| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
324,869,343,742 |
412,540,860,733 |
329,901,528,471 |
372,029,484,539 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
55,755,504,703 |
112,996,077,397 |
67,281,542,657 |
52,643,894,403 |
|
| 1. Tiền |
37,440,876,303 |
88,996,077,397 |
57,281,542,657 |
52,643,894,403 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
18,314,628,400 |
24,000,000,000 |
10,000,000,000 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
115,909,891,124 |
109,627,807,590 |
149,748,321,816 |
94,683,328,876 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
81,189,674,541 |
77,565,232,879 |
118,874,656,765 |
62,987,123,177 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
12,427,952,758 |
11,081,721,724 |
17,750,004,218 |
16,530,734,127 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
160,000,000 |
|
1,124,287,000 |
1,124,287,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
25,793,603,069 |
25,712,447,102 |
19,671,540,491 |
21,626,841,321 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-3,717,857,907 |
-4,753,533,553 |
-7,672,885,864 |
-7,586,375,955 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
56,518,663 |
21,939,438 |
719,206 |
719,206 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
147,959,524,548 |
184,932,738,428 |
109,029,130,291 |
220,849,773,583 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
149,930,356,745 |
192,875,574,479 |
113,315,923,891 |
223,599,627,909 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-1,970,832,197 |
-7,942,836,051 |
-4,286,793,600 |
-2,749,854,326 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
5,244,423,367 |
4,984,237,318 |
3,842,533,707 |
3,852,487,677 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
2,284,709,172 |
2,140,046,644 |
990,239,588 |
1,501,226,280 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
2,876,590,501 |
2,839,614,190 |
2,722,722,426 |
2,351,261,397 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
83,004,715 |
4,576,484 |
129,571,693 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
118,979 |
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
108,645,144,150 |
105,570,328,589 |
103,335,006,296 |
100,734,777,464 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
89,554,823,489 |
88,318,738,027 |
86,670,924,553 |
84,823,693,120 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
48,640,658,077 |
47,626,999,464 |
46,201,612,818 |
44,545,262,397 |
|
| - Nguyên giá |
127,532,045,058 |
128,836,264,749 |
126,670,394,383 |
127,505,324,083 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-78,891,386,981 |
-81,209,265,285 |
-80,468,781,565 |
-82,960,061,686 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
40,914,165,412 |
40,691,738,563 |
40,469,311,735 |
40,278,430,723 |
|
| - Nguyên giá |
46,106,009,233 |
46,106,009,233 |
46,106,009,233 |
46,106,009,233 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-5,191,843,821 |
-5,414,270,670 |
-5,636,697,498 |
-5,827,578,510 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
12,134,469,306 |
12,144,885,972 |
12,144,885,972 |
12,144,885,972 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
12,134,469,306 |
12,144,885,972 |
12,144,885,972 |
12,144,885,972 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
-1,049,916,666 |
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
3,349,764,000 |
3,349,764,000 |
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
-1,049,916,666 |
-3,349,764,000 |
-3,349,764,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
6,955,851,355 |
6,156,621,256 |
4,519,195,771 |
3,766,198,372 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
4,373,835,131 |
3,781,890,060 |
2,920,059,065 |
2,561,012,125 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
2,121,948,529 |
1,914,663,501 |
1,599,136,706 |
1,205,186,247 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
460,067,695 |
460,067,695 |
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
433,514,487,892 |
518,111,189,322 |
433,236,534,767 |
472,764,262,003 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
66,665,878,838 |
139,301,841,073 |
132,856,198,517 |
187,285,304,686 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
64,425,292,296 |
137,611,254,531 |
132,856,198,517 |
187,285,304,686 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
21,642,203,629 |
15,240,692,934 |
6,309,705,325 |
28,131,441,849 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
4,124,540,130 |
2,043,948,631 |
1,625,477,341 |
1,456,142,751 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
2,446,464,354 |
3,200,593,243 |
3,691,267,236 |
1,848,681,661 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
2,258,426,077 |
6,131,004,525 |
12,845,175,086 |
8,262,559,377 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
5,329,507,939 |
4,606,819,169 |
4,325,525,018 |
1,017,274,019 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
60,000,000 |
60,000,000 |
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
22,289,970,933 |
72,022,090,515 |
65,227,866,117 |
78,118,353,682 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
4,300,000,000 |
33,063,926,280 |
37,958,828,560 |
67,357,397,513 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,974,179,234 |
1,242,179,234 |
872,353,834 |
1,093,453,834 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
2,240,586,542 |
1,690,586,542 |
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
2,240,586,542 |
1,690,586,542 |
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
366,848,609,054 |
378,809,348,249 |
300,380,336,250 |
285,478,957,317 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
366,848,609,054 |
378,809,348,249 |
300,380,336,250 |
285,478,957,317 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
149,923,670,000 |
149,923,670,000 |
149,923,670,000 |
149,923,670,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
149,923,670,000 |
149,923,670,000 |
149,923,670,000 |
149,923,670,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
8,520,414,412 |
8,520,414,412 |
8,520,414,412 |
8,520,414,412 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-817,291,640 |
-817,291,640 |
-99,676,629,549 |
-99,676,629,549 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
96,993,470,105 |
95,748,580,502 |
91,821,065,807 |
90,693,724,834 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
110,976,228,837 |
124,261,062,186 |
149,791,815,580 |
136,017,777,620 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
87,821,195,259 |
40,065,747,497 |
64,681,431,961 |
16,674,905,628 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
23,155,033,578 |
84,195,314,689 |
85,110,383,619 |
119,342,871,992 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
1,252,117,340 |
1,172,912,789 |
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
433,514,487,892 |
518,111,189,322 |
433,236,534,767 |
472,764,262,003 |
|