TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
156,285,954,403 |
159,406,796,293 |
158,996,913,609 |
126,289,637,926 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
1,123,840,850 |
20,368,046,875 |
11,617,084,564 |
12,886,431,201 |
|
1. Tiền |
1,123,840,850 |
15,908,046,875 |
1,107,958,303 |
5,426,431,201 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
|
4,460,000,000 |
10,509,126,261 |
7,460,000,000 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
15,000,000,000 |
1,549,126,261 |
|
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
15,000,000,000 |
1,549,126,261 |
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
98,941,172,301 |
106,919,919,053 |
113,247,714,758 |
73,911,177,444 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
32,914,893,791 |
46,138,235,301 |
46,131,814,074 |
44,351,667,693 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
16,478,916,783 |
14,275,516,293 |
16,859,782,039 |
14,097,311,536 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
1,549,126,261 |
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
50,594,542,655 |
47,515,443,118 |
51,265,394,304 |
15,334,448,198 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,047,180,928 |
-1,009,275,659 |
-1,009,275,659 |
-1,421,376,244 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
39,372,647,982 |
30,569,704,104 |
33,808,095,404 |
39,416,627,209 |
|
1. Hàng tồn kho |
39,916,477,265 |
31,113,533,387 |
34,351,924,687 |
39,960,456,492 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-543,829,283 |
-543,829,283 |
-543,829,283 |
-543,829,283 |
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
1,848,293,270 |
|
324,018,883 |
75,402,072 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,848,293,270 |
|
324,018,883 |
75,402,072 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
9,527,591,659 |
9,404,248,596 |
9,462,196,573 |
9,100,144,550 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
2,179,729,861 |
2,054,145,417 |
1,928,560,973 |
1,802,976,529 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
1,158,820,770 |
1,033,236,326 |
907,651,882 |
782,067,438 |
|
- Nguyên giá |
6,054,316,389 |
6,054,316,389 |
6,054,316,389 |
6,054,316,389 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,895,495,619 |
-5,021,080,063 |
-5,146,664,507 |
-5,272,248,951 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
1,020,909,091 |
1,020,909,091 |
1,020,909,091 |
1,020,909,091 |
|
- Nguyên giá |
1,075,909,091 |
1,075,909,091 |
1,075,909,091 |
1,075,909,091 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-55,000,000 |
-55,000,000 |
-55,000,000 |
-55,000,000 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,005,000,000 |
1,005,000,000 |
1,005,000,000 |
1,005,000,000 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,005,000,000 |
1,005,000,000 |
1,005,000,000 |
1,005,000,000 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,086,449,373 |
6,086,449,373 |
6,086,449,373 |
6,086,449,373 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
6,086,449,373 |
6,086,449,373 |
5,635,949,373 |
5,635,949,373 |
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
450,500,000 |
450,500,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
256,412,425 |
258,653,806 |
442,186,227 |
205,718,648 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
256,412,425 |
258,653,806 |
442,186,227 |
205,718,648 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
165,813,546,062 |
168,811,044,889 |
168,459,110,182 |
135,389,782,476 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
43,448,051,760 |
38,127,282,633 |
39,455,528,657 |
38,505,823,177 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
33,830,001,760 |
37,909,232,633 |
39,237,478,657 |
38,287,773,177 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
12,299,828,211 |
12,470,109,401 |
9,325,103,619 |
12,061,731,455 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
284,629,631 |
872,629,838 |
6,004,796,675 |
4,024,244,997 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
316,201,374 |
824,354,194 |
649,258,583 |
270,403,974 |
|
4. Phải trả người lao động |
367,330,838 |
1,016,722,000 |
344,288,672 |
274,566,000 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
11,470,515,713 |
13,159,088,863 |
13,159,088,863 |
11,419,910,089 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
7,952,025,049 |
8,512,858,393 |
8,784,473,301 |
9,346,448,718 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
346,651,000 |
266,650,000 |
186,649,000 |
106,648,000 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
792,819,944 |
786,819,944 |
783,819,944 |
783,819,944 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
9,618,050,000 |
218,050,000 |
218,050,000 |
218,050,000 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
218,050,000 |
218,050,000 |
218,050,000 |
218,050,000 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
9,400,000,000 |
|
|
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
122,365,494,302 |
130,683,762,256 |
129,003,581,525 |
96,883,959,299 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
122,365,494,302 |
130,683,762,256 |
129,003,581,525 |
96,883,959,299 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
125,236,130,000 |
125,236,130,000 |
125,236,130,000 |
125,236,130,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
125,236,130,000 |
125,236,130,000 |
125,236,130,000 |
125,236,130,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
270,000,000 |
270,000,000 |
270,000,000 |
270,000,000 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
579,050,700 |
579,050,700 |
579,050,700 |
579,050,700 |
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
3,381,829,310 |
3,381,829,310 |
3,381,829,310 |
3,381,829,310 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
1,138,859,449 |
1,138,859,449 |
1,138,859,449 |
1,138,859,449 |
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-8,240,375,157 |
77,892,797 |
-1,602,287,934 |
-33,721,910,160 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
-1,680,180,731 |
-33,727,802,957 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
-8,240,375,157 |
77,892,797 |
77,892,797 |
5,892,797 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
165,813,546,062 |
168,811,044,889 |
168,459,110,182 |
135,389,782,476 |
|