| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
4,075,298,381,428 |
4,562,148,882,851 |
4,172,616,363,013 |
3,875,466,053,141 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
281,344,915,763 |
376,973,394,484 |
396,523,271,215 |
190,346,116,691 |
|
| 1. Tiền |
210,840,523,447 |
283,263,016,242 |
322,812,892,973 |
190,346,116,691 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
70,504,392,316 |
93,710,378,242 |
73,710,378,242 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
79,578,284,000 |
61,504,996,329 |
148,500,000,000 |
238,500,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
632,908,200 |
632,908,200 |
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
-454,624,200 |
-454,624,200 |
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
79,400,000,000 |
61,326,712,329 |
148,500,000,000 |
238,500,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
1,676,270,886,873 |
1,837,180,081,650 |
1,723,510,376,780 |
1,632,933,914,293 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
1,446,699,180,265 |
1,656,322,661,186 |
1,628,600,563,504 |
1,529,298,680,838 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
223,758,071,867 |
154,895,561,553 |
84,717,409,788 |
68,793,373,956 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
15,000,000,000 |
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
8,193,949,734 |
13,212,173,904 |
12,442,718,481 |
40,448,348,442 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-2,380,314,993 |
-2,250,314,993 |
-2,250,314,993 |
-5,606,488,943 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
1,765,889,165,218 |
1,959,959,102,051 |
1,570,761,706,272 |
1,406,565,843,974 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
1,788,017,306,331 |
1,979,420,048,185 |
1,581,198,959,279 |
1,426,502,535,330 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-22,128,141,113 |
-19,460,946,134 |
-10,437,253,007 |
-19,936,691,356 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
272,215,129,574 |
326,531,308,337 |
333,321,008,746 |
407,120,178,183 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
7,511,510,815 |
5,993,029,385 |
9,180,501,854 |
16,370,471,964 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
257,242,309,115 |
320,538,278,952 |
313,939,378,591 |
390,713,206,967 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
7,461,309,644 |
|
10,201,128,301 |
36,499,252 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
1,057,084,128,149 |
1,151,924,264,296 |
1,208,556,325,470 |
1,211,579,078,254 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
22,103,954,130 |
21,852,446,630 |
21,252,519,250 |
12,583,717,022 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
106,028,621,174 |
129,714,152,278 |
129,514,152,278 |
121,234,152,278 |
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
459,346,506 |
459,346,506 |
459,346,506 |
459,346,506 |
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
1,400,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
1,000,000,000 |
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
2,248,856,217 |
2,397,348,717 |
1,797,421,337 |
1,368,877,337 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
-88,032,869,767 |
-111,718,400,871 |
-111,518,400,871 |
-111,478,659,099 |
|
| II.Tài sản cố định |
659,024,726,114 |
816,878,913,836 |
807,912,695,180 |
862,210,858,540 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
513,777,858,161 |
672,556,330,913 |
578,162,885,505 |
577,517,766,852 |
|
| - Nguyên giá |
841,970,716,706 |
1,042,527,810,417 |
951,744,503,160 |
973,692,759,759 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-328,192,858,545 |
-369,971,479,504 |
-373,581,617,655 |
-396,174,992,907 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
5,194,697,298 |
4,468,498,063 |
89,838,207,351 |
144,983,765,377 |
|
| - Nguyên giá |
17,428,781,620 |
17,428,781,620 |
95,218,907,959 |
150,313,140,970 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-12,234,084,322 |
-12,960,283,557 |
-5,380,700,608 |
-5,329,375,593 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
140,052,170,655 |
139,854,084,860 |
139,911,602,324 |
139,709,326,311 |
|
| - Nguyên giá |
143,610,909,108 |
143,610,909,108 |
143,132,909,108 |
143,132,909,108 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-3,558,738,453 |
-3,756,824,248 |
-3,221,306,784 |
-3,423,582,797 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
8,929,495,272 |
61,776,275,715 |
61,702,219,002 |
89,342,810,576 |
|
| - Nguyên giá |
9,080,842,650 |
62,035,183,233 |
62,035,183,233 |
89,766,583,233 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-151,347,378 |
-258,907,518 |
