| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
148,036,388,554 |
148,158,049,646 |
163,997,394,470 |
143,223,694,934 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
52,336,873,911 |
35,936,611,521 |
37,454,569,055 |
20,146,911,306 |
|
| 1. Tiền |
42,336,873,911 |
19,936,611,521 |
11,454,569,055 |
20,146,911,306 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
10,000,000,000 |
16,000,000,000 |
26,000,000,000 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
10,000,000,000 |
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
10,000,000,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
65,214,896,059 |
66,258,052,413 |
88,415,461,035 |
82,902,255,187 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
41,000,039,840 |
39,615,458,429 |
32,936,984,107 |
31,729,568,906 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
24,279,048,200 |
24,591,872,000 |
55,457,952,286 |
51,277,470,970 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
228,737,207 |
2,306,958,942 |
276,761,600 |
190,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-292,929,188 |
-256,236,958 |
-256,236,958 |
-294,784,689 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
30,285,268,584 |
35,813,873,212 |
36,535,479,173 |
34,404,079,864 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
32,261,901,750 |
37,885,588,320 |
38,807,194,281 |
36,833,412,743 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,976,633,166 |
-2,071,715,108 |
-2,271,715,108 |
-2,429,332,879 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
199,350,000 |
149,512,500 |
1,591,885,207 |
5,770,448,577 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
199,350,000 |
149,512,500 |
99,675,000 |
49,837,500 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
1,492,210,207 |
5,720,611,077 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
107,165,349,403 |
124,996,026,347 |
131,542,720,331 |
156,494,297,405 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
107,165,349,403 |
103,458,468,499 |
100,151,844,766 |
96,845,221,078 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
100,741,077,244 |
97,466,183,533 |
94,204,167,379 |
90,942,151,270 |
|
| - Nguyên giá |
174,913,614,847 |
174,913,614,847 |
174,913,614,847 |
174,913,614,847 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-74,172,537,603 |
-77,447,431,314 |
-80,709,447,468 |
-83,971,463,577 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
6,036,892,545 |
5,992,284,966 |
5,947,677,387 |
5,903,069,808 |
|
| - Nguyên giá |
7,971,430,510 |
7,971,430,510 |
7,971,430,510 |
7,971,430,510 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,934,537,965 |
-1,979,145,544 |
-2,023,753,123 |
-2,068,360,702 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
1,299,049,955 |
5,185,209,725 |
33,793,758,848 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
387,379,614 |
1,299,049,955 |
5,185,209,725 |
33,793,758,848 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
20,238,507,893 |
26,205,665,840 |
25,855,317,479 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
20,238,507,893 |
26,205,665,840 |
25,855,317,479 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
255,201,737,957 |
273,154,075,993 |
295,540,114,801 |
299,717,992,339 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
79,150,811,419 |
106,955,737,280 |
123,872,805,071 |
131,384,741,634 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
68,203,589,419 |
79,835,104,880 |
76,437,302,991 |
70,075,134,444 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
26,940,663,998 |
34,703,580,476 |
20,534,760,492 |
22,002,487,876 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,355,922,657 |
1,782,119,231 |
1,099,292,709 |
1,701,683,783 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,773,801,000 |
2,771,032,000 |
3,383,750,000 |
3,520,456,847 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
825,112,347 |
460,069,466 |
349,968,923 |
744,078,228 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
425,851,163 |
435,923,949 |
598,787,701 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
32,114,984,530 |
37,688,811,620 |
49,104,376,994 |
40,195,198,085 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
2,003,640,924 |
1,529,229,924 |
1,312,441,924 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
10,947,222,000 |
27,120,632,400 |
47,435,502,080 |
61,309,607,190 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
10,947,222,000 |
27,120,632,400 |
47,435,502,080 |
61,309,607,190 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
176,050,926,538 |
166,198,338,713 |
171,667,309,730 |
168,333,250,705 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
176,050,926,538 |
166,198,338,713 |
171,667,309,730 |
168,333,250,705 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
493,885,000 |
493,885,000 |
493,885,000 |
493,885,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
4,559,618,145 |
5,733,906,433 |
5,733,906,433 |
5,733,906,433 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-6,831,972 |
-6,831,972 |
-6,831,972 |
-6,831,972 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
15,360,212,862 |
18,454,633,941 |
18,454,633,941 |
18,454,633,941 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
75,644,042,503 |
61,522,745,311 |
66,991,716,328 |
63,657,657,303 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
46,951,044,158 |
46,951,044,158 |
38,951,676,158 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
14,571,701,153 |
20,040,672,170 |
24,705,981,145 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
255,201,737,957 |
273,154,075,993 |
295,540,114,801 |
299,717,992,339 |
|