TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
565,807,432,923 |
528,144,213,355 |
482,444,603,317 |
482,840,653,791 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
170,049,699,516 |
226,086,229,853 |
183,053,315,184 |
139,519,253,772 |
|
1. Tiền |
136,316,892,193 |
126,722,876,353 |
113,685,233,790 |
79,564,714,419 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
33,732,807,323 |
99,363,353,500 |
69,368,081,394 |
59,954,539,353 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
184,219,128,112 |
133,548,860,363 |
163,704,235,711 |
177,669,177,571 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
140,874,441,805 |
94,915,111,947 |
104,258,598,002 |
122,630,312,800 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
20,534,888,890 |
14,316,405,873 |
15,834,525,517 |
33,774,901,015 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
20,000,000,000 |
25,000,000,000 |
35,500,000,000 |
15,000,000,000 |
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
7,970,125,690 |
4,396,273,822 |
13,509,848,341 |
11,508,770,442 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-5,160,328,273 |
-5,078,931,279 |
-5,398,736,149 |
-5,244,806,686 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
205,850,741,269 |
165,630,567,251 |
134,292,357,802 |
159,680,096,883 |
|
1. Hàng tồn kho |
210,610,615,449 |
171,276,401,713 |
143,692,690,348 |
166,790,291,753 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-4,759,874,180 |
-5,645,834,462 |
-9,400,332,546 |
-7,110,194,870 |
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
5,687,864,026 |
2,878,555,888 |
1,394,694,620 |
5,972,125,565 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
175,753,856 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
5,561,884,882 |
2,868,186,564 |
1,384,325,296 |
5,521,453,344 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
125,979,144 |
10,369,324 |
10,369,324 |
274,918,365 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
143,677,452,473 |
153,018,885,962 |
155,666,957,419 |
163,480,589,251 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
381,928,829 |
381,928,829 |
381,928,829 |
381,928,829 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
381,928,829 |
381,928,829 |
381,928,829 |
381,928,829 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
115,902,569,293 |
135,770,177,797 |
138,290,795,049 |
145,829,724,273 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
109,823,530,984 |
129,851,518,759 |
132,532,515,282 |
140,231,823,777 |
|
- Nguyên giá |
279,098,177,261 |
303,639,470,124 |
311,330,205,487 |
323,211,477,806 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-169,274,646,277 |
-173,787,951,365 |
-178,797,690,205 |
-182,979,654,029 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
2,890,989,055 |
2,811,420,550 |
2,731,852,045 |
2,652,283,540 |
|
- Nguyên giá |
3,182,740,240 |
3,182,740,240 |
3,182,740,240 |
3,182,740,240 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-291,751,185 |
-371,319,690 |
-450,888,195 |
-530,456,700 |
|
3. Tài sản cố định vô hình |
3,188,049,254 |
3,107,238,488 |
3,026,427,722 |
2,945,616,956 |
|
- Nguyên giá |
7,097,402,879 |
7,097,402,879 |
7,097,402,879 |
7,097,402,879 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,909,353,625 |
-3,990,164,391 |
-4,070,975,157 |
-4,151,785,923 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
21,023,435,696 |
10,435,688,989 |
10,860,909,789 |
10,860,909,789 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
21,023,435,696 |
10,435,688,989 |
10,860,909,789 |
10,860,909,789 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
6,369,518,655 |
6,431,090,347 |
6,133,323,752 |
6,408,026,360 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,817,592,427 |
5,879,164,119 |
5,581,397,524 |
6,408,026,360 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
551,926,228 |
551,926,228 |
551,926,228 |
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
709,484,885,396 |
681,163,099,317 |
638,111,560,736 |
646,321,243,042 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
445,257,478,995 |
408,735,631,219 |
400,698,741,577 |
402,778,918,176 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
439,601,076,748 |
404,178,677,972 |
396,328,288,330 |
398,680,964,929 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
139,743,286,406 |
123,860,767,585 |
114,905,037,611 |
119,551,202,025 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
566,807,295 |
803,496,613 |
961,732,687 |
281,170,788 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
9,050,685,068 |
9,153,682,999 |
5,251,943,212 |
2,892,941,082 |
|
4. Phải trả người lao động |
2,003,969,591 |
4,524,238,719 |
2,222,950,735 |
2,158,108,405 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,792,634,233 |
661,864,508 |
|
832,148,142 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
649,455,168 |
650,681,250 |
1,439,216,025 |
1,991,403,562 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
280,692,231,040 |
261,737,472,351 |
265,931,354,852 |
265,554,802,717 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,102,007,947 |
2,786,473,947 |
5,616,053,208 |
5,419,188,208 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
5,656,402,247 |
4,556,953,247 |
4,370,453,247 |
4,097,953,247 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
5,656,402,247 |
4,556,953,247 |
4,370,453,247 |
4,097,953,247 |
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
264,227,406,401 |
272,427,468,098 |
237,412,819,159 |
243,542,324,866 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
264,227,406,401 |
272,427,468,098 |
237,412,819,159 |
243,542,324,866 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
11,384,120,000 |
11,384,120,000 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
13,924,626,068 |
13,924,626,068 |
13,924,626,068 |
13,924,626,068 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
36,302,780,333 |
44,502,842,030 |
12,104,073,091 |
18,233,578,798 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
2,148,979,480 |
2,148,979,480 |
3,783,065,266 |
9,912,570,973 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
34,153,800,853 |
42,353,862,550 |
8,321,007,825 |
8,321,007,825 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
709,484,885,396 |
681,163,099,317 |
638,111,560,736 |
646,321,243,042 |
|