| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
101,641,061,259 |
94,682,387,872 |
93,605,001,173 |
102,834,704,899 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
4,317,824,263 |
804,742,672 |
726,789,499 |
638,709,823 |
|
| 1. Tiền |
4,317,824,263 |
804,742,672 |
726,789,499 |
638,709,823 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
5,200,000,000 |
5,200,000,000 |
5,200,000,000 |
5,315,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
5,200,000,000 |
5,200,000,000 |
5,200,000,000 |
5,315,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
25,120,977,630 |
13,142,294,933 |
10,188,208,722 |
12,151,223,196 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
20,085,649,277 |
13,344,536,709 |
6,943,473,906 |
9,581,716,152 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,693,728,569 |
1,422,803,281 |
2,191,029,794 |
1,295,284,253 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,341,599,784 |
933,146,484 |
1,053,705,022 |
1,274,222,791 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-2,558,191,541 |
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
66,728,139,220 |
75,023,401,664 |
77,005,355,730 |
84,011,556,161 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
66,728,139,220 |
75,023,401,664 |
77,005,355,730 |
84,011,556,161 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
274,120,146 |
511,948,603 |
484,647,222 |
718,215,719 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
119,559,095 |
132,220,427 |
105,457,680 |
64,098,116 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
123,827,926 |
348,852,106 |
348,313,472 |
623,241,533 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
30,733,125 |
30,876,070 |
30,876,070 |
30,876,070 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
44,130,542,495 |
41,552,424,428 |
41,671,290,225 |
41,979,490,597 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
18,203,883,894 |
18,177,303,522 |
17,628,409,180 |
18,228,692,384 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
18,189,140,095 |
18,165,031,030 |
17,618,607,995 |
17,706,246,178 |
|
| - Nguyên giá |
55,980,639,343 |
56,507,639,343 |
56,507,639,343 |
57,146,275,707 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-37,791,499,248 |
-38,342,608,313 |
-38,889,031,348 |
-39,440,029,529 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
514,194,445 |
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
519,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
-4,805,555 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
14,743,799 |
12,272,492 |
9,801,185 |
8,251,761 |
|
| - Nguyên giá |
95,000,000 |
95,000,000 |
95,000,000 |
95,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-80,256,201 |
-82,727,508 |
-85,198,815 |
-86,748,239 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
3,239,803,774 |
1,775,232,855 |
2,187,921,236 |
2,187,921,236 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
3,239,803,774 |
1,775,232,855 |
2,187,921,236 |
2,187,921,236 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,470,000,000 |
547,904,656 |
547,904,656 |
547,904,656 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
270,000,000 |
270,000,000 |
270,000,000 |
270,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
1,200,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
-922,095,344 |
-922,095,344 |
-922,095,344 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
21,216,854,827 |
21,051,983,395 |
21,307,055,153 |
21,014,972,321 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
21,216,854,827 |
21,051,983,395 |
21,307,055,153 |
21,014,972,321 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
145,771,603,754 |
136,234,812,300 |
135,276,291,398 |
144,814,195,496 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
99,891,633,973 |
80,745,102,046 |
84,126,225,316 |
95,659,933,802 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
95,508,989,033 |
76,818,871,081 |
80,656,408,329 |
92,626,032,831 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
4,184,353,730 |
769,770,213 |
2,296,477,517 |
5,259,830,384 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
17,748,507,391 |
2,029,274,027 |
3,691,779,347 |
9,574,850,107 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,810,551,103 |
787,761,382 |
218,900,122 |
1,648,516,834 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
664,525,303 |
675,765,019 |
684,657,309 |
120,807,890 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
204,041,929 |
110,000,000 |
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
651,972,447 |
1,370,599,506 |
1,335,597,446 |
755,976,768 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
67,243,466,377 |
70,674,130,181 |
72,030,925,835 |
74,915,854,095 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,570,753 |
401,570,753 |
398,070,753 |
350,196,753 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
4,382,644,940 |
3,926,230,965 |
3,469,816,987 |
3,033,900,971 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
4,382,644,940 |
3,926,230,965 |
3,469,816,987 |
3,033,900,971 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
45,879,969,781 |
55,489,710,254 |
51,150,066,082 |
49,154,261,694 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
45,879,969,781 |
55,489,710,254 |
51,150,066,082 |
49,154,261,694 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
40,500,000,000 |
40,500,000,000 |
40,500,000,000 |
50,599,920,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
40,500,000,000 |
40,500,000,000 |
40,500,000,000 |
50,599,920,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,475,755,461 |
1,475,755,461 |
1,475,755,461 |
1,475,755,461 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
3,904,214,320 |
13,513,954,793 |
9,174,310,621 |
-2,921,413,767 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
3,684,486,989 |
10,455,212,769 |
8,950,568,597 |
-3,145,155,791 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
219,727,331 |
3,058,742,024 |
223,742,024 |
223,742,024 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
145,771,603,754 |
136,234,812,300 |
135,276,291,398 |
144,814,195,496 |
|