TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,480,719,987,189 |
1,330,824,303,023 |
1,611,245,208,347 |
1,261,988,796,187 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
243,057,830,548 |
178,866,422,121 |
215,197,205,363 |
116,324,443,676 |
|
1. Tiền |
103,057,830,548 |
148,866,422,121 |
130,197,205,363 |
111,324,443,676 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
140,000,000,000 |
30,000,000,000 |
85,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
552,792,832,756 |
438,974,502,035 |
655,369,100,097 |
458,618,710,698 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
555,897,659,792 |
448,590,627,149 |
663,677,078,568 |
444,278,255,936 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
7,145,052,649 |
5,535,782,872 |
5,968,531,472 |
19,936,159,515 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
16,392,204,129 |
12,735,529,176 |
11,694,727,770 |
22,070,413,320 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-27,748,656,513 |
-28,994,009,861 |
-27,077,810,412 |
-28,821,587,796 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
1,106,572,699 |
1,106,572,699 |
1,106,572,699 |
1,155,469,723 |
|
IV. Hàng tồn kho |
682,813,809,630 |
708,235,657,794 |
738,250,658,685 |
680,687,481,117 |
|
1. Hàng tồn kho |
702,451,403,384 |
713,353,377,381 |
752,278,214,865 |
694,715,037,297 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-19,637,593,754 |
-5,117,719,587 |
-14,027,556,180 |
-14,027,556,180 |
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
2,055,514,255 |
4,747,721,073 |
2,428,244,202 |
6,358,160,696 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,932,565,205 |
3,410,776,573 |
1,726,903,114 |
5,669,342,355 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
20,327,304 |
|
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
122,949,050 |
1,336,944,500 |
681,013,784 |
688,818,341 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
433,130,355,085 |
430,083,179,852 |
430,826,308,947 |
426,114,490,776 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,922,564,969 |
2,005,098,881 |
2,179,817,040 |
2,145,787,543 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
1,922,564,969 |
2,005,098,881 |
2,179,817,040 |
2,145,787,543 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
198,811,178,988 |
194,886,166,247 |
196,278,669,707 |
192,640,107,362 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
140,059,906,495 |
136,625,781,188 |
138,509,172,087 |
135,241,913,843 |
|
- Nguyên giá |
244,958,231,577 |
246,250,657,049 |
252,265,686,290 |
253,632,798,070 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-104,898,325,082 |
-109,624,875,861 |
-113,756,514,203 |
-118,390,884,227 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
58,751,272,493 |
58,260,385,059 |
57,769,497,620 |
57,398,193,519 |
|
- Nguyên giá |
66,465,899,539 |
66,465,899,539 |
66,465,899,539 |
66,588,899,539 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-7,714,627,046 |
-8,205,514,480 |
-8,696,401,919 |
-9,190,706,020 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
31,457,055,181 |
32,484,974,578 |
32,294,973,265 |
32,104,971,952 |
|
- Nguyên giá |
40,063,562,855 |
41,281,483,565 |
41,281,483,565 |
41,281,483,565 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-8,606,507,674 |
-8,796,508,987 |
-8,986,510,300 |
-9,176,511,613 |
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
16,399,681 |
45,851,567 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
16,399,681 |
45,851,567 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
195,092,314,098 |
194,377,314,098 |
194,455,964,098 |
194,334,414,098 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
193,304,814,098 |
193,304,814,098 |
193,304,814,098 |
193,304,814,098 |
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
2,249,390,000 |
2,249,390,000 |
2,249,390,000 |
2,249,390,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-461,890,000 |
-1,176,890,000 |
-1,098,240,000 |
-1,219,790,000 |
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
5,847,241,849 |
6,329,626,048 |
5,600,485,156 |
4,843,358,254 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
5,695,479,585 |
5,427,873,775 |
5,074,537,734 |
4,690,511,170 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
151,762,264 |
901,752,273 |
525,947,422 |
152,847,084 |
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,913,850,342,274 |
1,760,907,482,875 |
2,042,071,517,294 |
1,688,103,286,963 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
1,048,081,667,548 |
909,988,942,721 |
1,162,960,786,166 |
788,796,126,758 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
965,536,190,153 |
827,887,249,710 |
1,096,075,267,347 |
721,913,607,939 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
440,038,137,433 |
347,074,272,306 |
508,448,988,147 |
220,108,126,384 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
822,212,114 |
816,448,441 |
1,372,142,760 |
1,552,982,054 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
14,077,859,100 |
12,453,371,998 |
14,607,670,515 |
16,170,743,196 |
|
4. Phải trả người lao động |
26,593,144,281 |
19,745,259,612 |
51,513,956,184 |
12,014,140,650 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
77,557,460,842 |
72,870,312,935 |
111,254,301,636 |
103,705,242,550 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
128,170,015,427 |
126,098,538,326 |
123,133,827,028 |
127,329,675,614 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
277,057,251,096 |
244,075,015,392 |
277,504,311,048 |
235,952,162,520 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,220,109,860 |
4,754,030,700 |
8,240,070,029 |
5,080,534,971 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
82,545,477,395 |
82,101,693,011 |
66,885,518,819 |
66,882,518,819 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
36,534,759,355 |
36,090,974,971 |
36,125,801,531 |
36,122,801,531 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
46,010,718,040 |
46,010,718,040 |
30,759,717,288 |
30,759,717,288 |
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
865,768,674,726 |
850,918,540,154 |
879,110,731,128 |
899,307,160,205 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
865,768,674,726 |
850,918,540,154 |
879,110,731,128 |
899,307,160,205 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
237,701,890,000 |
316,134,610,000 |
316,134,610,000 |
316,134,610,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
237,701,890,000 |
316,134,610,000 |
316,134,610,000 |
316,134,610,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
-20,000,000 |
-20,000,000 |
-20,000,000 |
-20,000,000 |
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
172,335,129 |
172,335,129 |
222,929,827 |
222,929,827 |
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
203,462,343,942 |
203,462,343,942 |
203,462,343,942 |
203,462,343,942 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
21,032,066,911 |
21,032,066,911 |
21,032,066,911 |
21,032,066,911 |
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
403,420,038,744 |
310,137,184,172 |
338,278,780,448 |
358,475,209,525 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
40,236,590,335 |
24,037,707,893 |
36,373,635,607 |
20,158,915,552 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
363,183,448,409 |
286,099,476,279 |
301,905,144,841 |
338,316,293,973 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,913,850,342,274 |
1,760,907,482,875 |
2,042,071,517,294 |
1,688,103,286,963 |
|