| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
930,377,270,831 |
1,010,170,000,951 |
907,882,427,450 |
1,013,959,926,833 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
269,089,951,162 |
308,893,810,924 |
277,379,508,631 |
172,433,653,327 |
|
| 1. Tiền |
153,348,876,032 |
163,893,810,924 |
130,919,846,092 |
126,345,985,295 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
115,741,075,130 |
145,000,000,000 |
146,459,662,539 |
46,087,668,032 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
17,320,000,000 |
107,494,269,891 |
13,820,000,000 |
191,228,353,882 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
17,320,000,000 |
107,494,269,891 |
13,820,000,000 |
191,228,353,882 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
227,392,212,908 |
185,987,872,054 |
188,303,699,016 |
226,023,994,061 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
167,337,232,465 |
164,674,314,902 |
156,862,770,145 |
183,877,382,085 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
49,547,287,920 |
17,705,878,321 |
25,203,457,310 |
23,868,769,731 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
16,361,794,010 |
10,578,447,190 |
13,145,209,920 |
22,628,012,251 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-6,034,148,617 |
-6,970,768,359 |
-6,970,768,359 |
-4,350,170,006 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
180,047,130 |
|
63,030,000 |
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
375,362,938,197 |
351,803,505,794 |
369,559,528,993 |
369,269,398,938 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
376,706,237,983 |
354,149,880,456 |
372,191,313,542 |
370,404,187,225 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,343,299,786 |
-2,346,374,662 |
-2,631,784,549 |
-1,134,788,287 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
41,212,168,564 |
55,990,542,288 |
58,819,690,810 |
55,004,526,625 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
2,040,395,959 |
1,509,695,995 |
4,095,183,220 |
3,446,896,253 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
37,353,117,989 |
41,261,058,377 |
41,337,084,635 |
38,337,842,456 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,818,654,616 |
13,219,787,916 |
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
13,387,422,955 |
13,219,787,916 |
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
635,792,961,344 |
644,751,643,856 |
620,931,619,202 |
617,158,340,396 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
394,957,401 |
|
|
249,785,568 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
394,957,401 |
|
|
249,785,568 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
583,095,213,846 |
588,565,778,286 |
575,711,580,416 |
561,715,218,134 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
528,953,047,009 |
534,114,047,091 |
520,259,655,472 |
506,096,477,172 |
|
| - Nguyên giá |
978,848,080,514 |
1,001,740,588,289 |
1,002,778,374,515 |
1,007,923,177,669 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-449,895,033,505 |
-467,626,541,198 |
-482,518,719,043 |
-501,826,700,497 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
54,142,166,837 |
54,451,731,195 |
55,451,924,944 |
55,618,740,962 |
|
| - Nguyên giá |
62,089,886,429 |
62,823,886,429 |
64,303,886,429 |
64,608,886,429 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-7,947,719,592 |
-8,372,155,234 |
-8,851,961,485 |
-8,990,145,467 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
5,116,918,467 |
7,941,130,776 |
4,510,137,522 |
9,030,558,913 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
5,116,918,467 |
7,941,130,776 |
4,510,137,522 |
9,030,558,913 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
500,000,000 |
500,000,000 |
500,000,000 |
500,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
500,000,000 |
500,000,000 |
500,000,000 |
500,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
46,685,871,630 |
47,744,734,794 |
40,209,901,264 |
45,662,777,781 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
34,680,879,688 |
23,744,630,024 |
20,746,874,505 |
26,979,138,812 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
8,949,430,014 |
21,443,374,046 |
17,611,425,711 |
17,545,475,596 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
206,298,472 |
206,298,472 |
197,990,472 |
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
3,055,561,928 |
2,350,432,252 |
1,645,302,576 |
940,172,901 |
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,566,170,232,175 |
1,654,921,644,807 |
1,528,814,046,652 |
1,631,118,267,229 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
363,704,398,679 |
482,472,383,307 |
348,434,755,608 |
393,383,734,391 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
291,414,919,519 |
437,916,854,147 |
311,098,726,448 |
366,954,451,961 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
116,693,918,242 |
144,624,067,095 |
111,123,276,106 |
159,592,283,992 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,070,298,796 |
322,002,917 |
1,264,162,898 |
1,122,147,250 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
23,277,457,052 |
32,956,064,593 |
17,799,856,069 |
23,166,923,922 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
37,306,770,459 |
51,962,508,508 |
27,680,534,218 |
38,994,886,306 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
45,581,186,546 |
53,538,014,410 |
58,330,927,678 |
62,839,469,681 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
17,968,435,000 |
26,361,695,568 |
10,242,147,000 |
24,622,929,216 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
5,080,584,434 |
89,057,881,868 |
47,563,259,319 |
12,016,629,654 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
35,434,000,000 |
34,434,000,000 |
32,420,000,000 |
34,941,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
9,002,268,990 |
4,660,619,188 |
4,674,563,160 |
9,658,181,940 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
72,289,479,160 |
44,555,529,160 |
37,336,029,160 |
26,429,282,430 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
72,289,479,160 |
|
37,336,029,160 |
26,081,529,160 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
44,555,529,160 |
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
347,753,270 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
1,202,465,833,496 |
1,172,449,261,500 |
1,180,379,291,044 |
1,237,734,532,838 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
1,201,114,474,705 |
1,171,159,703,077 |
1,179,295,461,123 |
1,236,914,967,303 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
414,536,730,000 |
414,536,730,000 |
414,536,730,000 |
414,536,730,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
133,021,732,000 |
133,021,732,000 |
133,021,732,000 |
133,021,732,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
9,652,783,013 |
9,652,783,012 |
9,652,783,012 |
9,652,783,013 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-3,593,000 |
-3,593,000 |
-3,593,000 |
-3,593,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
389,038,003,734 |
389,305,345,240 |
416,212,652,120 |
419,286,980,994 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
157,972,216,127 |
131,469,156,763 |
109,028,082,327 |
161,742,589,447 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
116,687,752,770 |
90,549,723,924 |
46,094,896,831 |
102,632,232,900 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
41,284,463,357 |
40,919,432,839 |
62,933,185,496 |
59,110,356,547 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
96,896,602,831 |
93,177,549,062 |
96,847,074,664 |
98,677,744,849 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
1,351,358,791 |
1,289,558,423 |
1,083,829,921 |
819,565,535 |
|
| 1. Nguồn kinh phí |
431,363,750 |
403,039,884 |
230,787,884 |
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
919,995,041 |
886,518,539 |
853,042,037 |
819,565,535 |
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,566,170,232,175 |
1,654,921,644,807 |
1,528,814,046,652 |
1,631,118,267,229 |
|