| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
193,694,349,408 |
186,382,459,649 |
199,282,573,347 |
203,864,067,237 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
76,480,222,443 |
20,686,399,571 |
7,514,548,785 |
6,264,888,125 |
|
| 1. Tiền |
25,853,973,286 |
12,886,399,571 |
6,764,548,785 |
6,264,888,125 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
50,626,249,157 |
7,800,000,000 |
750,000,000 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
15,426,883,148 |
70,518,202,000 |
68,807,043,918 |
56,237,396,250 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
-1,022,945,785 |
|
-3,000,000,000 |
-8,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
48,508,355,332 |
41,792,839,610 |
42,747,918,745 |
57,527,728,685 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
32,616,373,528 |
34,476,129,124 |
31,551,997,287 |
42,267,029,214 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
15,596,810,716 |
7,730,633,281 |
9,078,628,381 |
16,144,366,016 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
790,016,589 |
504,534,922 |
3,169,910,611 |
525,525,494 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-494,845,501 |
-918,457,717 |
-1,052,617,534 |
-1,409,192,039 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
51,242,505,326 |
49,388,675,517 |
74,565,640,630 |
80,260,308,715 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
51,242,505,326 |
49,388,675,517 |
75,005,521,642 |
80,729,899,899 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-439,881,012 |
-469,591,184 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,036,383,159 |
3,996,342,951 |
5,647,421,269 |
3,573,745,462 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
543,175,962 |
873,140,177 |
545,409,414 |
1,068,468,585 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
270,568,821 |
1,509,460,016 |
2,936,123,629 |
1,279,271,014 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
70,472,088 |
377,556,838 |
429,704,088 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
1,222,638,376 |
1,543,270,670 |
1,788,331,388 |
796,301,775 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
84,905,116,116 |
79,201,507,985 |
69,224,599,199 |
69,321,165,654 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
249,358,099 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
249,358,099 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
71,384,219,595 |
65,223,965,816 |
66,984,428,182 |
61,987,051,364 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
44,650,473,533 |
41,025,702,815 |
37,692,699,801 |
34,874,494,367 |
|
| - Nguyên giá |
84,259,406,257 |
85,215,085,410 |
80,013,487,295 |
80,606,833,243 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-39,608,932,724 |
-44,189,382,595 |
-42,320,787,494 |
-45,732,338,876 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
24,817,601,835 |
24,198,263,001 |
23,709,541,730 |
23,042,291,125 |
|
| - Nguyên giá |
26,875,063,225 |
26,955,063,225 |
26,948,755,225 |
27,022,755,225 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,057,461,390 |
-2,756,800,224 |
-3,239,213,495 |
-3,980,464,100 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,916,144,227 |
|
5,582,186,651 |
4,070,265,872 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
10,480,500,000 |
10,480,500,000 |
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
10,480,500,000 |
10,480,500,000 |
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,040,396,521 |
3,497,042,169 |
2,240,171,017 |
7,084,756,191 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,995,631,932 |
2,884,368,692 |
1,713,921,394 |
6,271,637,786 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
44,764,589 |
200,846,514 |
526,249,623 |
813,118,405 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
278,599,465,524 |
265,583,967,633 |
268,507,172,546 |
273,185,232,891 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
60,517,120,985 |
56,869,849,665 |
61,208,885,779 |
61,291,578,214 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
58,765,174,452 |
52,166,930,598 |
56,089,849,588 |
56,062,160,313 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
11,197,475,015 |
14,336,633,464 |
12,271,085,747 |
11,953,246,132 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,421,836,075 |
82,062,627 |
257,238,589 |
2,035,777,870 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,485,047,010 |
2,976,701,670 |
1,843,925,776 |
3,923,346,673 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
993,852,185 |
2,831,717,588 |
3,187,059,882 |
2,015,873,152 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
10,973,659,777 |
8,146,891,708 |
4,031,437,378 |
3,684,183,326 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
910,247,620 |
1,336,368,000 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
1,751,946,533 |
4,702,919,067 |
5,119,036,191 |
5,229,417,901 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
1,617,684,743 |
1,916,578,717 |
3,586,983,105 |
5,050,142,901 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
66,113,820 |
584,340,350 |
1,331,478,086 |
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
214,318,488,274 |
200,309,384,719 |
201,757,256,462 |
208,964,535,082 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
214,318,488,274 |
200,309,384,719 |
201,757,256,462 |
208,964,535,082 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
119,820,500,000 |
119,820,500,000 |
119,820,500,000 |
119,820,500,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
69,306,398,800 |
69,306,398,800 |
69,306,398,800 |
69,306,398,800 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-22,136,611,468 |
-22,681,827,060 |
-24,602,403,627 |
-24,602,476,974 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
206,917,361 |
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
66,999,546 |
49,978,599 |
2,004,080,048 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
44,394,642,669 |
30,088,285,153 |
33,045,896,177 |
37,896,446,416 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
278,599,465,524 |
265,583,967,633 |
268,507,172,546 |
273,185,232,891 |
|