| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
28,809,504,255 |
25,422,253,707 |
33,659,342,468 |
37,243,082,530 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
831,475,257 |
4,114,035,321 |
3,618,567,406 |
3,990,655,173 |
|
| 1. Tiền |
831,475,257 |
4,114,035,321 |
3,618,567,406 |
3,990,655,173 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
14,783,068,986 |
12,162,275,308 |
22,754,936,433 |
27,382,152,807 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
13,697,775,007 |
11,237,161,263 |
20,591,196,043 |
26,392,049,368 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
856,143,886 |
843,838,491 |
64,283,489 |
94,329,615 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
240,937,825 |
81,275,554 |
2,099,456,901 |
895,773,824 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-11,787,732 |
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
9,832,940,758 |
7,171,580,660 |
4,840,084,172 |
4,324,043,355 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
9,832,940,758 |
7,206,255,949 |
4,891,469,951 |
4,353,166,853 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-34,675,289 |
-51,385,779 |
-29,123,498 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
3,362,019,254 |
1,974,362,418 |
2,445,754,457 |
1,546,231,195 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
523,503,414 |
57,202,194 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
3,362,019,254 |
1,974,362,418 |
1,922,251,043 |
1,489,029,001 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
11,245,043,448 |
9,774,088,195 |
9,215,714,635 |
8,781,108,333 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
10,271,678,775 |
9,582,065,503 |
8,646,721,827 |
7,944,862,573 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
7,980,193,590 |
6,942,909,378 |
6,458,114,664 |
5,756,255,410 |
|
| - Nguyên giá |
16,961,521,986 |
17,048,129,016 |
16,611,923,644 |
16,713,200,843 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-8,981,328,396 |
-10,105,219,638 |
-10,153,808,980 |
-10,956,945,433 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
1,257,477,000 |
1,257,477,000 |
1,257,477,000 |
1,257,477,000 |
|
| - Nguyên giá |
1,257,477,000 |
1,257,477,000 |
1,257,477,000 |
1,257,477,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,034,008,185 |
1,381,679,125 |
931,130,163 |
931,130,163 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
950,000,000 |
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
2,500,000,000 |
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-1,550,000,000 |
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
23,364,673 |
192,022,692 |
568,992,808 |
836,245,760 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
23,364,673 |
192,022,692 |
568,992,808 |
836,245,760 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
40,054,547,703 |
35,196,341,902 |
42,875,057,103 |
46,024,190,863 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
21,662,029,977 |
18,726,914,574 |
23,763,608,330 |
24,506,697,601 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
18,899,347,024 |
16,833,724,759 |
23,097,418,515 |
24,506,697,601 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
1,240,455,110 |
2,241,234,006 |
4,963,133,804 |
1,569,517,527 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
2,240,202,483 |
787,460,345 |
1,462,871,481 |
1,311,888,691 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,152,440,207 |
1,228,158,484 |
1,748,745,264 |
2,641,512,732 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,217,473,709 |
2,687,830,360 |
5,083,428,397 |
4,091,130,773 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
117,802,639 |
704,612,183 |
68,504,884 |
1,230,080,196 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
-30,054,976 |
|
|
10,528,087 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,762,682,953 |
1,893,189,815 |
666,189,815 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
2,758,189,815 |
1,893,189,815 |
666,189,815 |
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
18,392,517,726 |
16,469,427,328 |
19,111,448,773 |
21,517,493,262 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
18,392,517,726 |
16,469,427,328 |
19,111,448,773 |
21,517,493,262 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
18,000,000,000 |
18,000,000,000 |
18,000,000,000 |
18,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
123,545,949 |
212,102,202 |
212,102,202 |
106,782,710 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
143,721,432 |
-1,875,111,291 |
766,910,154 |
3,255,266,830 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
40,054,547,703 |
35,196,341,902 |
42,875,057,103 |
46,024,190,863 |
|