ASEANSF
Asean Smallcap Fund
Quỹ này trực thuộc Asean Investment
Advisors, nằm dưới sự quản lý của ông David O’Neil.
ASCF có trụ sở tại
Cayman Islands, một nơi khá quen thuộc của các quỹ đầu tư, Giám đốc Đầu tư
(CIO) là David Peter ONeil. Quỹ Asean Small Cap Fund cũng hướng
đến đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
Quỹ này đã đầu tư vào ít nhất 15
doanh nghiệp trên sàn với tổng giá trị nắm giữ đạt hơn 10 triệu USD. Danh mục
của quỹ có một số cổ phiếu đầu cơ như API, APS, IDJ, TIG hay VIG.
Thông tin chung
Các đơn vị đầu tư trực thuộc
|
Công ty quản lý quỹ
|
Asean Investment Advisors Ltd
|
|
Giá trị tài sản ròng
|
0
|
|
(Tính đến
01/01/2050)
|
(triệu
USD)
|
|
Số lượng CCQ đang lưu hành
|
14,000
|
|
Thị giá CCQ
|
32,000
|
|
Giá trị TS ròng/1 CCQ
|
7,800
|
|
Premium/(Discount)
|
0.00
|
|
Loại hình
|
|
|
Nơi đăng ký thành lập
|
Caymans
|
|
Niêm yết tại
|
|
|
Website
|
http://www.aseanadvisors.com/
|
Các khoản đầu tư của
ASEANSF
|
STT
|
Mã
|
Công ty
|
Số lượng nắm giữ
|
Tỷ lệ sở hữu(%)
|
Giá trị (tỷ đồng)
|
|
1
|
APS
|
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
|
3,317,600
|
8.51
|
6.30
|
|
2
|
CSC
|
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
|
957,760
|
10.64
|
26.72
|
|
3
|
LCG
|
Công ty cổ phần LICOGI 16
|
4,276,350
|
5.61
|
35.66
|
|
4
|
TIG
|
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
|
2,406,700
|
9.08
|
16.61
|
|
5
|
TNG
|
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
|
1,530,573
|
6.98
|
22.35
|
|
6
|
VIG
|
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
|
4,344,400
|
12.73
|
4.34
|
|
7
|
HUT
|
Công ty Cổ phần Tasco
|
6,464,600
|
5.64
|
15.52
|
|
8
|
STL
|
Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
|
1,386,800
|
9.25
|
5.82
|
So sánh giá trị tài sản ròng