,112,494 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
14,260,148,785 |
14,102,304,182 |
13,262,730,511 |
13,770,957,246 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
14,260,148,785 |
14,102,304,182 |
13,262,730,511 |
13,770,957,246 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
11,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
112,410,011 |
112,410,011 |
112,410,011 |
112,410,011 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,672,304,163 |
1,748,741,163 |
1,748,741,163 |
1,748,741,163 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
1,475,434,611 |
1,241,153,008 |
401,579,337 |
909,806,072 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
1,419,422,046 |
1,161,845,497 |
345,566,772 |
853,793,507 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
56,012,565 |
79,307,511 |
56,012,565 |
56,012,565 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
29,755,536,203 |
18,271,984,180 |
17,490,931,095 |
31,781,986,864 |
|