Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
 Báo cáo tài chính / Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (UpCOM)
 
 
 
 
Mã    
Tổng thu
LN ròng
Tỷ suất LN ròng (%)
DThu thuần
LN gộp
Tỷ suất LN gộp (%)
Tổng tài sản
Tổng nợ
Nợ/tài sản (%)
Dòng tiền kinh doanh
Dòng tiền đầu tư
Dòng tiền tài chính
Đơn vị: tỷ đồng
Mở rộng       Thu gọn   
Xem dữ liệu trước Trước        Sau Xem dữ liệu tiếp
Quý 1- 2016 Quý 2- 2016 Quý 3- 2016 Quý 4- 2016 Tăng trưởng
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 3,784,063,705,812 3,696,501,608,247 3,889,767,436,591 4,146,997,922,694
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 203,273,314,398 66,981,772,769 55,040,319,159 53,911,973,014
1. Tiền 203,273,314,398 66,981,772,769 55,040,319,159 53,911,973,014
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 714,279,267,825 497,528,231,211 566,071,287,880 888,902,071,725
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 860,432,184,077 636,755,102,289 718,424,902,910 825,409,247,545
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 25,050,938,526 46,022,930,141 26,666,756,686 243,042,027,791
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác 127,447,817,532 114,273,628,530 120,632,242,786 115,423,955,653
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -306,702,954,267 -307,574,711,706 -307,703,896,459 -294,973,159,264
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý 8,051,281,957 8,051,281,957 8,051,281,957
IV. Hàng tồn kho 1,842,470,278,253 2,072,841,723,578 2,231,695,387,785 2,170,114,381,338
1. Hàng tồn kho 1,854,045,954,907 2,081,513,775,568 2,240,367,439,775 2,170,910,209,673
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -11,575,676,654 -8,672,051,990 -8,672,051,990 -795,828,335
V.Tài sản ngắn hạn khác 24,040,845,336 59,149,880,689 36,960,441,767 34,069,496,617
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 22,835,319,099 26,448,394,795 20,489,045,936 33,111,392,822
2. Thuế GTGT được khấu trừ 227,987,327 31,603,201,116 15,752,405,107 421,129,949
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 977,538,910 1,098,284,778 718,990,724 536,973,846
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 7,026,731,496,287 7,007,048,145,371 7,004,242,053,279 7,009,160,833,479
I. Các khoản phải thu dài hạn 127,851,864,578 121,956,343,942 116,168,560,112 113,225,430,880
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 1,225,210,031 1,225,210,031
2. Trả trước cho người bán dài hạn
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
4. Phải thu nội bộ dài hạn
5. Phải thu về cho vay dài hạn
6. Phải thu dài hạn khác 126,626,654,547 120,731,133,911 116,168,560,112 113,225,430,880
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II.Tài sản cố định 2,121,671,548,509 2,071,559,875,015 2,036,269,645,201 2,047,489,883,592
1. Tài sản cố định hữu hình 2,028,429,666,508 1,979,568,113,186 1,945,614,771,883 1,901,273,407,803
- Nguyên giá 4,602,843,045,035 4,603,067,358,618 4,610,858,245,238 4,613,641,173,840
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,574,413,378,527 -2,623,499,245,432 -2,665,243,473,355 -2,712,367,766,037
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 93,241,882,001 91,991,761,829 90,654,873,318 146,216,475,789
- Nguyên giá 157,505,378,519 157,602,378,519 157,602,378,519 216,773,288,765
- Giá trị hao mòn lũy kế -64,263,496,518 -65,610,616,690 -66,947,505,201 -70,556,812,976
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4,578,744,543,437 4,638,925,363,047 4,687,585,150,203 4,675,594,798,247
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4,578,744,543,437 4,638,925,363,047 4,687,585,150,203 4,675,594,798,247
V. Đầu tư tài chính dài hạn 17,665,761,573 17,980,371,573 17,606,285,859 18,533,276,822
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2,218,590,755 2,533,200,755 2,159,115,041 3,008,709,665
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23,570,558,235 23,570,558,235 23,570,558,235 23,024,567,157
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn -8,123,387,417 -8,123,387,417 -8,123,387,417 -7,500,000,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tài sản dài hạn khác 180,797,778,190 156,626,191,794 146,612,411,904 154,317,443,938
1. Chi phí trả trước dài hạn 180,797,778,190 156,626,191,794 146,612,411,904 154,317,443,938
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
4. Tài sản dài hạn khác
5. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 10,810,795,202,099 10,703,549,753,618 10,894,009,489,870 11,156,158,756,173
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ 8,157,802,392,753 7,924,490,498,489 8,069,545,936,578 8,368,624,283,141
I. Nợ ngắn hạn 3,958,795,772,556 3,701,667,018,134 3,796,652,470,358 4,232,479,881,266
1. Phải trả người bán ngắn hạn 987,716,342,576 645,641,807,201 842,384,497,333 773,176,821,113
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 13,388,478,840 31,566,798,550 8,924,079,993 251,319,891,352
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 60,256,633,248 14,449,309,577 15,937,727,102 45,135,717,397
4. Phải trả người lao động 52,136,379,726 79,447,882,186 122,164,941,516 133,935,290,666
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 26,108,347,857 29,548,981,190 34,940,504,276 39,662,891,262
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 4,762,093,000
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 417,560,614 247,048,993 223,579,091 37,348,486
9. Phải trả ngắn hạn khác 453,777,513,891 442,826,950,229 435,799,569,040 400,095,854,454
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,295,889,947,840 2,389,761,775,427 2,282,375,500,041 2,476,600,514,913
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 15,983,447,665 10,807,691,479 1,838,329,242 61,373,195,896
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 53,121,120,299 52,606,680,302 52,063,742,724 51,142,355,727
13. Quỹ bình ổn giá
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ
II. Nợ dài hạn 4,199,006,620,197 4,222,823,480,355 4,272,893,466,220 4,136,144,401,875
1. Phải trả người bán dài hạn 9,705,529,463
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 60,360,301 60,360,301
3. Chi phí phải trả dài hạn 347,109,008,851 391,214,749,412 435,349,107,618 485,320,290,876
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
5. Phải trả nội bộ dài hạn
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
7. Phải trả dài hạn khác 1,539,789,726 405,065,820 420,305,820 442,805,820
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3,805,752,768,201 3,791,751,083,534 3,792,293,288,334 3,601,406,606,625
9. Trái phiếu chuyển đổi
10. Cổ phiếu ưu đãi
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
12. Dự phòng phải trả dài hạn 34,839,163,655 39,392,221,288 44,830,764,448 48,974,698,554
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,652,992,809,346 2,779,059,255,129 2,824,463,553,292 2,787,534,473,032
I. Vốn chủ sở hữu 2,652,992,809,346 2,779,059,255,129 2,824,463,553,292 2,787,534,473,032
1. Vốn góp của chủ sở hữu 2,840,000,000,000 2,840,000,000,000 2,840,000,000,000 2,840,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
- Cổ phiếu ưu đãi
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ -41,070,000 -41,070,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -93,990,228,076 -77,944,743,590 -77,944,743,590 -114,577,135,558
8. Quỹ đầu tư phát triển 29,908,837,239 29,908,837,239 29,908,837,239 29,908,837,239
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -135,013,105,991 -25,424,336,519 19,136,957,252 17,692,680,979
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -187,830,614,485 -187,830,614,485 -187,830,614,485 -187,830,614,485
- LNST chưa phân phối kỳ này 52,817,508,494 162,406,277,966 206,967,571,737 205,523,295,464
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 12,128,376,174 12,560,567,999 13,403,572,391 14,551,160,372
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 10,810,795,202,099 10,703,549,753,618 10,894,009,489,870 11,156,158,756,173
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ

Ban biên tập CafeF

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 73095555 Máy lẻ 322

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0966 909 747

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline: 0794463333 - 0961984388

Email: doanhnghiep@admicro.vn


Liên hệ dữ liệu

Hotline: 0966 909 747

Email: dulieu@cafef.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2024 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật