| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
373,625,828,567 |
339,653,095,398 |
371,917,710,160 |
382,857,624,097 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
93,364,036,940 |
25,149,112,273 |
43,901,111,270 |
76,348,130,592 |
|
| 1. Tiền |
34,364,036,940 |
25,149,112,273 |
35,901,111,270 |
21,848,130,592 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
59,000,000,000 |
|
8,000,000,000 |
54,500,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
55,127,777,778 |
83,127,777,778 |
66,257,396,605 |
93,501,396,605 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
55,127,777,778 |
83,127,777,778 |
66,257,396,605 |
93,501,396,605 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
92,812,180,929 |
96,646,351,174 |
127,350,434,446 |
108,132,467,920 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
88,682,353,281 |
90,136,074,479 |
123,022,725,004 |
105,043,980,551 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
1,816,039,000 |
8,523,576,340 |
2,033,198,195 |
2,945,118,040 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
5,319,868,370 |
992,780,077 |
5,308,018,309 |
3,156,877,291 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-3,006,079,722 |
-3,006,079,722 |
-3,013,507,062 |
-3,013,507,962 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
117,276,375,172 |
112,412,171,443 |
125,736,218,238 |
93,015,197,883 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
117,276,375,172 |
112,412,171,443 |
125,736,218,238 |
93,015,197,883 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
15,045,457,748 |
22,317,682,730 |
8,672,549,601 |
11,860,431,097 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
180,102,398 |
162,915,418 |
24,404,373 |
1,623,280,912 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
14,031,511,282 |
20,283,903,372 |
8,648,145,228 |
8,961,183,600 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
833,844,068 |
1,870,863,940 |
|
1,275,966,585 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
161,103,845,248 |
154,722,256,351 |
154,255,109,583 |
162,101,206,228 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
39,417,717,480 |
39,049,133,010 |
36,662,797,373 |
46,090,742,596 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
39,417,717,480 |
39,049,133,010 |
36,662,797,373 |
46,090,742,596 |
|
| - Nguyên giá |
107,897,124,685 |
109,991,751,345 |
110,078,192,254 |
118,452,863,163 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-68,479,407,205 |
-70,942,618,335 |
-73,415,394,881 |
-72,362,120,567 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
164,800,000 |
164,800,000 |
164,800,000 |
164,800,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-164,800,000 |
-164,800,000 |
-164,800,000 |
-164,800,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
14,728,085,352 |
14,728,085,352 |
13,797,939,449 |
13,797,939,449 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
18,058,831,352 |
18,058,831,352 |
17,058,831,352 |
17,058,831,352 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-3,330,746,000 |
-3,330,746,000 |
-3,260,891,903 |
-3,260,891,903 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
106,958,042,416 |
100,945,037,989 |
103,794,372,761 |
102,212,524,183 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
106,958,042,416 |
100,945,037,989 |
103,794,372,761 |
102,212,524,183 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
534,729,673,815 |
494,375,351,749 |
526,172,819,743 |
544,958,830,325 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
228,180,035,747 |
186,020,629,319 |
221,541,693,637 |
234,949,755,077 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
208,761,670,307 |
186,020,629,319 |
221,541,693,637 |
234,949,755,077 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
22,129,925,931 |
14,323,901,390 |
25,632,235,593 |
25,880,511,820 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
4,341,409,278 |
|
5,256,612,187 |
2,718,899,077 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,179,385,824 |
168,528,730 |
1,820,062,891 |
1,043,889,533 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,294,845,171 |
4,790,209,597 |
6,514,240,936 |
8,420,713,306 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
336,351,951 |
|
126,733,681 |
125,170,450 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
1,500,000,000 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
6,896,554,052 |
3,937,713,352 |
4,414,322,273 |
1,762,259,069 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
165,583,198,100 |
162,800,276,250 |
177,777,486,076 |
193,498,311,822 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
19,418,365,440 |
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
19,418,365,440 |
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
306,549,638,068 |
308,354,722,430 |
304,631,126,106 |
310,009,075,248 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
306,549,638,068 |
308,354,722,430 |
304,631,126,106 |
310,009,075,248 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
244,305,960,000 |
244,305,960,000 |
244,305,960,000 |
244,305,960,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
244,305,960,000 |
244,305,960,000 |
244,305,960,000 |
244,305,960,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
86,242,518,450 |
86,242,518,450 |
86,242,518,450 |
86,242,518,450 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
-40,632,476,860 |
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-40,632,476,860 |
-40,632,476,860 |
|
-40,632,476,860 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
16,633,636,478 |
18,438,720,840 |
14,715,124,516 |
20,093,073,658 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
6,053,952,483 |
16,633,636,478 |
3,872,262,879 |
3,872,262,879 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
10,579,683,995 |
1,805,084,362 |
10,842,861,637 |
16,220,810,779 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
534,729,673,815 |
494,375,351,749 |
526,172,819,743 |
544,958,830,325 |
|