|
TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
|
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
|
447,796,690,000 |
64,667,620,000 |
307,109,130,000 |
2,172,960,070,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính
|
447,733,900,000 |
64,348,450,000 |
170,779,380,000 |
2,169,121,730,000 |
|
|
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
399,014,390,000 |
19,245,320,000 |
117,115,840,000 |
1,002,117,960,000 |
|
|
1.1. Tiền
|
2,114,390,000 |
1,145,320,000 |
117,115,840,000 |
1,002,117,960,000 |
|
|
1.2. Các khoản tương đương tiền
|
396,900,000,000 |
18,100,000,000 |
|
|
|
|
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
|
22,041,770,000 |
20,034,380,000 |
3,861,000,000 |
450,490,920,000 |
|
|
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
|
20,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
|
|
|
4. Các khoản cho vay
|
1,813,320,000 |
75,000,000 |
1,426,380,000 |
127,817,180,000 |
|
|
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
|
|
|
|
|
|
|
7. Các khoản phải thu
|
41,876,450,000 |
37,771,740,000 |
|
695,000,000 |
|
|
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
|
40,960,210,000 |
37,510,210,000 |
|
695,000,000 |
|
|
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
|
916,240,000 |
261,530,000 |
|
|
|
|
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
|
|
|
|
|
|
|
Trả trước cho người bán
|
|
|
|
|
|
|
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
|
|
|
|
|
|
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
|
1,551,400,000 |
9,732,210,000 |
748,750,000 |
62,742,830,000 |
|
|
10. Phải thu nội bộ
|
|
|
|
|
|
|
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
12. Các khoản phải thu khác
|
5,640,000 |
378,952,110,000 |
2,620,430,000 |
525,257,840,000 |
|
|
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
|
-38,569,060,000 |
-416,462,320,000 |
45,006,980,000 |
|
|
|
II.Tài sản ngắn hạn khác
|
62,780,000 |
319,170,000 |
136,329,750,000 |
3,838,340,000 |
|
|
1. Tạm ứng
|
25,720,000 |
32,400,000 |
134,761,570,000 |
562,450,000 |
|
|
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
|
|
|
|
|
|
|
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
37,060,000 |
286,770,000 |
1,545,180,000 |
1,090,390,000 |
|
|
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
20,000,000 |
20,000,000 |
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
3,000,000 |
2,165,510,000 |
|
|
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ
|
|
|
|
|
|
|
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
|
5,727,340,000 |
6,966,440,000 |
20,527,550,000 |
25,603,540,000 |
|
|
I. Tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1. Các khoản phải thu dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Các khoản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Đầu tư vào công ty con
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
|
|
|
|
|
|
|
2.4. Đầu tư dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu
|
|
|
|
|
|
|
II. Tài sản cố định
|
707,690,000 |
597,760,000 |
3,571,530,000 |
6,956,400,000 |
|
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
599,960,000 |
522,350,000 |
3,528,430,000 |
3,230,140,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
2.Tài sản cố định thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
107,730,000 |
75,410,000 |
43,090,000 |
3,726,260,000 |
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
- Nguyên giá
|
|
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
|
|
|
|
|
|
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
136,740,000 |
1,125,390,000 |
425,880,000 |
|
|
V. Tài sản dài hạn khác
|
5,019,650,000 |
6,231,940,000 |
15,830,640,000 |
18,221,260,000 |
|
|
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
|
306,390,000 |
306,390,000 |
1,492,120,000 |
2,265,290,000 |
|
|
2. Chi phí trả trước dài hạn
|
932,760,000 |
2,003,070,000 |
6,871,380,000 |
5,501,760,000 |
|
|
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
|
|
|
3,416,320,000 |
6,353,180,000 |
|
|
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
3,780,490,000 |
3,922,470,000 |
4,050,820,000 |
4,101,030,000 |
|
|
5. Tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
|
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
453,524,030,000 |
71,634,060,000 |
327,636,680,000 |
2,198,563,610,000 |
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ
|
384,929,720,000 |
14,749,650,000 |
56,386,660,000 |
1,238,047,590,000 |
|
|
I. Nợ phải trả ngắn hạn
|
384,929,720,000 |
14,749,650,000 |
56,386,660,000 |
238,047,590,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
15,000,000,000 |
|
|
|
1.1. Vay ngắn hạn
|
|
|
15,000,000,000 |
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
|
380,000,000,000 |
8,050,000,000 |
|
55,406,920,000 |
|
|
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả người bán ngắn hạn
|
|
404,240,000 |
967,270,000 |
324,240,000 |
|
|
9. Người mua trả tiền trước
|
|
|
|
|
|
|
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
1,343,740,000 |
2,835,930,000 |
7,287,070,000 |
7,122,590,000 |
|
|
11. Phải trả người lao động
|
4,470,000 |
713,970,000 |
1,521,320,000 |
8,570,190,000 |
|
|
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
|
|
|
850,000 |
|
|
|
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
784,650,000 |
1,085,090,000 |
12,369,900,000 |
33,565,250,000 |
|
|
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
|
|
|
31,151,120,000 |
|
|
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
|
2,796,630,000 |
1,660,430,000 |
19,240,260,000 |
101,907,280,000 |
|
|
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
230,000 |
|
|
|
|
|
II. Nợ phải trả dài hạn
|
|
|
|
1,000,000,000,000 |
|
|
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Vay dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
|
|
|
|
1,000,000,000,000 |
|
|
5. Phải trả người bán dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
7. Chi phí phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
8. Phải trả nội bộ dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn
|
|
|
|
|
|
|
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
|
|
|
|
|
|
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
|
|
|
|
|
|
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
68,594,300,000 |
56,884,410,000 |
271,250,020,000 |
960,516,020,000 |
|
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
68,594,300,000 |
56,884,410,000 |
271,250,020,000 |
960,516,020,000 |
|
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
290,000,000,000 |
290,000,000,000 |
400,000,000,000 |
1,000,000,000,000 |
|
|
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
|
240,000,000,000 |
240,000,000,000 |
400,000,000,000 |
1,000,000,000,000 |
|
|
a. Cổ phiếu phổ thông
|
240,000,000,000 |
240,000,000,000 |
400,000,000,000 |
1,000,000,000,000 |
|
|
b. Cổ phiếu ưu đãi
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
|
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
|
|
|
|
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Cổ phiếu quỹ
|
|
|
|
|
|
|
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
|
|
|
|
|
|
|
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
|
|
|
|
|
|
4. Quỹ dự trữ điều lệ
|
|
|
|
|
|
|
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
|
1,047,890,000 |
|
|
|
|
|
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
7. Lợi nhuận chưa phân phối
|
-222,453,590,000 |
-233,115,590,000 |
-128,749,980,000 |
-39,483,980,000 |
|
|
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
|
-222,548,690,000 |
-231,299,350,000 |
-132,214,680,000 |
-45,270,770,000 |
|
|
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
|
95,100,000 |
-1,816,240,000 |
3,464,700,000 |
5,786,790,000 |
|
|
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
|
|
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
453,524,030,000 |
71,634,060,000 |
327,636,680,000 |
2,198,563,610,000 |
|
|
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
|
|
|
|
|
|