JFVOF
JPMorgan Vietnam Opportunities Fund
Thông tin chung
Các đơn vị đầu tư trực thuộc
|
Công ty quản lý quỹ
|
J.P.Morgan Asset Management
|
|
Giá trị tài sản ròng
|
130.7
|
|
(Tính đến
28/02/2015)
|
(triệu
USD)
|
|
Số lượng CCQ đang lưu hành
|
0
|
|
Thị giá CCQ
|
0
|
|
Giá trị TS ròng/1 CCQ
|
0
|
|
Premium/(Discount)
|
0.00
|
|
Thời gian thành lập
|
27/11/2006
|
|
Loại hình
|
|
|
Nơi đăng ký thành lập
|
Hongkong
|
|
Niêm yết tại
|
|
|
Website
|
''
|
Các khoản đầu tư lớn
|
STT
|
Công ty
|
Mã cổ phiếu
|
%NAV
|
Giá trị (triệu USD)
|
|
1
|
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
|
VCB
|
9.40
|
34.64
|
|
2
|
Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan
|
MSN
|
8.70
|
29.02
|
|
3
|
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
|
VNM
|
8.20
|
45.35
|
|
4
|
Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP
|
GAS
|
7.40
|
32.71
|
|
5
|
Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần
|
VIC
|
7.00
|
35.69
|
So sánh giá trị tài sản ròng