| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
11,897,990,709 |
8,969,873,456 |
7,941,874,948 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
2,384,209,991 |
1,466,920,490 |
483,704,962 |
|
| 1. Tiền |
|
2,384,209,991 |
1,466,920,490 |
483,704,962 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
150,000,000 |
150,000,000 |
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
150,000,000 |
150,000,000 |
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
8,133,993,455 |
6,322,939,951 |
6,614,622,076 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
14,194,026,000 |
15,851,254,822 |
15,884,841,264 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
1,447,802,126 |
758,593,400 |
965,512,549 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
26,516,849,709 |
33,801,827,709 |
36,026,355,622 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-34,024,684,380 |
-44,088,735,980 |
-46,262,087,359 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
102,888,115 |
54,846,148 |
29,254,777 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
231,828,855 |
77,568,715 |
56,148,277 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-128,940,740 |
-22,722,567 |
-26,893,500 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
1,126,899,148 |
975,166,867 |
814,293,133 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
692,961,437 |
619,382,530 |
404,145,989 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
194,327,147 |
195,055,945 |
249,418,752 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
239,610,564 |
160,728,392 |
160,728,392 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
28,028,018,012 |
23,755,529,484 |
21,176,513,784 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
1,496,221,800 |
472,121,800 |
413,721,800 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
5,796,000,000 |
5,796,000,000 |
5,796,000,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
1,496,221,800 |
472,121,800 |
413,721,800 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
-5,796,000,000 |
-5,796,000,000 |
-5,796,000,000 |
|
| II.Tài sản cố định |
|
17,639,843,500 |
14,512,866,739 |
11,858,995,294 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
17,508,732,408 |
14,432,866,763 |
11,818,995,326 |
|
| - Nguyên giá |
|
28,647,212,905 |
27,897,750,569 |
27,334,562,569 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-11,138,480,497 |
-13,464,883,806 |
-15,515,567,243 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
131,111,092 |
79,999,976 |
39,999,968 |
|
| - Nguyên giá |
|
250,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-118,888,908 |
-120,000,024 |
-160,000,032 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
8,544,500,040 |
8,544,500,040 |
8,544,500,040 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
8,544,500,040 |
8,544,500,040 |
8,544,500,040 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
80,016,000 |
80,016,000 |
80,016,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
80,016,000 |
80,016,000 |
80,016,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
267,436,672 |
146,024,905 |
279,280,650 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
267,436,672 |
146,024,905 |
279,280,650 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
39,926,008,721 |
32,725,402,940 |
29,118,388,732 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
41,319,905,690 |
45,966,911,055 |
45,988,992,550 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
34,004,807,953 |
41,401,239,143 |
44,067,904,514 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
2,500,076,466 |
2,704,531,769 |
2,458,320,432 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
3,184,598,985 |
877,066,599 |
1,711,860,532 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
4,880,274,782 |
13,611,808,240 |
15,456,369,124 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
1,765,673,988 |
1,420,651,468 |
552,317,477 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
231,848,365 |
218,718,700 |
400,385,818 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
3,297,427,206 |
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
2,272,064,072 |
16,769,500,585 |
2,696,947,343 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
16,575,529,469 |
2,501,534,576 |
17,509,991,010 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
2,594,741,826 |
|
3,281,712,778 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
7,315,097,737 |
4,565,671,912 |
1,921,088,036 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
413,951,571 |
141,960,322 |
10,011,022 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
1,091,649,286 |
1,115,749,286 |
1,104,649,286 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
5,809,496,880 |
3,307,962,304 |
806,427,728 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
-1,393,896,969 |
-13,241,508,115 |
-16,870,603,818 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
-1,393,896,969 |
-13,241,508,115 |
-16,870,603,818 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
-81,393,896,969 |
-93,241,508,115 |
-96,870,603,818 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
-4,040,041,862 |
-13,263,292,826 |
-3,629,095,703 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
-77,353,855,107 |
-79,978,215,289 |
-93,241,508,115 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
39,926,008,721 |
32,725,402,940 |
29,118,388,732 |
|