TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,423,014,730,537 |
1,207,418,751,365 |
1,218,811,258,999 |
1,516,953,504,207 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
295,382,117,621 |
232,799,741,864 |
203,672,208,484 |
119,162,117,573 |
|
1. Tiền |
64,582,117,621 |
92,799,741,864 |
86,672,208,484 |
54,162,117,573 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
230,800,000,000 |
140,000,000,000 |
117,000,000,000 |
65,000,000,000 |
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
353,000,000,000 |
150,000,000,000 |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
353,000,000,000 |
150,000,000,000 |
200,000,000,000 |
200,000,000,000 |
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
164,464,953,552 |
160,035,780,453 |
164,732,698,412 |
479,321,869,415 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
150,946,830,011 |
144,437,412,963 |
146,333,839,022 |
179,373,253,139 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
691,077,234 |
4,561,231,949 |
7,193,386,236 |
11,193,432,488 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
12,827,046,307 |
11,037,135,541 |
11,205,473,154 |
288,755,183,788 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
581,645,608,624 |
634,413,683,458 |
620,305,066,857 |
686,976,606,645 |
|
1. Hàng tồn kho |
584,365,381,444 |
634,413,683,458 |
621,855,000,669 |
688,526,540,457 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-2,719,772,820 |
|
-1,549,933,812 |
-1,549,933,812 |
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
28,522,050,740 |
30,169,545,590 |
30,101,285,246 |
31,492,910,574 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
4,608,746,413 |
5,920,768,863 |
4,644,440,781 |
4,375,291,142 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
22,576,323,547 |
23,128,535,602 |
25,082,772,824 |
26,592,593,494 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,336,980,780 |
1,120,241,125 |
374,071,641 |
525,025,938 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
145,021,411,067 |
127,947,175,161 |
156,436,842,113 |
145,231,406,044 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
2,040,291,702 |
2,040,291,702 |
2,040,291,702 |
2,040,291,702 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
2,040,291,702 |
2,040,291,702 |
2,040,291,702 |
2,040,291,702 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
114,848,263,615 |
106,517,272,834 |
100,018,379,448 |
97,666,251,479 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
104,386,706,135 |
96,055,715,354 |
87,730,491,427 |
88,816,332,141 |
|
- Nguyên giá |
507,219,458,445 |
507,728,809,445 |
508,245,847,933 |
518,267,583,787 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-402,832,752,310 |
-411,673,094,091 |
-420,515,356,506 |
-429,451,251,646 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
10,461,557,480 |
10,461,557,480 |
12,287,888,021 |
8,849,919,338 |
|
- Nguyên giá |
14,391,497,011 |
14,391,497,011 |
16,647,377,611 |
13,407,377,611 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,929,939,531 |
-3,929,939,531 |
-4,359,489,590 |
-4,557,458,273 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,876,060,313 |
1,902,742,488 |
5,627,762,866 |
49,172,426 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,876,060,313 |
1,902,742,488 |
5,627,762,866 |
49,172,426 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
26,256,795,437 |
17,486,868,137 |
48,750,408,097 |
45,475,690,437 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
8,540,204,748 |
7,886,579,919 |
37,397,842,216 |
34,381,716,081 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
17,716,590,689 |
9,600,288,218 |
11,352,565,881 |
11,093,974,356 |
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,568,036,141,604 |
1,335,365,926,526 |
1,375,248,101,112 |
1,662,184,910,251 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
963,390,285,677 |
698,254,860,714 |
821,219,072,110 |
1,089,032,877,469 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
946,465,212,389 |
681,293,787,426 |
804,726,551,918 |
1,073,309,152,027 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
442,343,480,069 |
323,028,531,784 |
378,614,293,140 |
345,485,832,123 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
6,534,823,598 |
14,646,134,553 |
4,355,731,328 |
3,162,969,233 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
26,425,559,107 |
347,749,152 |
6,137,000,019 |
5,669,445,151 |
|
4. Phải trả người lao động |
71,139,941,110 |
40,570,265,808 |
34,552,163,988 |
49,162,913,041 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
70,497,718,534 |
15,205,964,498 |
39,796,985,339 |
71,857,627,691 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
2,936,853,449 |
10,201,979,469 |
513,936,948 |
619,141,510 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
320,563,610,411 |
271,635,856,851 |
331,133,473,171 |
591,264,888,963 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
6,023,226,111 |
5,657,305,311 |
9,622,967,985 |
6,086,334,315 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
16,925,073,288 |
16,961,073,288 |
16,492,520,192 |
15,723,725,442 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả dài hạn khác |
|
36,000,000 |
36,000,000 |
36,000,000 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
16,925,073,288 |
16,925,073,288 |
16,456,520,192 |
15,687,725,442 |
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
604,645,855,927 |
637,111,065,812 |
554,029,029,002 |
573,152,032,782 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
604,645,855,927 |
637,111,065,812 |
554,029,029,002 |
573,152,032,782 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
338,796,480,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
27,306,317,000 |
27,306,317,000 |
27,306,317,000 |
27,306,317,000 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-27,000,000 |
-94,500,000 |
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
20,310,919,312 |
20,310,919,312 |
26,948,690,436 |
26,948,690,436 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
218,232,139,615 |
250,697,349,500 |
161,004,541,566 |
180,195,045,346 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
132,755,422,476 |
32,465,209,885 |
36,031,545,173 |
55,222,048,953 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
85,476,717,139 |
218,232,139,615 |
124,972,996,393 |
124,972,996,393 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,568,036,141,604 |
1,335,365,926,526 |
1,375,248,101,112 |
1,662,184,910,251 |
|