| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
236,043,521,527 |
215,412,102,633 |
223,271,204,773 |
212,988,292,897 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
54,231,585,020 |
13,620,612,332 |
56,491,693,863 |
8,530,530,026 |
|
| 1. Tiền |
25,231,585,020 |
8,620,612,332 |
9,491,693,863 |
3,389,449,282 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
29,000,000,000 |
5,000,000,000 |
47,000,000,000 |
5,141,080,744 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
40,900,000,000 |
54,900,000,000 |
49,937,100,000 |
87,500,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
40,900,000,000 |
54,900,000,000 |
49,937,100,000 |
87,500,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
87,812,957,046 |
89,692,635,843 |
56,042,976,432 |
50,011,306,046 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
89,477,565,057 |
93,723,068,503 |
91,935,445,156 |
93,474,955,347 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,158,274,545 |
973,411,940 |
1,063,995,940 |
989,535,940 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
35,560,958,529 |
35,513,535,762 |
3,693,504,542 |
3,100,406,238 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-38,438,835,400 |
-40,571,983,112 |
-40,704,571,956 |
-47,608,194,229 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
54,994,315 |
54,602,750 |
54,602,750 |
54,602,750 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
50,260,486,583 |
50,867,487,707 |
54,292,253,928 |
58,615,093,624 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
50,366,761,752 |
50,867,487,707 |
54,292,253,928 |
58,661,432,215 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-106,275,169 |
|
|
-46,338,591 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,838,492,878 |
6,331,366,751 |
6,507,180,550 |
8,331,363,201 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
188,500,078 |
2,234,408,255 |
2,341,576,982 |
3,376,170,790 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,548,583,981 |
3,922,460,223 |
4,056,050,829 |
4,802,918,484 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
101,408,819 |
174,498,273 |
109,552,739 |
152,273,927 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
217,995,303,643 |
226,205,038,064 |
231,741,749,437 |
236,031,134,728 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
21,260,475,750 |
21,270,475,750 |
21,270,475,750 |
21,049,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
251,475,750 |
251,475,750 |
251,475,750 |
251,475,750 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
21,009,000,000 |
21,019,000,000 |
21,019,000,000 |
21,049,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
-251,475,750 |
|
| II.Tài sản cố định |
35,534,216,843 |
26,433,540,158 |
23,822,085,003 |
21,241,438,462 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
28,734,665,825 |
26,309,112,085 |
23,707,499,012 |
21,136,694,553 |
|
| - Nguyên giá |
129,978,430,058 |
130,155,930,058 |
130,155,930,058 |
130,189,138,828 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-101,243,764,233 |
-103,846,817,973 |
-106,448,431,046 |
-109,052,444,275 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
6,799,551,018 |
124,428,073 |
114,585,991 |
104,743,909 |
|
| - Nguyên giá |
11,628,490,711 |
3,057,090,120 |
3,057,090,120 |
3,057,090,120 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,828,939,693 |
-2,932,662,047 |
-2,942,504,129 |
-2,952,346,211 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
285,940,577 |
285,940,577 |
285,940,577 |
285,940,577 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
285,940,577 |
285,940,577 |
285,940,577 |
285,940,577 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
158,330,219,254 |
169,076,740,274 |
177,343,674,079 |
184,552,784,478 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
158,330,219,254 |
169,076,740,274 |
177,343,674,079 |
184,552,784,478 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,584,451,219 |
9,138,341,305 |
9,019,574,028 |
8,901,971,211 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,584,451,219 |
9,138,341,305 |
9,019,574,028 |
8,901,971,211 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
454,038,825,170 |
441,617,140,697 |
455,012,954,210 |
449,019,427,625 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
324,871,558,739 |
309,963,846,017 |
310,494,478,862 |
260,460,710,582 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
276,291,360,581 |
268,467,832,384 |
270,486,962,544 |
230,581,048,375 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
97,751,594,837 |
113,680,339,601 |
118,993,094,929 |
46,757,174,154 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
827,902,220 |
470,440,000 |
470,440,000 |
420,400,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
10,568,105,446 |
10,114,768,465 |
10,041,504,497 |
10,059,074,293 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,935,567,802 |
274,145,693 |
207,563,028 |
317,060,426 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
22,379,784,648 |
25,170,533,344 |
25,037,605,324 |
24,476,582,470 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
89,032,963 |
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
21,601,503,427 |
1,456,685,624 |
1,179,017,680 |
1,526,196,026 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
120,953,179,882 |
117,211,730,301 |
114,468,547,730 |
146,935,371,650 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
184,689,356 |
89,189,356 |
89,189,356 |
89,189,356 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
48,580,198,158 |
41,496,013,633 |
40,007,516,318 |
29,879,662,207 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
277,000,000 |
277,000,000 |
277,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
48,580,198,158 |
41,219,013,633 |
39,730,516,318 |
29,602,662,207 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
129,167,266,431 |
131,653,294,680 |
144,518,475,348 |
188,558,717,043 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
129,167,233,232 |
131,653,261,481 |
144,518,442,149 |
188,558,683,844 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
194,289,130,000 |
194,289,130,000 |
194,289,130,000 |
194,289,130,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
199,031,463 |
199,031,463 |
199,031,463 |
199,031,463 |
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
-65,436,015,880 |
-62,950,314,485 |
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-50,086,204,133 |
-6,046,024,668 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
16,274,362,031 |
60,168,826,714 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
-66,360,566,164 |
-66,214,851,382 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
115,087,649 |
115,414,503 |
116,484,819 |
116,547,049 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
33,199 |
33,199 |
33,199 |
33,199 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
33,199 |
33,199 |
33,199 |
33,199 |
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
454,038,825,170 |
441,617,140,697 |
455,012,954,210 |
449,019,427,625 |
|