TBC : Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Trước Sau	Quý 4-2019	Quý 1-2020	Quý 2-2020	Quý 3-2020	Tăng trưởng

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

35,685,593,416

61,211,827,091

62,016,643,485

54,766,662,415

1.2.Các khoản tương đương tiền

21,250,000,000

45,910,000,000

38,000,000,000

26,000,000,000

2.1. Chứng khoán kinh doanh

2.3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

39,459,000,000

44,334,000,000

30,630,000,000

3.1.Phải thu khách hàng

98,936,256,317

81,879,566,858

131,000,692,002

129,251,268,715

3.3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

3.5 Phải thu về cho vay ngắn hạn

11,500,000,000

29,792,000,000

20,000,000,000

3.7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2,063,014,637

-1,923,014,637

-2,872,738,058

-2,859,369,978

4. Hàng tồn kho

4,690,271,052

5,045,862,634

5,718,744,242

4,717,519,453

4.2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

5.1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

5,389,632,775

938,169,686

529,891,929

71,558,125

5.5. Tài sản ngắn hạn khác

1. Các khoản phải thu dài hạn

1.2 Trả trước cho người bán dài hạn

1.4. Phải thu nội bộ dài hạn

1.6. Phải thu dài hạn khác

2. Tài sản cố định

1,147,021,849,042

1,125,338,474,698

1,103,697,373,780

1,085,342,552,774

- Nguyên giá

2,548,436,786,452

2,548,479,786,453

2,548,342,850,020

2.2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Giá trị hao mòn luỹ kế

- Nguyên giá

20,680,322,400

20,603,322,400

3. Bất động sản đầu tư

- Giá trị hao mòn luỹ kế

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

5. Đầu tư tài chính dài hạn

81,169,000,000

86,986,482,736

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5,817,482,736

4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

6. Tài sản dài hạn khác

163,713,730,813

159,775,308,920

154,864,290,593

150,644,213,183

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

4. Tài sản dài hạn khác

6. Lợi thế thương mại

161,134,045,087

157,037,416,822

152,940,788,557

148,844,160,292

I - NỢ PHẢI TRẢ

495,408,364,395

610,509,131,189

579,023,612,411

443,777,128,098

1.1. Phải trả người bán ngắn hạn

20,629,307,431

14,854,599,880

14,329,603,311

819,884,549

1.3.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1,743,165,800

6,013,886,204

24,194,076,707

37,225,512,235

1.5. Chi phí phải trả ngắn hạn

6,158,821,773

5,879,384,643

6,005,214,613

5,499,951,290

1.7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

1.9. Phải trả ngắn hạn khác

39,147,250,398

167,534,190,172

130,570,737,140

26,794,451,681

1.11. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.13. Quỹ bình ổn giá

2. Nợ dài hạn

374,187,209,855

363,607,209,855

352,027,209,855

340,947,209,855

2.2 Người mua trả tiền trước dài hạn

2.4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

2.6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

374,187,209,855

363,607,209,855

352,027,209,855

340,947,209,855

2.11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

I. Vốn chủ sở hữu

1,145,512,415,357

1,034,828,460,714

1,105,903,303,151

1,181,897,108,124

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

635,000,000,000

2.10 Cổ phiếu ưu đãi

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

5. Cổ phiếu quỹ (*)

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

341,805,052,940

228,987,243,018

286,808,391,891

349,617,911,794

- LNST chưa phân phối kỳ này

335,886,407,621

208,883,197,660

211,017,052,940

286,808,391,891

13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát

168,707,362,417

170,841,217,696

184,094,911,260

197,279,196,330

2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác

2.2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Tổng cộng nguồn vốn

1,640,920,779,752

1,645,337,591,903

1,684,926,915,562

1,625,674,236,222