| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
173,045,405,161 |
215,468,455,315 |
183,002,805,117 |
182,625,625,704 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
82,177,721,527 |
68,399,506,092 |
30,664,421,715 |
51,799,949,844 |
|
| 1. Tiền |
44,177,721,527 |
15,399,506,092 |
12,664,421,715 |
21,799,949,844 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
38,000,000,000 |
53,000,000,000 |
18,000,000,000 |
30,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
20,000,000,000 |
68,000,000,000 |
78,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
20,000,000,000 |
68,000,000,000 |
78,000,000,000 |
40,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
49,617,942,425 |
52,030,445,013 |
55,007,787,206 |
71,935,834,608 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
80,094,166,391 |
78,425,760,318 |
77,506,703,657 |
75,395,350,941 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
7,490,814,301 |
3,904,682,033 |
1,556,414,087 |
21,986,807,438 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
937,359,237 |
4,753,300,357 |
9,200,796,120 |
7,809,802,887 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-38,904,397,504 |
-35,053,297,695 |
-33,256,126,658 |
-33,256,126,658 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
20,412,735,809 |
19,542,562,602 |
8,563,254,525 |
9,357,196,753 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
20,412,735,809 |
19,542,562,602 |
8,563,254,525 |
9,357,196,753 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
837,005,400 |
7,495,941,608 |
10,767,341,671 |
9,532,644,499 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
10,674,920,213 |
9,440,223,041 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
837,005,400 |
7,495,941,608 |
92,421,458 |
92,421,458 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
4,440,703,377 |
4,244,218,698 |
4,047,734,019 |
3,851,249,340 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
3,358,804,314 |
3,162,319,635 |
2,965,834,956 |
2,769,350,277 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
3,165,304,314 |
3,017,194,635 |
2,869,084,956 |
2,720,975,277 |
|
| - Nguyên giá |
19,018,217,864 |
18,642,100,678 |
18,642,100,678 |
18,642,100,678 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-15,852,913,550 |
-15,624,906,043 |
-15,773,015,722 |
-15,921,125,401 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
193,500,000 |
145,125,000 |
96,750,000 |
48,375,000 |
|
| - Nguyên giá |
522,000,000 |
522,000,000 |
522,000,000 |
522,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-328,500,000 |
-376,875,000 |
-425,250,000 |
-473,625,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,081,899,063 |
1,081,899,063 |
1,081,899,063 |
1,081,899,063 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,081,899,063 |
1,081,899,063 |
1,081,899,063 |
1,081,899,063 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
177,486,108,538 |
219,712,674,013 |
187,050,539,136 |
186,476,875,044 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
76,829,913,620 |
116,984,969,046 |
84,028,244,105 |
80,518,634,556 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
74,175,402,258 |
114,508,371,613 |
81,406,446,672 |
77,983,037,123 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
36,560,193,563 |
73,701,147,131 |
62,903,783,101 |
60,709,597,742 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
21,579,705,695 |
29,804,549,879 |
2,787,165,730 |
1,674,300,561 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,257,641,888 |
4,930,445,005 |
1,291,895,388 |
819,923,069 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,667,070,371 |
2,353,050,176 |
5,021,148,371 |
6,493,926,832 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
1,894,991,288 |
871,278,283 |
3,012,870,182 |
6,058,222,902 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
425,868,181 |
|
468,231,815 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
960,185,075 |
913,485,772 |
5,213,041,714 |
665,692,016 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
5,255,614,378 |
1,508,547,186 |
1,176,542,186 |
1,093,142,186 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,654,511,362 |
2,476,597,433 |
2,621,797,433 |
2,535,597,433 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,654,511,362 |
2,476,597,433 |
2,621,797,433 |
2,535,597,433 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
100,656,194,918 |
102,727,704,967 |
103,022,295,031 |
105,958,240,488 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
100,656,194,918 |
102,727,704,967 |
103,022,295,031 |
105,958,240,488 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
60,000,000,000 |
60,000,000,000 |
60,000,000,000 |
60,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
60,000,000,000 |
60,000,000,000 |
60,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
22,090,195,705 |
22,090,195,705 |
22,090,195,705 |
22,090,195,705 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
3,252,394,869 |
3,252,394,869 |
3,252,394,869 |
3,252,394,869 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
15,313,604,344 |
17,385,114,393 |
17,679,704,457 |
20,615,649,914 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
7,706,390,803 |
12,500,980,867 |
15,436,926,324 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
9,678,723,590 |
5,178,723,590 |
5,178,723,590 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
177,486,108,538 |
219,712,674,013 |
187,050,539,136 |
186,476,875,044 |
|