Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần VKC Holdings (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 4- 2019 Quý 1- 2020 Quý 2- 2020 Quý 3- 2020 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 402,990,380,934 418,189,190,490 461,644,160,150 461,517,816,312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 57,257,517,181 21,967,236,935 46,401,899,530 12,468,908,438
1. Tiền 19,950,618,642 9,967,236,935 34,401,899,530 12,468,908,438
2. Các khoản tương đương tiền 37,306,898,539 12,000,000,000 12,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 25,282,141,525 62,592,670,824 63,081,338,778 86,581,338,778
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 25,282,141,525 62,592,670,824 63,081,338,778 86,581,338,778
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 201,247,539,228 203,761,434,268 227,337,455,172 225,627,124,755
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 162,262,686,319 160,598,732,912 197,370,422,919 198,674,030,436
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 29,682,787,559 32,063,448,098 19,651,022,714 17,662,327,176
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 5,538,826,333 5,830,000,000 5,830,000,000 5,830,000,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 4,765,913,360 6,587,213,465 5,803,969,746 5,481,744,328
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,002,674,343 -1,317,960,207 -1,317,960,207 -2,020,977,185
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý
IV. Hàng tồn kho 118,223,512,469 128,717,556,447 123,794,376,882 136,010,977,451
1. Hàng tồn kho 123,844,416,694 136,094,806,960 131,136,852,595 143,353,453,164
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -5,620,904,225 -7,377,250,513 -7,342,475,713 -7,342,475,713
V.Tài sản ngắn hạn khác 979,670,531 1,150,292,016 1,029,089,788 829,466,890
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ 979,670,531 1,150,292,016 1,029,089,788 818,392,926
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 11,073,964
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 173,649,150,864 188,251,029,340 198,201,009,300 192,084,726,276
I. Các khoản phải thu dài hạn 8,349,261,103 36,641,897,793 31,157,115,956 28,012,331,054
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 8,349,261,103 26,417,787,793 20,933,005,956 17,788,221,054
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 10,224,110,000 10,224,110,000 10,224,110,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 112,699,826,722 108,732,940,050 105,730,649,936 101,941,391,993
1. Tài sản cố định hữu hình 96,239,936,335 92,460,196,223 89,645,052,668 86,042,941,285
- Nguyên giá 283,625,360,977 282,724,040,977 283,614,950,068 283,614,950,068
- Giá trị hao mòn lũy kế -187,385,424,642 -190,263,844,754 -193,969,897,400 -197,572,008,783
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 16,459,890,387 16,272,743,827 16,085,597,268 15,898,450,708
- Nguyên giá 19,917,950,483 19,917,950,483 19,917,950,483 19,917,950,483
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,458,060,096 -3,645,206,656 -3,832,353,215 -4,019,499,775
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 10,224,110,000 18,621,869,708 18,884,811,249
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 10,224,110,000 18,621,869,708
V. Đầu tư tài chính dài hạn 36,000,000,000 36,000,000,000 36,000,000,000 36,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 36,000,000,000 36,000,000,000 36,000,000,000 36,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 6,375,953,039 6,876,191,497 6,691,373,700 7,246,191,980
1. Chi phí trả trước dài hạn 6,375,953,039 6,876,191,497 6,691,373,700 7,246,191,980
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 576,639,531,798 606,440,219,830 659,845,169,450 653,602,542,588
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 334,597,456,916 365,424,755,929 417,559,214,235 412,073,138,892
I. Nợ ngắn hạn 332,452,716,916 363,559,035,929 415,972,514,235 410,765,458,892
1. Phải trả người bán ngắn hạn 95,121,955,970 133,474,403,638 151,560,610,478 137,701,044,314
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 13,038,299,377 13,048,745,981 25,030,373,363 11,046,453,263
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,924,288,983 1,622,645,103 1,295,100,613 1,128,746,373
4. Phải trả người lao động 1,751,431,100 1,227,500,878 1,623,962,681 1,706,921,681
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 514,707,907 696,241,355 230,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
9. Phải trả ngắn hạn khác 2,283,652,292 2,576,001,868 2,132,952,424 2,143,967,549
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 216,136,569,009 210,008,533,669 231,967,956,260 255,241,208,651
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,681,812,278 1,601,204,792 1,665,317,061 1,567,117,061
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 2,144,740,000 1,865,720,000 1,586,700,000 1,307,680,000
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Người mua trả tiền trước dài hạn
3. Chi phí phải trả dài hạn
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2,144,740,000 1,865,720,000 1,586,700,000 1,307,680,000
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 242,042,074,882 241,015,463,901 242,285,955,215 241,529,403,696
I. Vốn chủ sở hữu 242,042,074,882 241,015,463,901 242,285,955,215 241,529,403,696
1. Vốn góp của chủ sở hữu 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần 11,384,120,000 11,384,120,000 11,384,120,000 11,384,120,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -3,811,929,315 -3,811,929,315 -3,811,929,315 -3,811,929,315
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển 13,403,483,592 13,403,483,592 13,507,895,861 13,429,575,861
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 21,066,400,605 20,039,789,624 21,205,868,669 20,527,637,150
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 3,473,024,588 358,168,221 1,733,071,804 1,054,840,285
- LNST chưa phân phối kỳ này 17,593,376,017 19,681,621,403 19,472,796,865 19,472,796,865
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 576,639,531,798 606,440,219,830 659,845,169,450 653,602,542,588
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật