MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 19/12/2013, 15:46
VFMVF1

 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam

Giá hiện tại: VFMVF1 16.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NAV của quỹ mở VFMVF1 giảm 650 tỷ trong tháng 11 do nhà đầu tư rút ròng 36% vốn
NAV của quỹ mở VFMVF1 giảm 650 tỷ trong tháng 11 do nhà đầu tư rút ròng 36% vốn

Số chứng chỉ quỹ lưu hành của VFMVF1 đã giảm 36 triệu chứng chỉ quỹ sau 2 kỳ giao dịch quỹ mở, đến cuối tháng 11 số chứng chỉ quỹ lưu hành của VF1 đạt gần 64 triệu chứng chỉ quỹ.

Quỹ mở Đầu tư chứng khoán Việt Nam VFMVF1 vừa công bố báo cáo tháng 11/2013. Theo đó sau 2 đợt giao dịch vào ngày 7/11 và ngày 28/11, quy mô của VF1 đã giảm từ 1.000 tỷ xuống còn gần 640 tỷ vào cuối tháng 11.

VF1 đã mua lại 44.906.907 chứng chỉ quỹ trong kỳ, tương đương giá trị vốn phải thanh toán cho nhà đầu tư (tính theo mệnh giá) là 449 tỷ đồng, quỹ huy động mới được 8.906.906 chứng chỉ quỹ mới. Tính ra, số chứng chỉ quỹ lưu hành của VFMVF1 đã giảm 36 triệu chứng chỉ quỹ trong kỳ, đến cuối tháng 11 con số này đạt 63.999.999 chứng chỉ quỹ.

Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ là 3.660 nhà đầu tư trong đó 10 nhà đầu tưu lớn nhất nắm 79,13% vốn, công ty quản lý quỹ và những người liên quan nắm giữ 15,07% vốn, nhà đầu tưu nước ngoài nắm 60,95% vốn. Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ cuối tháng là 19.225 đồng/ccq.

Tổng giá trị tài sản VFMVF 1 nắm giữ cuối kỳ ngoài 151 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng, có 256 tỷ đồng tiền mặt (và tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng), 75 tỷ đồng các tài sản khác bao gồm cổ tức được nhận, tiền bán chứng khoán chờ thu…

Danh mục cổ phiếu của VFMVF1 đạt hơn 1.065 tỷ đồng, chiếm 68,83% NAV, bao gồm 4,3 triệu cổ phiếu MBB, 3,67 triệu cổ phiếu FPT, 2,94 triệu cổ phiếu REE, 2 triệu cổ phiếu VNM, 1,9 triệu cổ phiếu DBC, 1,5 triệu cổ phiếu HPG, 1 triệu cổ phiếu PVD và hàng loạt các bluechips khác như DRC, BMP, HAG,….

NAV của quỹ mở VFMVF1 giảm 650 tỷ trong tháng 11 do nhà đầu tư rút ròng 36% vốn (1)
Cơ cấu tài sản của VFMVF1 tại thời điểm 30/11/2013 (đơn vị: tỷ đồng)

VFMVF1 phải trả nhà đầu tư 307 tỷ tiền mua lại chứng chỉ quỹ. Tổng cộng giá trị tài sản ròng của quỹ trong tháng 11 giảm 653 tỷ đồng, từ mức 1.883 tỷ đầu kỳ xuống 1.230 tỷ cuối kỳ.

NAV/ccq đạt 19.225 đồng/ccq tại thời điểm 30/11/2013.

Phương Mai

Theo Trí Thức Trẻ

Các tin khác
Cổ phiếu nào ấn tượng nhất năm 2013
NAV của VFMVF1 vượt 19.330 đồng/ccq, hồi hộp chờ kỳ giao dịch đợt 3 ngày 12/12
Nhà đầu tư đã rút 20% vốn khỏi quỹ VF1 trong đợt đầu chuyển sang quỹ mở
KQKD của các quỹ VFM: 9 tháng VF1 lãi ròng gần 360 tỷ, tăng 133% cùng kỳ năm trước
8/10: VF1 được cấp giấy chứng nhận chuyển đổi thành quỹ mở
VFMVF1: Giá trị tài sản ròng trong kỳ từ 19/09/2013 đến 26/09/2013
Chứng chỉ quỹ: 'Mỏ vàng' của tự doanh HSC trong năm 2013
VFMVF1: Giá trị tài sản ròng trong kỳ từ 12/09/2013 đến 19/09/2013
VFMVF1: Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 675.000 ccq
VFMVF1: Vietnam Debt Fund SPC đã mua 454.710 ccq, Vietnam Enterprise Investments Litmited đã bán 1.212.260 ccq
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.