TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
60,097,059,272 |
81,274,155,256 |
112,174,284,981 |
113,481,165,989 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
27,407,953,240 |
16,764,285,148 |
24,899,298,610 |
17,611,303,958 |
|
1. Tiền |
11,407,953,240 |
16,764,285,148 |
24,899,298,610 |
17,611,303,958 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
16,000,000,000 |
|
|
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
10,000,000,000 |
48,000,000,000 |
60,000,000,000 |
50,000,000,000 |
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
10,000,000,000 |
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
50,000,000,000 |
50,000,000,000 |
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
14,356,914,506 |
7,886,791,346 |
9,947,284,807 |
34,268,742,433 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
11,404,032,106 |
2,065,830,424 |
5,538,195,875 |
3,054,472,504 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
933,759,000 |
3,457,122,588 |
1,372,145,600 |
26,622,563,023 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,068,876,425 |
2,413,591,359 |
3,036,943,332 |
4,591,706,906 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-49,753,025 |
-49,753,025 |
|
|
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
362,305,223 |
724,086,720 |
8,520,486,050 |
4,263,365,840 |
|
1. Hàng tồn kho |
362,305,223 |
724,086,720 |
8,520,486,050 |
4,263,365,840 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
7,969,886,303 |
7,898,992,042 |
8,807,215,514 |
7,337,753,758 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
12,023,000 |
101,124,333 |
169,822,210 |
34,877,588 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
6,868,985,942 |
6,988,821,340 |
7,641,019,605 |
7,302,876,170 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
1,088,877,361 |
809,046,369 |
996,373,699 |
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
72,412,896,703 |
70,184,645,455 |
58,388,200,163 |
65,102,095,605 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
1,300,000,000 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
1,300,000,000 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
28,068,578,173 |
26,298,655,998 |
25,531,600,761 |
23,114,801,594 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
28,068,578,173 |
26,298,655,998 |
25,489,100,761 |
23,114,801,594 |
|
- Nguyên giá |
33,485,197,614 |
34,053,758,055 |
35,577,956,498 |
35,603,282,636 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,416,619,441 |
-7,755,102,057 |
-10,088,855,737 |
-12,488,481,042 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
42,500,000 |
|
|
- Nguyên giá |
|
|
85,000,000 |
85,000,000 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-42,500,000 |
-85,000,000 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
29,105,071,625 |
28,418,439,941 |
|
- Nguyên giá |
|
|
36,516,818,182 |
36,777,755,182 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-7,411,746,557 |
-8,359,315,241 |
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
12,114,984,497 |
12,114,984,497 |
2,242,479,279 |
12,242,479,279 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
2,242,479,279 |
2,242,479,279 |
2,242,479,279 |
2,242,479,279 |
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
10,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
10,000,000,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-127,494,782 |
-127,494,782 |
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
1,250,000,000 |
1,728,802,131 |
1,509,048,498 |
26,374,791 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
478,802,131 |
259,048,498 |
26,374,791 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
1,250,000,000 |
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
132,509,955,975 |
151,458,800,711 |
170,562,485,144 |
178,583,261,594 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
71,476,750,241 |
96,306,699,077 |
115,327,132,527 |
108,770,945,817 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
31,145,901,903 |
43,511,431,187 |
87,521,946,513 |
105,645,643,128 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
2,828,385,103 |
6,808,230,707 |
8,457,572,053 |
8,485,961,013 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
320,132,000 |
8,053,628,712 |
5,422,206,771 |
38,809,858,653 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
489,385,706 |
674,791,566 |
906,220,268 |
1,210,188,084 |
|
4. Phải trả người lao động |
599,594,058 |
441,851,113 |
689,107,000 |
1,616,160,000 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
918,356,559 |
721,873,602 |
1,609,882,869 |
1,115,286,466 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
23,621,081,105 |
17,867,824,507 |
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
45,743,675,342 |
30,634,974,412 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
4,500,000,000 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1,072,201,105 |
1,405,389,993 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
40,330,848,338 |
52,795,267,890 |
27,805,186,014 |
3,125,302,689 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
27,426,914,214 |
2,502,030,889 |
|
7. Phải trả dài hạn khác |
13,400,839,355 |
13,088,399,355 |
378,271,800 |
623,271,800 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
61,033,205,734 |
55,152,101,634 |
55,235,352,617 |
69,812,315,777 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
61,033,205,734 |
55,152,101,634 |
55,235,352,617 |
69,812,315,777 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
30,000,000,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
5,880,000,000 |
5,880,000,000 |
5,880,000,000 |
8,900,000,000 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
3,020,000,000 |
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
22,133,205,734 |
16,252,101,634 |
16,335,352,617 |
30,912,315,777 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
8,856,818,634 |
19,352,732,114 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
7,478,533,983 |
11,559,583,663 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
132,509,955,975 |
151,458,800,711 |
170,562,485,144 |
178,583,261,594 |
|