| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
64,503,768,335 |
29,976,719,012 |
27,547,441,287 |
21,130,550,720 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
1,056,119,662 |
1,891,249,725 |
2,012,407,510 |
1,253,663,417 |
|
| 1. Tiền |
1,056,119,662 |
1,891,249,725 |
2,012,407,510 |
1,253,663,417 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
38,792,677,626 |
18,124,033,034 |
16,001,630,560 |
12,741,821,978 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
10,703,861,873 |
9,880,766,370 |
9,250,983,250 |
6,376,897,900 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
29,875,863,436 |
9,574,000,533 |
8,133,788,532 |
7,748,188,532 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
84,000,000 |
52,715,811 |
308,458 |
185,226 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,871,157,683 |
-1,383,449,680 |
-1,383,449,680 |
-1,383,449,680 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
110,000 |
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
24,294,675,180 |
9,931,112,439 |
9,504,731,763 |
7,072,423,634 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
24,294,675,180 |
9,931,112,439 |
9,504,731,763 |
7,072,423,634 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
360,295,867 |
30,323,814 |
28,671,454 |
62,641,691 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
34,232,433 |
21,834,523 |
13,382,747 |
5,435,288 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
100,000 |
300,000 |
7,099,416 |
49,017,112 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
325,963,434 |
8,189,291 |
8,189,291 |
8,189,291 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
26,606,284,579 |
57,366,922,725 |
55,486,291,996 |
60,497,288,467 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
14,000,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
12,458,792,138 |
28,878,288,242 |
26,997,657,513 |
10,695,779,669 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
12,458,792,138 |
11,928,288,242 |
10,047,657,513 |
10,695,779,669 |
|
| - Nguyên giá |
21,278,547,847 |
21,278,547,847 |
19,442,366,029 |
20,442,366,029 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-8,819,755,709 |
-9,350,259,605 |
-9,394,708,516 |
-9,746,586,360 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
16,950,000,000 |
16,950,000,000 |
|
|
| - Nguyên giá |
|
16,950,000,000 |
16,950,000,000 |
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
14,341,142,042 |
14,341,142,042 |
35,689,148,580 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
14,341,142,042 |
14,341,142,042 |
35,689,148,580 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
147,492,441 |
147,492,441 |
147,492,441 |
112,360,218 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
147,492,441 |
147,492,441 |
147,492,441 |
112,360,218 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
91,110,052,914 |
87,343,641,737 |
83,033,733,283 |
81,627,839,187 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
17,264,035,036 |
15,157,803,060 |
13,606,830,678 |
11,147,032,494 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
17,264,035,036 |
15,157,803,060 |
13,606,830,678 |
11,147,032,494 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
5,873,337,651 |
4,097,857,998 |
3,344,799,718 |
2,953,541,534 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
200,092,300 |
66,532,300 |
|
72,000,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,109,486,943 |
1,808,025,960 |
1,870,525,960 |
1,272,990,960 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
|
|
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,530,138,628 |
1,407,440,000 |
1,400,000,000 |
1,400,000,000 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
8,550,979,514 |
7,777,946,802 |
6,991,505,000 |
5,448,500,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
73,846,017,878 |
72,185,838,677 |
69,426,902,605 |
70,480,806,693 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
73,846,017,878 |
72,185,838,677 |
69,426,902,605 |
70,480,806,693 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
75,704,440,000 |
75,704,440,000 |
75,704,440,000 |
75,704,440,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
75,704,440,000 |
75,704,440,000 |
75,704,440,000 |
75,704,440,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-1,858,422,122 |
-3,518,601,323 |
-6,277,537,395 |
-5,223,633,307 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
-3,421,817,933 |
-1,660,804,690 |
-4,419,740,762 |
-3,474,692,582 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
1,563,395,811 |
-1,857,796,633 |
-1,857,796,633 |
-1,748,940,725 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
91,110,052,914 |
87,343,641,737 |
83,033,733,283 |
81,627,839,187 |
|