| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
107,496,237,595 |
102,326,787,544 |
111,185,866,896 |
131,712,560,674 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
5,317,719,986 |
6,278,235,903 |
18,011,389,828 |
29,707,513,137 |
|
| 1. Tiền |
5,317,719,986 |
6,278,235,903 |
16,000,223,161 |
6,707,513,137 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
2,011,166,667 |
23,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
176,958,000 |
228,570,000 |
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
-592,042,000 |
-540,430,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
13,728,798,243 |
21,148,287,624 |
23,213,282,528 |
23,598,559,401 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
13,957,038,523 |
21,994,699,581 |
23,553,919,658 |
23,586,870,473 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
711,855,949 |
79,665,937 |
516,126,827 |
619,392,337 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
627,433,825 |
653,718,966 |
790,023,894 |
758,827,600 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,567,530,054 |
-1,579,796,860 |
-1,646,787,851 |
-1,366,531,009 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
87,954,517,147 |
74,558,681,951 |
69,867,092,966 |
77,810,094,953 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
88,660,607,147 |
80,532,407,257 |
75,858,334,640 |
83,745,437,509 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-706,090,000 |
-5,973,725,306 |
-5,991,241,674 |
-5,935,342,556 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
318,244,219 |
113,012,066 |
94,101,574 |
596,393,183 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
15,120,000 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
525,223,683 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
38,814,140 |
|
7,411,574 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
279,430,079 |
113,012,066 |
86,690,000 |
56,049,500 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
45,653,396,171 |
31,535,315,791 |
26,903,231,585 |
24,331,577,129 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
40,492,191,151 |
26,459,615,791 |
21,827,531,585 |
19,123,077,129 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
40,492,191,151 |
26,459,615,791 |
21,735,043,585 |
19,064,221,133 |
|
| - Nguyên giá |
242,968,511,378 |
242,613,370,057 |
244,530,469,861 |
246,477,496,091 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-202,476,320,227 |
-216,153,754,266 |
-222,795,426,276 |
-227,413,274,958 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
92,488,000 |
58,855,996 |
|
| - Nguyên giá |
|
|
100,896,000 |
100,896,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-8,408,000 |
-42,040,004 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
4,950,000,000 |
4,950,000,000 |
4,950,000,000 |
4,950,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
1,920,000,000 |
1,920,000,000 |
1,920,000,000 |
1,920,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
3,030,000,000 |
3,030,000,000 |
3,030,000,000 |
3,030,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
211,205,020 |
125,700,000 |
125,700,000 |
258,500,000 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
211,205,020 |
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
153,149,633,766 |
133,862,103,335 |
138,089,098,481 |
156,044,137,803 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
99,702,557,009 |
71,730,670,089 |
61,630,002,580 |
72,448,876,434 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
94,818,226,659 |
67,615,670,089 |
57,875,002,580 |
68,693,876,434 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
40,356,341,428 |
18,930,494,401 |
23,410,985,206 |
22,582,097,139 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
3,034,659,829 |
2,295,188,190 |
1,900,113,669 |
863,915,272 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
425,093,519 |
128,707,094 |
898,312,838 |
510,780,370 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
5,594,469,506 |
8,262,711,593 |
10,786,349,201 |
13,495,708,744 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
475,889,693 |
549,998,636 |
|
12,269,452 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
533,290,689 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
4,884,330,350 |
4,115,000,000 |
3,755,000,000 |
3,755,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
4,810,000,000 |
4,115,000,000 |
3,755,000,000 |
3,755,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
53,447,076,757 |
62,131,433,246 |
76,459,095,902 |
83,595,261,369 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
53,447,076,757 |
62,131,433,246 |
76,459,095,902 |
83,595,261,369 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
59,923,480,000 |
59,923,480,000 |
59,923,480,000 |
59,923,480,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
313,744,700 |
313,744,700 |
313,744,700 |
313,744,700 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
424,272,909 |
424,272,909 |
424,272,909 |
424,272,909 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-652,100,000 |
-652,100,000 |
-652,100,000 |
-652,100,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
5,468,736,977 |
5,468,736,977 |
5,468,736,977 |
6,877,701,334 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
100,000,000 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-13,618,923,435 |
-4,934,566,946 |
9,393,095,710 |
14,650,642,035 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
153,149,633,766 |
133,862,103,335 |
138,089,098,481 |
156,044,137,803 |
|