TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 28/12/2014, 13:32
E1SSHN30

 Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30

Giá hiện tại: E1SSHN30 9.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 chào sàn với giá tham chiếu 8.400 đồng
Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 chào sàn với giá tham chiếu 8.400 đồng

Thị giá chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 hiện đạt 9.200 đồng.

Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 (mã chứng khoán E1SSHN30) do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI – SSIAM quản lý sẽ chính thức giao dịch trên sàn HNX từ ngày 29/12. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên, cũng chính là iNav tại ngày 26/12, là 8.400 đồng/chứng chỉ quỹ.

Như vậy giá trị tài sản ròng (NAV) chứng chỉ quỹ ETF này đã giảm 16% so với khi lập quỹ.

Quỹ ETF SSIAM-HNX30 hiện có vốn điều lệ 101 tỷ đồng, niêm yết 10,1 triệu chứng chỉ quỹ.

Đây là quỹ ETF nội địa thứ 2 sau quỹ ETF VFM VN30 được quản lý bởi công ty quản lý quỹ VFM. Thị giá chứng chỉ quỹ ETF VFMVN30 hiện đạt 9.200 đồng.

Quỹ ETF SSIAM HNX30 hoạt động theo mô hình Quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Quỹ hoạt động với chi phí thấp (phí quản lý là 0,5% NAV/năm, phí lưu ký 0,03% NAV, phí giám sát và phí quản trị quỹ 0,09% NAV, phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 5 triệu đồng/tháng).

Quỹ ETF SSIAM HNX30 có mục tiêu đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của chỉ số HNX30 trong tất cả các giai đoạn. Tùy vào từng thời điểm, quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

Danh mục chứng khoán của chỉ số HNX30 bao gồm 30 cổ phiếu đang được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Giá trị danh mục đầu tư của Quỹ ETF SSIAM HNX30 thông thường không thấp hơn 95% giá trị danh mục chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu HNX30 và bao gồm tối thiểu 65% số chứng khoán cơ sở hình thành danh mục chứng khoán của Chỉ Số Tham Chiếu.

Bên cạnh quỹ ETF SSIAM HNX30, SSIAM hiện còn quản lý quỹ mở SSI-SCA,  Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DSCAP-SSIAM và Quỹ SSIIMF.

Trường An

Theo Infonet

Các tin khác
Chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 chào sàn HNX ngày 29/12
E1SSHN30: 29/12/2014, Ngày giao dịch đầu tiên của 10.100.000 chứng chỉ quỹ
E1SSHN30: Chấp thuận niêm yết 10.100.000 chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung