| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
551,619,538,340 |
551,987,456,776 |
566,055,570,266 |
595,564,874,100 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
19,017,502,567 |
36,193,962,913 |
46,949,649,672 |
82,590,230,104 |
|
| 1. Tiền |
19,017,502,567 |
36,193,962,913 |
46,949,649,672 |
82,590,230,104 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
83,116,000,000 |
73,671,000,000 |
88,804,500,057 |
108,658,704,541 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
83,116,000,000 |
73,671,000,000 |
88,804,500,057 |
108,658,704,541 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
227,627,231,873 |
215,291,616,174 |
231,660,148,568 |
219,493,923,760 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
175,458,855,648 |
175,483,375,496 |
199,939,341,542 |
199,000,246,319 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
42,097,121,188 |
27,916,046,452 |
24,812,345,022 |
17,922,103,798 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
11,439,179,580 |
13,260,118,769 |
8,628,188,675 |
4,291,300,314 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,367,924,543 |
-1,367,924,543 |
-1,719,726,671 |
-1,719,726,671 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
211,926,183,999 |
216,484,105,293 |
191,657,578,602 |
178,597,740,027 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
211,926,183,999 |
216,484,105,293 |
191,657,578,602 |
178,597,740,027 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
9,932,619,901 |
10,346,772,396 |
6,983,693,367 |
6,224,275,668 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
2,236,031,213 |
1,413,102,322 |
48,000,000 |
24,000,000 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
7,063,153,361 |
8,214,327,947 |
5,649,928,953 |
4,750,939,878 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
633,435,327 |
719,342,127 |
1,285,764,414 |
1,449,335,790 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
127,897,928,144 |
138,437,728,476 |
125,147,552,341 |
137,886,583,651 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
35,000,000 |
35,000,000 |
35,000,000 |
35,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
35,000,000 |
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
117,017,640,072 |
117,521,323,710 |
119,149,484,861 |
119,929,577,769 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
107,308,653,560 |
107,744,145,531 |
105,909,307,349 |
106,767,666,924 |
|
| - Nguyên giá |
251,240,288,905 |
255,459,751,705 |
257,594,219,505 |
262,330,767,290 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-143,931,635,345 |
-147,715,606,174 |
-151,684,912,156 |
-155,563,100,366 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
9,708,986,512 |
9,777,178,179 |
13,240,177,512 |
13,161,910,845 |
|
| - Nguyên giá |
12,530,018,506 |
12,672,518,506 |
16,213,784,506 |
16,213,784,506 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-2,821,031,994 |
-2,895,340,327 |
-2,973,606,994 |
-3,051,873,661 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
202,312,135 |
262,623,535 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
202,312,135 |
262,623,535 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
10,456,860,000 |
20,509,660,032 |
5,456,860,000 |
17,356,860,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
5,456,860,000 |
5,456,860,000 |
5,456,860,000 |
5,456,860,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
15,052,800,032 |
|
11,900,000,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
5,000,000,000 |
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
388,428,072 |
371,744,734 |
303,895,345 |
302,522,347 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
388,428,072 |
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
679,517,466,484 |
690,425,185,252 |
691,203,122,607 |
733,451,457,751 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
275,892,802,467 |
275,216,604,803 |
266,934,004,888 |
296,329,668,674 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
275,892,802,467 |
275,216,604,803 |
266,934,004,888 |
296,329,668,674 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
112,024,687,368 |
86,185,756,919 |
126,779,756,895 |
141,263,395,869 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
3,517,002,636 |
3,827,298,633 |
3,938,271,108 |
2,785,426,764 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,710,385,709 |
3,457,830,433 |
3,029,324,195 |
1,016,036,318 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
8,428,316,303 |
7,268,955,197 |
9,479,147,813 |
5,530,469,713 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
160,656,665 |
700,000,000 |
2,920,000,000 |
6,560,000,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
10,763,666,062 |
16,848,763,423 |
18,869,044,601 |
19,825,055,724 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
118,730,711,079 |
137,999,198,553 |
81,223,700,331 |
102,414,729,209 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
1,320,000,000 |
1,320,000,000 |
3,350,000,000 |
200,000,000 |
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
18,237,376,645 |
17,608,801,645 |
17,344,759,945 |
16,734,555,077 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
403,624,664,017 |
415,208,580,449 |
424,269,117,719 |
437,121,789,077 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
403,624,664,017 |
415,208,580,449 |
424,269,117,719 |
437,121,789,077 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
127,829,040,000 |
127,829,040,000 |
127,829,040,000 |
127,829,040,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
127,829,040,000 |
127,829,040,000 |
127,829,040,000 |
127,829,040,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
81,934,074,460 |
81,934,074,460 |
81,934,074,460 |
81,934,074,460 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
13,030,515,170 |
13,030,515,170 |
13,030,515,170 |
13,030,515,170 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-255,000,000 |
-255,000,000 |
-417,500,000 |
-417,500,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
153,091,934,275 |
152,772,545,002 |
149,813,139,255 |
150,957,065,605 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
27,994,100,112 |
39,897,405,817 |
52,079,848,834 |
63,788,593,842 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
20,621,982,114 |
32,525,287,819 |
44,707,730,836 |
11,950,762,095 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
7,372,117,998 |
7,372,117,998 |
7,372,117,998 |
51,837,831,747 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
679,517,466,484 |
690,425,185,252 |
691,203,122,607 |
733,451,457,751 |
|