-332,964,231 |
-423,772,657 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
89,094,905,833 |
15,270,626,550 |
70,240,736,288 |
27,150,711,606 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
89,094,905,833 |
15,270,626,550 |
70,240,736,288 |
27,150,711,606 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
201,565,643,165 |
167,150,149,649 |
178,795,952,090 |
149,366,234,948 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
71,535,643,165 |
72,819,149,649 |
72,281,952,090 |
65,279,434,948 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
110,982,570,344 |
110,982,570,344 |
110,982,570,344 |
110,982,570,344 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-26,952,570,344 |
-47,651,570,344 |
-34,468,570,344 |
-61,895,770,344 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
46,000,000,000 |
31,000,000,000 |
30,000,000,000 |
35,000,000,000 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
76,365,403,635 |
68,995,851,916 |
68,652,203,660 |
70,924,745,562 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
61,409,376,034 |
62,090,101,601 |
61,536,391,409 |
62,628,763,677 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
14,956,027,601 |
6,905,750,315 |
7,115,812,251 |
8,295,981,885 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
5,132,382,509,577 |
5,714,073,147,147 |
5,381,172,688,483 |
5,087,045,131,395 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
3,848,358,922,498 |
4,348,008,183,628 |
3,984,251,831,650 |
3,790,733,126,779 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
3,727,070,815,176 |
4,251,163,171,604 |
3,881,673,097,230 |
3,689,805,438,886 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
1,350,740,485,563 |
1,645,558,238,369 |
1,341,303,041,332 |
1,508,400,165,845 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
39,754,840,567 |
42,696,921,882 |
53,509,026,990 |
29,709,583,101 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
26,998,524,514 |
35,820,077,264 |
45,705,296,837 |
8,997,636,075 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
9,573,078,218 |
4,234,378,900 |
4,021,479,704 |
|
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,359,373,085 |
8,181,378,848 |
949,560,910 |
6,847,108,239 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
11,629,197,730 |
72,642,510 |
89,170,249,138 |
902,441,050 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
107,522,069,285 |
480,219,995 |
820,707,300 |
10,700,465,776 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
2,177,230,945,773 |
2,508,855,878,017 |
2,342,287,682,706 |
2,120,583,312,487 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,262,300,441 |
5,263,435,819 |
3,906,052,313 |
3,664,726,313 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
121,288,107,322 |
96,845,012,024 |
102,578,734,420 |
100,927,687,893 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
2,484,460,781 |
2,484,460,781 |
2,484,460,781 |
2,034,231,075 |
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
118,803,646,541 |
94,360,551,243 |
100,094,273,639 |
98,893,456,818 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
1,284,023,587,079 |
1,366,064,963,519 |
1,396,920,856,833 |
1,296,312,004,616 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
1,284,023,587,079 |
1,366,064,963,519 |
1,396,920,856,833 |
1,296,312,004,616 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
420,059,610,000 |
420,059,610,000 |
549,983,600,000 |
549,983,600,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
420,059,610,000 |
420,059,610,000 |
549,983,600,000 |
549,983,600,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
253,182,567,160 |
253,182,567,160 |
253,132,567,160 |
253,132,567,160 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
27,705,700,000 |
27,705,700,000 |
27,705,700,000 |
27,705,700,000 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-142,489,800 |
-142,489,800 |
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
158,382,834,356 |
255,835,082,077 |
255,835,082,077 |
255,835,082,077 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
363,018,129,963 |
346,847,320,379 |
246,673,430,557 |
164,433,850,261 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
73,504,477,189 |
159,178,208,937 |
210,070,420,415 |
-2,445,428,944 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
289,513,652,774 |
187,669,111,442 |
36,603,010,142 |
166,879,279,205 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
61,817,235,400 |
62,577,173,703 |
63,590,477,039 |
45,221,205,118 |
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
5,132,382,509,577 |
5,714,073,147,147 |
5,381,172,688,483 |
5,087,045,131,395 |
|