| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
452,462,476,000 |
641,341,856,539 |
650,314,590,238 |
734,435,864,577 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
37,398,608,000 |
80,780,886,340 |
151,264,484,956 |
176,449,511,864 |
|
| 1. Tiền |
31,998,608,000 |
70,780,886,340 |
75,300,849,959 |
77,449,511,864 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
5,400,000,000 |
10,000,000,000 |
75,963,634,997 |
99,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
15,064,056,000 |
6,238,680,000 |
1,333,476,000 |
58,874,400 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
-5,513,590,000 |
-7,923,606,787 |
-510,161,989 |
-21,933,600 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
51,729,708,000 |
60,672,392,234 |
62,975,617,337 |
89,780,307,204 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
41,962,634,000 |
53,785,439,232 |
50,391,534,325 |
82,126,375,826 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
6,992,928,000 |
6,679,169,006 |
10,823,750,576 |
6,941,608,795 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,761,442,000 |
1,023,170,506 |
2,079,127,105 |
1,594,024,569 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-987,296,000 |
-815,386,510 |
-318,794,669 |
-881,701,986 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
339,876,797,000 |
477,542,374,709 |
423,352,867,960 |
455,747,096,563 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
343,423,084,000 |
483,082,881,500 |
434,993,205,635 |
470,164,889,629 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-3,546,287,000 |
-5,540,506,791 |
-11,640,337,675 |
-14,417,793,066 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
8,393,307,000 |
16,107,523,256 |
11,388,143,985 |
12,400,074,546 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
3,933,785,000 |
3,980,853,841 |
3,117,575,938 |
3,203,190,297 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
971,028,000 |
7,403,753,927 |
2,054,176,052 |
2,799,257,405 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
8,775,265 |
1,114,658,591 |
2,251,110,553 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
3,488,494,000 |
4,714,140,223 |
5,101,733,404 |
4,146,516,291 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
299,652,867,000 |
308,544,465,526 |
312,265,988,290 |
274,753,407,378 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
250,622,421,000 |
248,067,498,785 |
247,289,353,789 |
212,737,803,266 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
172,369,720,000 |
209,819,729,918 |
189,245,873,962 |
172,920,691,339 |
|
| - Nguyên giá |
325,656,056,000 |
400,133,191,016 |
413,850,141,766 |
423,455,848,296 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-153,286,336,000 |
-190,313,461,098 |
-224,604,267,804 |
-250,535,156,957 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
23,234,894,000 |
22,552,767,572 |
49,493,996,565 |
33,199,771,647 |
|
| - Nguyên giá |
27,577,587,000 |
27,577,586,689 |
56,938,038,682 |
42,941,596,626 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,342,693,000 |
-5,024,819,117 |
-7,444,042,117 |
-9,741,824,979 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
55,017,807,000 |
15,695,001,295 |
8,549,483,262 |
6,617,340,280 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
33,748,714,000 |
28,835,421,452 |
25,962,438,540 |
20,891,812,096 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
38,599,924,000 |
38,599,924,383 |
36,969,924,383 |
30,685,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-4,851,210,000 |
-9,764,502,931 |
-11,007,485,843 |
-9,793,187,904 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
15,281,732,000 |
31,641,545,289 |
39,014,195,961 |
41,123,792,016 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
6,017,394,000 |
10,258,993,738 |
5,489,613,575 |
15,963,500,897 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
8,662,872,000 |
19,392,569,051 |
28,510,415,886 |
23,167,524,619 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
752,115,343,000 |
949,886,322,065 |
962,580,578,528 |
1,009,189,271,955 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
344,136,854,000 |
472,000,299,929 |
410,824,417,908 |
379,600,624,913 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
311,397,746,000 |
434,408,972,770 |
384,607,331,655 |
349,238,753,020 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
71,361,627,000 |
55,715,671,720 |
50,054,680,349 |
51,642,641,606 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
1,769,030,000 |
2,587,054,763 |
8,850,549,215 |
6,611,271,811 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
7,995,327,000 |
14,974,655,557 |
18,486,685,600 |
10,058,412,597 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
6,056,999,000 |
9,509,326,354 |
10,827,240,523 |
10,503,651,962 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
18,735,475,000 |
21,010,045,591 |
26,991,884,053 |
24,136,548,137 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
4,496,936,000 |
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
32,739,108,000 |
37,591,327,159 |
26,217,086,253 |
30,361,871,893 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
14,650,185,417 |
19,086,871,117 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
24,869,315,000 |
24,986,800,881 |
11,566,900,836 |
11,275,000,776 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
7,869,793,000 |
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
391,561,705,000 |
477,886,022,136 |
551,756,160,620 |
629,588,647,042 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
391,561,705,000 |
477,886,022,136 |
551,756,160,620 |
629,588,647,042 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
155,000,000,000 |
176,500,000,000 |
211,799,700,000 |
232,979,150,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
130,816,873,000 |
145,866,873,000 |
128,217,023,000 |
128,217,023,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
14,997,827,000 |
18,553,251,402 |
22,579,819,350 |
27,587,484,350 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
79,030,080,000 |
121,693,549,776 |
169,860,702,364 |
216,498,408,786 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
752,115,343,000 |
949,886,322,065 |
962,580,578,528 |
1,009,189,271,955 |
|