| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
434,659,964,460 |
420,596,305,195 |
442,213,060,257 |
489,213,951,899 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
92,235,765,875 |
104,339,775,297 |
79,668,805,765 |
125,660,003,977 |
|
| 1. Tiền |
39,235,765,875 |
40,839,775,297 |
34,138,805,765 |
44,160,003,977 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
53,000,000,000 |
63,500,000,000 |
45,530,000,000 |
81,500,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
133,217,194,416 |
105,639,521,806 |
152,560,758,586 |
157,257,567,950 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
127,510,546,118 |
100,554,764,805 |
128,661,546,536 |
130,309,779,483 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
3,635,016,834 |
5,110,629,067 |
3,550,677,574 |
7,160,238,668 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
6,061,124,997 |
4,365,367,106 |
24,739,773,648 |
25,560,969,094 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-3,989,493,533 |
-4,391,239,172 |
-4,391,239,172 |
-5,773,419,295 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
208,737,395,866 |
209,687,101,164 |
209,447,229,132 |
205,826,771,669 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
208,737,395,866 |
211,599,861,295 |
211,260,446,565 |
207,666,832,534 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-1,912,760,131 |
-1,813,217,433 |
-1,840,060,865 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
469,608,303 |
929,906,928 |
536,266,774 |
469,608,303 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
469,608,303 |
929,906,928 |
489,194,652 |
469,608,303 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
47,072,122 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
392,547,033,893 |
386,209,650,340 |
381,223,561,113 |
369,712,963,627 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
84,159,077,986 |
80,992,557,644 |
76,120,344,186 |
71,484,685,245 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
62,356,107,035 |
70,740,018,469 |
66,915,389,971 |
62,817,954,200 |
|
| - Nguyên giá |
619,870,390,288 |
654,420,692,152 |
656,357,610,207 |
656,814,699,808 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-557,514,283,253 |
-583,680,673,683 |
-589,442,220,236 |
-593,996,745,608 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
18,187,247,929 |
6,636,816,153 |
5,589,231,193 |
5,051,008,023 |
|
| - Nguyên giá |
45,725,873,118 |
14,655,034,023 |
13,188,072,068 |
13,188,072,068 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-27,538,625,189 |
-8,018,217,870 |
-7,598,840,875 |
-8,137,064,045 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
3,615,723,022 |
3,615,723,022 |
3,615,723,022 |
3,615,723,022 |
|
| - Nguyên giá |
3,615,723,022 |
3,615,723,022 |
3,615,723,022 |
3,615,723,022 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
7,315,180,534 |
7,222,116,834 |
7,648,008,134 |
943,547,400 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
7,315,180,534 |
7,222,116,834 |
7,648,008,134 |
943,547,400 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
134,274,329,688 |
134,274,329,688 |
134,274,329,688 |
134,776,652,219 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
130,000,000,000 |
130,000,000,000 |
130,000,000,000 |
130,000,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
8,444,062,358 |
8,444,062,358 |
8,444,062,358 |
8,444,062,358 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-4,169,732,670 |
-4,169,732,670 |
-4,169,732,670 |
-3,667,410,139 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
166,798,445,685 |
163,720,646,174 |
163,180,879,105 |
162,508,078,763 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
166,798,445,685 |
163,720,646,174 |
163,180,879,105 |
162,508,078,763 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
827,206,998,353 |
806,805,955,535 |
823,436,621,370 |
858,926,915,526 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
466,883,441,876 |
425,467,533,224 |
434,732,834,117 |
479,021,008,805 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
182,471,847,542 |
141,564,430,484 |
151,334,591,699 |
196,127,626,709 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
45,996,795,865 |
50,727,483,489 |
53,167,382,361 |
42,740,145,776 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
8,760,990,002 |
4,207,842,308 |
3,898,453,592 |
5,163,963,697 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
4,714,644,408 |
5,402,024,879 |
4,853,209,583 |
19,897,671,326 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
15,166,417,719 |
19,556,827,726 |
10,945,748,502 |
15,410,244,357 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
22,095,610,799 |
309,894,577 |
13,231,938,344 |
6,399,581,584 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
1,871,307,917 |
1,905,577,127 |
1,831,129,095 |
24,737,876,562 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
81,511,150,637 |
57,552,450,183 |
63,298,245,027 |
79,600,508,874 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
2,354,930,195 |
1,902,330,195 |
108,485,195 |
2,177,634,533 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
284,411,594,334 |
283,903,102,740 |
283,398,242,418 |
282,893,382,096 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
143,500,000,000 |
143,500,000,000 |
143,500,000,000 |
143,500,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
134,911,594,334 |
134,403,102,740 |
133,898,242,418 |
133,393,382,096 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
6,000,000,000 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
360,323,556,477 |
381,338,422,311 |
388,703,787,253 |
379,905,906,721 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
360,323,556,477 |
381,338,422,311 |
388,703,787,253 |
379,905,906,721 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
280,657,650,000 |
280,657,650,000 |
280,657,650,000 |
280,657,650,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
280,657,650,000 |
280,657,650,000 |
280,657,650,000 |
280,657,650,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
3,605 |
3,605 |
3,605 |
3,605 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-23,970,000 |
-23,970,000 |
-23,970,000 |
-23,970,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
53,303,023,866 |
53,303,023,866 |
53,303,023,866 |
65,623,931,879 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
26,386,849,006 |
47,401,714,840 |
54,767,079,782 |
33,648,291,237 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
20,530,510,961 |
41,069,693,376 |
7,365,364,942 |
25,220,148,148 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
5,856,338,045 |
6,332,021,464 |
47,401,714,840 |
8,428,143,089 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
827,206,998,353 |
806,805,955,535 |
823,436,621,370 |
858,926,915,526 |
|