TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
275,635,559,563 |
317,073,377,885 |
275,436,222,814 |
290,305,779,015 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
55,615,135,326 |
55,560,434,999 |
41,926,166,840 |
70,218,431,924 |
|
1. Tiền |
37,862,935,326 |
37,808,234,999 |
33,173,966,840 |
34,066,231,924 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
17,752,200,000 |
17,752,200,000 |
8,752,200,000 |
36,152,200,000 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
528,500,000 |
528,500,000 |
928,500,000 |
528,500,000 |
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
528,500,000 |
528,500,000 |
928,500,000 |
528,500,000 |
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
218,424,160,875 |
260,147,623,622 |
231,651,127,123 |
218,670,452,153 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
210,344,731,233 |
253,479,568,445 |
225,819,004,882 |
208,888,093,841 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
2,387,348,048 |
6,655,732,681 |
6,315,731,517 |
4,512,607,414 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
12,655,758,547 |
6,440,356,996 |
5,944,425,224 |
11,697,785,398 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-6,963,676,953 |
-6,428,034,500 |
-6,428,034,500 |
-6,428,034,500 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
1. Hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,067,763,362 |
836,819,264 |
930,428,851 |
888,394,938 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
74,392,628 |
100,208,516 |
13,200,000 |
126,138,593 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
469,138,542 |
212,378,556 |
392,996,659 |
238,024,153 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
524,232,192 |
524,232,192 |
524,232,192 |
524,232,192 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
121,948,718,148 |
88,840,155,818 |
87,462,145,212 |
88,377,462,352 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,641,826,880 |
2,607,826,880 |
2,543,197,789 |
2,617,299,810 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
2,641,826,880 |
2,607,826,880 |
2,543,197,789 |
2,617,299,810 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
46,271,245,484 |
45,656,579,004 |
45,060,029,448 |
44,780,146,559 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
19,949,995,484 |
19,346,579,004 |
18,761,279,448 |
18,492,646,559 |
|
- Nguyên giá |
52,798,281,583 |
52,798,281,583 |
52,798,281,583 |
53,118,281,583 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-32,848,286,099 |
-33,451,702,579 |
-34,037,002,135 |
-34,625,635,024 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
26,321,250,000 |
26,310,000,000 |
26,298,750,000 |
26,287,500,000 |
|
- Nguyên giá |
26,400,000,000 |
26,400,000,000 |
26,400,000,000 |
26,400,000,000 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-78,750,000 |
-90,000,000 |
-101,250,000 |
-112,500,000 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
71,749,395,570 |
39,606,331,678 |
39,206,331,678 |
39,206,331,678 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
70,623,245,570 |
41,606,493,302 |
41,606,493,302 |
41,606,493,302 |
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
726,150,000 |
726,150,000 |
726,150,000 |
726,150,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
-3,126,311,624 |
-3,126,311,624 |
-3,126,311,624 |
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
400,000,000 |
400,000,000 |
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
1,286,250,214 |
969,418,256 |
652,586,297 |
1,773,684,305 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
1,286,250,214 |
969,418,256 |
652,586,297 |
1,773,684,305 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
397,584,277,711 |
405,913,533,703 |
362,898,368,026 |
378,683,241,367 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
150,658,413,574 |
186,964,781,147 |
136,505,849,245 |
137,527,213,420 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
108,353,413,574 |
144,602,481,147 |
94,143,399,245 |
95,163,675,920 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
74,964,595,136 |
104,205,963,207 |
74,239,133,013 |
58,417,287,477 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
305,655,056 |
1,642,058,823 |
1,816,285,442 |
697,866,208 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,714,792,173 |
4,436,534,183 |
2,119,982,894 |
3,529,341,100 |
|
4. Phải trả người lao động |
8,193,227,850 |
23,787,038,676 |
1,768,344,217 |
8,379,514,423 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,532,196,365 |
2,999,260,359 |
5,471,275,547 |
2,997,464,511 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
16,322,985,131 |
6,211,664,036 |
7,408,416,269 |
19,842,740,338 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,319,961,863 |
1,319,961,863 |
1,319,961,863 |
1,299,461,863 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
42,305,000,000 |
42,362,300,000 |
42,362,450,000 |
42,363,537,500 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
9,500,000,000 |
9,500,000,000 |
9,500,000,000 |
9,500,000,000 |
|
7. Phải trả dài hạn khác |
32,805,000,000 |
32,862,300,000 |
32,862,450,000 |
32,863,537,500 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
246,925,864,137 |
218,948,752,556 |
226,392,518,781 |
241,156,027,947 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
246,925,864,137 |
218,948,752,556 |
226,392,518,781 |
241,156,027,947 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
94,270,000,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
90,000,000,000 |
94,270,000,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
5,059,590,857 |
4,950,000,000 |
4,950,000,000 |
4,950,000,000 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
60,165,242 |
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
689,577,688 |
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
141,116,530,350 |
113,998,752,556 |
121,442,518,781 |
131,936,027,947 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
33,473,989,654 |
31,443,118,162 |
7,443,766,225 |
30,600,775,391 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
107,642,540,696 |
82,555,634,394 |
113,998,752,556 |
101,335,252,556 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
397,584,277,711 |
405,913,533,703 |
362,898,368,026 |
378,683,241,367 |
|