| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
131,712,560,674 |
121,649,528,380 |
139,205,585,449 |
150,591,367,226 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
29,707,513,137 |
26,776,811,141 |
38,735,499,117 |
41,953,265,867 |
|
| 1. Tiền |
6,707,513,137 |
|
|
5,953,265,867 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
23,000,000,000 |
|
|
36,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
23,598,559,401 |
25,207,920,819 |
29,436,144,322 |
34,126,844,059 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
23,586,870,473 |
|
|
25,868,381,951 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
619,392,337 |
|
|
8,253,812,225 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
758,827,600 |
|
|
1,435,653,186 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,366,531,009 |
|
|
-1,431,003,303 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
77,810,094,953 |
69,295,043,011 |
70,366,337,547 |
74,339,895,719 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
83,745,437,509 |
69,295,043,011 |
70,366,337,547 |
81,058,278,789 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-5,935,342,556 |
|
|
-6,718,383,070 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
596,393,183 |
369,753,409 |
667,604,463 |
171,361,581 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
15,120,000 |
|
|
171,361,581 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
525,223,683 |
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
56,049,500 |
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
24,331,577,129 |
23,840,961,063 |
23,110,989,289 |
22,214,660,248 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
258,500,000 |
258,500,000 |
258,500,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
258,500,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
19,123,077,129 |
18,632,461,063 |
17,902,489,289 |
17,213,636,081 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
19,064,221,133 |
18,582,013,068 |
17,860,449,295 |
17,180,004,088 |
|
| - Nguyên giá |
246,477,496,091 |
|
|
246,383,701,276 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-227,413,274,958 |
|
|
-229,203,697,188 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
58,855,996 |
50,447,995 |
42,039,994 |
33,631,993 |
|
| - Nguyên giá |
100,896,000 |
|
|
100,896,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-42,040,004 |
|
|
-67,264,007 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
4,950,000,000 |
4,950,000,000 |
4,950,000,000 |
4,742,524,167 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
1,920,000,000 |
|
|
1,920,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
3,030,000,000 |
|
|
3,030,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
-207,475,833 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
258,500,000 |
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
156,044,137,803 |
145,490,489,443 |
162,316,574,738 |
172,806,027,474 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
72,448,876,434 |
58,181,574,678 |
75,696,332,181 |
79,914,057,657 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
68,693,876,434 |
54,766,574,678 |
72,281,332,181 |
76,599,057,657 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
22,582,097,139 |
|
|
29,888,233,271 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
863,915,272 |
|
|
724,972,979 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
510,780,370 |
|
|
2,339,090,227 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
13,495,708,744 |
|
|
16,909,664,960 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
12,269,452 |
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
17,686,737,549 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
7,402,196,032 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
533,290,689 |
|
|
1,648,162,639 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
3,755,000,000 |
3,415,000,000 |
3,415,000,000 |
3,315,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
3,755,000,000 |
|
|
3,315,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
83,595,261,369 |
87,308,914,765 |
86,620,242,557 |
92,891,969,817 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
83,595,261,369 |
87,308,914,765 |
86,620,242,557 |
92,891,969,817 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
59,923,480,000 |
59,923,480,000 |
59,923,480,000 |
59,923,480,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
59,923,480,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
313,744,700 |
313,744,700 |
313,744,700 |
313,744,700 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
424,272,909 |
424,272,909 |
12,058,401,647 |
424,272,909 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-652,100,000 |
-652,100,000 |
-652,100,000 |
-652,100,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
6,877,701,334 |
|
|
11,534,128,738 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
100,000,000 |
8,935,221,725 |
|
100,000,000 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
14,650,642,035 |
18,364,295,431 |
14,976,716,210 |
21,248,443,470 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
4,923,312,622 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
16,325,130,848 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
156,044,137,803 |
145,490,489,443 |
162,316,574,738 |
172,806,027,474 |
|