HALLEY
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity
Thông tin chung
Các đơn vị đầu tư trực thuộc
|
Công ty quản lý quỹ
|
Andbank Asset Management / Samarang LLP
|
|
Giá trị tài sản ròng
|
0
|
|
(Tính đến
23/03/2015)
|
(triệu
USD)
|
|
Số lượng CCQ đang lưu hành
|
0
|
|
Thị giá CCQ
|
0
|
|
Giá trị TS ròng/1 CCQ
|
0
|
|
Premium/(Discount)
|
0.00
|
|
Thời gian thành lập
|
01/11/2012
|
|
Loại hình
|
Quỹ mở (Mutual Fund)
|
|
Nơi đăng ký thành lập
|
Luxembourg
|
|
Niêm yết tại
|
|
|
Website
|
''
|
Các khoản đầu tư của
HALLEY
|
STT
|
Mã
|
Công ty
|
Số lượng nắm giữ
|
Tỷ lệ sở hữu(%)
|
Giá trị (tỷ đồng)
|
|
1
|
VSH
|
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
|
14,489,470
|
0.00
|
279.65
|
|
2
|
BMI
|
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
|
3,792,260
|
5.02
|
106.18
|
|
3
|
BTP
|
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
|
4,243,370
|
7.02
|
53.04
|
|
4
|
CLL
|
Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
|
1,921,340
|
8.01
|
51.40
|
|
5
|
CNG
|
Công ty cổ phần CNG Việt Nam
|
1,366,940
|
5.06
|
33.08
|
|
6
|
DPR
|
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
|
3,310,980
|
8.25
|
133.76
|
|
7
|
KHP
|
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
|
2,817,320
|
7.03
|
27.55
|
|
8
|
PET
|
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
|
6,486,360
|
9.29
|
59.74
|
|
9
|
PGS
|
Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam
|
4,578,026
|
9.16
|
159.77
|
|
10
|
PHR
|
Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa
|
4,776,300
|
6.09
|
282.76
|
|
11
|
SBT
|
Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
|
10,089,870
|
7.03
|
180.61
|
|
12
|
SJD
|
Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn
|
4,413,590
|
9.59
|
93.35
|
|
13
|
TMS
|
Công ty Cổ phần Transimex-Saigon
|
1,300,362
|
5.47
|
36.41
|
|
14
|
DXP
|
Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
|
643,900
|
8.18
|
7.60
|
|
15
|
DVP
|
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ
|
2,028,230
|
5.07
|
76.67
|
So sánh giá trị tài sản ròng