WASATCH
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund
Thông tin chung
Các đơn vị đầu tư trực thuộc
|
Công ty quản lý quỹ
|
Wasatch Funds
|
|
Giá trị tài sản ròng
|
60.5
|
|
(Tính đến
30/09/2014)
|
(triệu
USD)
|
|
Số lượng CCQ đang lưu hành
|
0
|
|
Thị giá CCQ
|
0
|
|
Giá trị TS ròng/1 CCQ
|
0
|
|
Premium/(Discount)
|
0.00
|
|
Thời gian thành lập
|
23/03/2015
|
|
Loại hình
|
|
|
Nơi đăng ký thành lập
|
|
|
Niêm yết tại
|
|
|
Website
|
''
|
Các khoản đầu tư của
WASATCH
|
STT
|
Mã
|
Công ty
|
Số lượng nắm giữ
|
Tỷ lệ sở hữu(%)
|
Giá trị (tỷ đồng)
|
|
1
|
VNM
|
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
|
5,921,876
|
0.59
|
739.64
|
|
2
|
HPG
|
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
|
7,015,297
|
1.46
|
161.70
|
|
3
|
FPT
|
Công ty Cổ phần FPT
|
2,299,047
|
0.67
|
120.47
|
|
4
|
KDC
|
Công ty Cổ phần Kinh Đô
|
2,058,090
|
0.88
|
39.10
|
|
5
|
DHG
|
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
|
731,293
|
0.84
|
69.84
|
|
6
|
TRA
|
Công ty Cổ phần TRAPHACO
|
300,000
|
1.22
|
19.20
|
So sánh giá trị tài sản ròng