| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
714,331,375,989 |
597,635,992,110 |
513,379,210,510 |
620,156,191,877 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
234,551,637,935 |
240,549,159,027 |
177,467,322,921 |
243,998,614,320 |
|
| 1. Tiền |
49,211,637,935 |
35,684,159,027 |
57,467,322,921 |
52,303,614,320 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
185,340,000,000 |
204,865,000,000 |
120,000,000,000 |
191,695,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
800,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
800,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
260,178,029,672 |
232,553,144,249 |
174,487,304,975 |
219,638,512,947 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
257,692,432,979 |
213,940,133,524 |
170,250,198,132 |
217,526,112,854 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
3,552,578,699 |
546,261,460 |
3,984,943,420 |
2,772,960,046 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
621,311,075 |
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
648,222,223 |
19,563,322,553 |
819,930,560 |
857,333,335 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,715,204,229 |
-1,496,573,288 |
-1,189,078,212 |
-1,517,893,288 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
199,974,688,896 |
119,846,151,505 |
153,741,235,359 |
142,167,037,534 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
200,915,366,851 |
120,188,872,096 |
154,143,532,528 |
142,536,970,867 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-940,677,955 |
-342,720,591 |
-402,297,169 |
-369,933,333 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
19,627,019,486 |
4,687,537,329 |
7,683,347,255 |
13,552,027,076 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
1,666,589,283 |
2,904,687,141 |
1,702,452,031 |
2,532,054,528 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
17,738,647,799 |
6,875,385 |
5,734,104,592 |
10,811,444,548 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
221,782,404 |
1,775,974,803 |
246,790,632 |
208,528,000 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
108,338,343,373 |
108,583,449,828 |
186,032,775,192 |
104,482,546,915 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
122,801,647,437 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
122,801,647,437 |
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
97,516,240,749 |
101,179,911,076 |
56,445,746,500 |
99,997,677,700 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
97,327,240,749 |
101,019,261,076 |
56,313,446,500 |
99,893,727,700 |
|
| - Nguyên giá |
442,618,893,782 |
450,503,511,164 |
295,727,074,084 |
457,411,658,786 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-345,291,653,033 |
-349,484,250,088 |
-239,413,627,584 |
-357,517,931,086 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
189,000,000 |
160,650,000 |
132,300,000 |
103,950,000 |
|
| - Nguyên giá |
567,000,000 |
567,000,000 |
567,000,000 |
567,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-378,000,000 |
-406,350,000 |
-434,700,000 |
-463,050,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
7,467,834,491 |
2,812,071,909 |
3,002,771,390 |
181,645,454 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
7,467,834,491 |
2,812,071,909 |
3,002,771,390 |
181,645,454 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
3,354,268,133 |
4,591,466,843 |
3,782,609,865 |
4,303,223,761 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,601,599,141 |
3,335,223,784 |
2,697,238,199 |
3,310,681,789 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
752,668,992 |
1,256,243,059 |
1,085,371,666 |
992,541,972 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
822,669,719,362 |
706,219,441,938 |
699,411,985,702 |
724,638,738,792 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
436,409,015,720 |
299,382,531,031 |
314,626,773,857 |
289,830,290,042 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
436,409,015,720 |
299,382,531,031 |
314,626,773,857 |
289,830,290,042 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
180,720,498,836 |
106,829,244,201 |
105,013,865,738 |
64,999,910,095 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
53,193,387,858 |
47,137,270,626 |
35,482,526,864 |
42,710,592,670 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
6,442,210,656 |
5,931,044,042 |
3,752,136,895 |
3,101,508,729 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
7,189,475,213 |
3,898,332,253 |
3,607,046,574 |
6,166,347,286 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,210,050,512 |
1,632,678,309 |
548,823,207 |
948,513,111 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
170,392,645 |
97,961,600 |
160,374,579 |
124,418,151 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
187,483,000,000 |
133,856,000,000 |
166,062,000,000 |
171,779,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
386,260,703,642 |
406,836,910,907 |
384,785,211,845 |
434,808,448,750 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
386,260,703,642 |
406,836,910,907 |
384,785,211,845 |
434,808,448,750 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
279,013,770,637 |
279,013,770,637 |
279,013,770,637 |
306,899,450,637 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
279,013,770,637 |
279,013,770,637 |
279,013,770,637 |
306,899,450,637 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-272,840,000 |
-272,840,000 |
-272,840,000 |
-272,840,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
28,364,116,167 |
28,364,116,167 |
28,364,116,167 |
37,739,024,524 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
79,155,656,838 |
99,731,864,103 |
77,680,165,041 |
90,442,813,589 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
17,343,714,702 |
79,848,152,167 |
46,314,330,859 |
40,988,780,976 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
61,811,942,136 |
19,883,711,936 |
31,365,834,182 |
49,454,032,613 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
822,669,719,362 |
706,219,441,938 |
699,411,985,702 |
724,638,738,792 |
|