| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
115,380,091,266 |
103,756,824,322 |
111,171,180,836 |
106,463,697,633 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
2,784,577,607 |
3,693,362,254 |
3,661,206,706 |
4,314,139,198 |
|
| 1. Tiền |
2,784,577,607 |
2,392,978,921 |
2,360,823,373 |
1,504,675,892 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
1,300,383,333 |
1,300,383,333 |
2,809,463,306 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
7,750,000,000 |
6,450,000,000 |
8,303,802,193 |
5,725,777,776 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
7,750,000,000 |
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
6,450,000,000 |
8,303,802,193 |
5,725,777,776 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
85,919,518,029 |
71,608,664,384 |
72,737,491,938 |
72,954,280,718 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
34,553,679,018 |
29,015,915,905 |
26,791,718,826 |
23,187,705,866 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,599,237,234 |
3,974,573,730 |
3,138,206,363 |
6,959,008,103 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
40,065,258,000 |
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
44,254,650,000 |
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
51,373,818,291 |
|
|
44,254,650,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,607,216,514 |
|
|
-1,447,083,251 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
-1,447,083,251 |
-1,447,083,251 |
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
18,925,995,630 |
22,004,797,684 |
26,468,679,999 |
23,469,499,941 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
20,951,876,667 |
24,030,678,721 |
28,494,561,036 |
25,495,380,978 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-2,025,881,037 |
-2,025,881,037 |
-2,025,881,037 |
-2,025,881,037 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
8,954,613,758 |
8,755,376,957 |
8,684,745,311 |
12,964,269,975 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
813,713 |
121,259,852 |
4,604,702,733 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
121,259,852 |
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
813,713 |
|
4,604,702,733 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
1,898,621,103 |
1,715,911,102 |
1,533,201,101 |
1,350,491,100 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
1,898,621,103 |
1,715,911,102 |
1,533,201,101 |
1,350,491,100 |
|
| - Nguyên giá |
4,979,638,090 |
4,979,638,090 |
4,979,638,090 |
4,979,638,090 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,081,016,987 |
-3,263,726,988 |
-3,446,436,989 |
-3,629,146,990 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
60,768,000 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-60,768,000 |
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
60,768,000 |
60,768,000 |
|
60,768,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-60,768,000 |
-60,768,000 |
|
-60,768,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
6,956,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
99,992,655 |
82,652,142 |
74,284,358 |
53,076,142 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
99,992,655 |
82,652,142 |
74,284,358 |
53,076,142 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
124,334,705,024 |
112,512,201,279 |
119,855,926,147 |
119,427,967,608 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
73,603,427,327 |
61,680,890,219 |
68,970,259,122 |
68,756,989,313 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
73,603,427,327 |
61,680,890,219 |
68,970,259,122 |
68,756,989,313 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
10,483,150,890 |
7,917,615,885 |
13,151,079,084 |
10,276,029,779 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,861,000,000 |
1,878,880,998 |
4,506,153,715 |
13,956,153,715 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,864,791,855 |
1,648,039,745 |
686,501,885 |
1,167,081,613 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
519,133,511 |
|
|
244,989,038 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,579,117,894 |
|
4,061,127,694 |
1,986,390,621 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
106,498,960 |
139,784,306 |
223,429,874 |
377,028,067 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
56,957,394,480 |
49,864,229,548 |
46,109,627,133 |
40,516,976,743 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
232,339,737 |
232,339,737 |
|
232,339,737 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
232,339,737 |
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
50,731,277,697 |
50,831,311,060 |
50,885,667,025 |
50,670,978,295 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
50,731,277,697 |
50,831,311,060 |
50,885,667,025 |
50,670,978,295 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
46,129,530,000 |
46,129,530,000 |
46,129,530,000 |
46,129,530,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
46,129,530,000 |
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
-60,172,810 |
-60,172,810 |
-60,172,810 |
-60,172,810 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
-680,000,000 |
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-680,000,000 |
-680,000,000 |
|
-680,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
1,518,641,691 |
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
1,518,641,691 |
1,518,641,691 |
|
1,518,641,691 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
150,000,000 |
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
150,000,000 |
150,000,000 |
|
150,000,000 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
3,673,278,816 |
3,773,312,179 |
|
3,827,668,144 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
1,062,336,889 |
278,724,578 |
333,080,543 |
3,494,587,601 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
2,610,941,927 |
3,494,587,601 |
3,494,587,601 |
333,080,543 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
124,334,705,024 |
112,512,201,279 |
119,855,926,147 |
119,427,967,608 |
|