| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
151,515,114,125 |
141,629,252,334 |
140,004,888,034 |
109,350,431,789 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
2,704,172,721 |
9,733,212,324 |
6,174,775,159 |
1,384,085,675 |
|
| 1. Tiền |
2,704,172,721 |
9,733,212,324 |
6,174,775,159 |
1,384,085,675 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
35,300,000,000 |
35,300,000,000 |
45,200,000,000 |
23,990,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
35,300,000,000 |
35,300,000,000 |
45,200,000,000 |
23,990,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
49,622,726,366 |
33,251,987,598 |
22,763,374,167 |
57,772,002,733 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
31,777,527,300 |
16,277,527,300 |
4,041,623,000 |
43,608,658,400 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
12,600,156,600 |
12,600,156,599 |
12,257,859,000 |
70,011,000 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
5,245,042,466 |
4,616,134,699 |
6,608,620,667 |
14,093,333,333 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-241,831,000 |
-144,728,500 |
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
63,622,846,574 |
63,254,587,412 |
65,619,600,382 |
26,116,222,129 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
63,622,846,574 |
63,254,587,412 |
65,619,600,382 |
26,116,222,129 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
265,368,464 |
89,465,000 |
247,138,326 |
88,121,252 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
42,838,384 |
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
261,400,000 |
86,000,000 |
101,323,412 |
88,121,252 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
3,968,464 |
3,465,000 |
102,976,530 |
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
112,109,977,014 |
105,296,915,724 |
99,580,413,435 |
102,755,620,557 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
100,000,000 |
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
100,000,000 |
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
20,299,963,580 |
15,974,088,394 |
12,206,895,209 |
1,389,613,329 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
20,299,963,580 |
15,974,088,394 |
12,206,895,209 |
1,389,613,329 |
|
| - Nguyên giá |
93,425,855,826 |
93,425,855,826 |
93,425,855,826 |
13,766,170,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-73,125,892,246 |
-77,451,767,432 |
-81,218,960,617 |
-12,376,556,671 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
200,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-200,000,000 |
-200,000,000 |
-200,000,000 |
-200,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
28,900,000,000 |
28,900,000,000 |
28,900,000,000 |
28,900,000,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
28,900,000,000 |
28,900,000,000 |
28,900,000,000 |
28,900,000,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
20,080,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
20,080,000,000 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
62,910,013,434 |
60,422,827,330 |
58,373,518,226 |
52,386,007,228 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
56,106,128,256 |
54,410,461,815 |
52,484,561,235 |
52,386,007,228 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
109,495,174 |
|
1,120,000 |
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
6,694,390,004 |
6,012,365,515 |
5,887,836,991 |
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
263,625,091,139 |
246,926,168,058 |
239,585,301,469 |
212,106,052,346 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
84,578,640,480 |
69,436,860,706 |
54,997,419,122 |
29,506,427,138 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
76,308,029,295 |
66,595,830,978 |
47,382,542,441 |
29,396,427,138 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
22,771,731,688 |
8,069,859,541 |
18,474,769,609 |
25,698,288,425 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
14,628,966,197 |
14,256,895,546 |
12,047,801,301 |
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,097,829,075 |
2,459,865,752 |
4,243,280,917 |
3,465,611,696 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
78,720,000 |
65,389,456 |
181,680,014 |
62,140,000 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
17,615,189,559 |
20,125,982,654 |
9,060,530,459 |
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
300,230,403 |
256,892,454 |
297,157,653 |
20,000,000 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
17,568,842,941 |
21,114,426,143 |
2,830,803,056 |
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
246,519,432 |
246,519,432 |
246,519,432 |
150,387,017 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
8,270,611,185 |
2,841,029,728 |
7,614,876,681 |
110,000,000 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
2,100,000,000 |
1,837,500,000 |
1,575,000,000 |
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
110,000,000 |
110,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
5,485,960,789 |
|
5,294,575,900 |
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
684,650,396 |
1,003,529,728 |
635,300,781 |
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
179,046,450,659 |
177,489,307,352 |
184,587,882,347 |
182,599,625,208 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
179,046,450,659 |
177,489,307,352 |
184,587,882,347 |
182,599,625,208 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
168,150,000,000 |
168,150,000,000 |
168,150,000,000 |
168,150,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
168,150,000,000 |
168,150,000,000 |
168,150,000,000 |
168,150,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
451,161,049 |
451,161,049 |
451,161,049 |
451,161,049 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
5,441,410,767 |
4,198,904,158 |
10,032,801,120 |
13,998,464,159 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
2,122,010,945 |
126,552,645 |
5,960,449,607 |
9,926,112,646 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
3,319,399,822 |
4,072,351,513 |
4,072,351,513 |
4,072,351,513 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
5,003,878,843 |
4,689,242,145 |
5,953,920,178 |
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
263,625,091,139 |
246,926,168,058 |
239,585,301,469 |
212,106,052,346 |
|