| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
83,783,393,805 |
104,039,747,911 |
113,014,469,657 |
143,594,004,111 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
31,835,237,280 |
49,619,097,632 |
93,883,046,658 |
34,060,858,303 |
|
| 1. Tiền |
4,835,237,280 |
22,619,097,632 |
66,883,046,658 |
29,060,858,303 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
27,000,000,000 |
27,000,000,000 |
27,000,000,000 |
5,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
2,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
49,455,356,768 |
51,365,185,932 |
14,953,493,090 |
99,124,063,873 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
48,046,112,896 |
47,488,497,618 |
47,882,221,326 |
42,435,084,859 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
962,617,902 |
1,413,617,902 |
1,649,791,827 |
1,641,617,902 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
34,000,000,000 |
34,000,000,000 |
|
87,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
5,112,215,970 |
7,128,660,412 |
4,168,469,937 |
6,789,951,112 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-38,665,590,000 |
-38,665,590,000 |
-38,746,990,000 |
-38,742,590,000 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
457,003,734 |
1,015,422,326 |
1,839,591,302 |
409,033,303 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
457,003,734 |
1,015,422,326 |
1,839,591,302 |
409,033,303 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
35,796,023 |
40,042,021 |
338,338,607 |
48,632 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
35,796,023 |
40,042,021 |
338,338,607 |
48,632 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
21,265,481,305 |
18,918,395,280 |
16,926,441,507 |
15,084,669,408 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
21,253,882,211 |
18,906,796,186 |
16,914,842,413 |
15,073,070,314 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
9,385,486,034 |
7,325,745,289 |
5,621,136,796 |
4,066,709,977 |
|
| - Nguyên giá |
84,131,633,980 |
84,131,633,980 |
84,173,633,980 |
82,100,319,314 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-74,746,147,946 |
-76,805,888,691 |
-78,552,497,184 |
-78,033,609,337 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
11,868,396,177 |
11,581,050,897 |
11,293,705,617 |
11,006,360,337 |
|
| - Nguyên giá |
12,771,593,295 |
12,771,593,295 |
12,771,593,295 |
12,771,593,295 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-903,197,118 |
-1,190,542,398 |
-1,477,887,678 |
-1,765,232,958 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
6,599,094 |
6,599,094 |
6,599,094 |
6,599,094 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
6,599,094 |
6,599,094 |
6,599,094 |
6,599,094 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
105,048,875,110 |
122,958,143,191 |
129,940,911,164 |
158,678,673,519 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
24,865,042,563 |
26,911,279,971 |
20,241,813,043 |
26,259,926,227 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
24,625,042,563 |
26,671,279,971 |
20,001,813,043 |
26,259,926,227 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
79,426,465 |
136,973,153 |
219,157,842 |
375,178,122 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
112,979,055 |
184,486,191 |
126,950,359 |
121,881,022 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
20,840,685,866 |
20,956,105,294 |
15,070,551,446 |
17,854,830,931 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
1,140,541,010 |
2,528,849,459 |
1,512,848,741 |
3,016,968,961 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,266,341,293 |
2,734,199,666 |
2,936,238,405 |
4,781,622,995 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
185,068,874 |
130,666,208 |
136,066,250 |
109,444,196 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
240,000,000 |
240,000,000 |
240,000,000 |
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
240,000,000 |
240,000,000 |
240,000,000 |
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
80,183,832,547 |
96,046,863,220 |
109,699,098,121 |
132,418,747,292 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
80,183,832,547 |
96,046,863,220 |
109,699,098,121 |
132,418,747,292 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
27,682,210,000 |
27,682,210,000 |
27,682,210,000 |
27,682,210,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
27,682,210,000 |
27,682,210,000 |
27,682,210,000 |
27,682,210,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
3,739,082,602 |
3,739,082,602 |
3,739,082,602 |
3,739,082,602 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-515,226,000 |
-515,226,000 |
-515,226,000 |
-515,226,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
8,254,374,660 |
8,254,374,660 |
8,254,374,660 |
8,254,374,660 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
41,023,391,285 |
56,886,421,958 |
70,538,656,859 |
93,258,306,030 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
11,395,406,715 |
15,863,030,673 |
13,652,234,901 |
22,719,649,171 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
29,627,984,570 |
41,023,391,285 |
56,886,421,958 |
70,538,656,859 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
105,048,875,110 |
122,958,143,191 |
129,940,911,164 |
158,678,673,519 |
|