TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
1,296,803,149,878 |
1,364,000,195,010 |
1,352,250,663,739 |
1,394,757,412,267 |
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
31,087,409,441 |
20,958,682,233 |
6,748,782,466 |
4,770,419,705 |
|
1. Tiền |
31,087,409,441 |
20,958,682,233 |
6,748,782,466 |
4,770,419,705 |
|
2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
|
1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
1,500,000,000 |
|
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
142,390,111,236 |
123,626,683,496 |
113,705,505,991 |
110,181,353,441 |
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
60,140,579,883 |
45,673,471,048 |
42,224,136,827 |
37,843,713,695 |
|
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
82,532,128,028 |
78,398,055,827 |
72,588,055,827 |
73,486,535,827 |
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
1,570,930,000 |
1,570,930,000 |
1,570,930,000 |
1,570,930,000 |
|
6. Phải thu ngắn hạn khác |
1,921,146,111 |
1,758,899,407 |
1,097,056,123 |
1,054,846,705 |
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-3,774,672,786 |
-3,774,672,786 |
-3,774,672,786 |
-3,774,672,786 |
|
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
IV. Hàng tồn kho |
1,077,836,032,310 |
1,169,788,669,940 |
1,183,533,100,807 |
1,235,120,292,188 |
|
1. Hàng tồn kho |
1,077,836,032,310 |
1,169,788,669,940 |
1,183,533,100,807 |
1,235,120,292,188 |
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
V.Tài sản ngắn hạn khác |
43,989,596,891 |
48,126,159,341 |
46,763,274,475 |
44,685,346,933 |
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
28,100,384 |
80,033,974 |
35,889,628 |
38,536,948 |
|
2. Thuế GTGT được khấu trừ |
43,850,895,315 |
48,026,579,932 |
46,681,602,203 |
44,610,650,967 |
|
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
110,601,192 |
19,545,435 |
45,782,644 |
36,159,018 |
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
48,027,289,763 |
57,032,571,731 |
75,808,987,755 |
70,196,687,096 |
|
I. Các khoản phải thu dài hạn |
1,090,445,510 |
1,090,445,510 |
17,759,635,080 |
12,012,559,229 |
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Phải thu dài hạn khác |
1,090,445,510 |
1,090,445,510 |
17,759,635,080 |
12,012,559,229 |
|
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
II.Tài sản cố định |
7,204,005,671 |
7,159,901,801 |
7,147,949,451 |
7,100,065,278 |
|
1. Tài sản cố định hữu hình |
7,204,005,671 |
7,159,901,801 |
7,147,949,451 |
7,100,065,278 |
|
- Nguyên giá |
11,854,259,772 |
11,854,259,772 |
11,899,623,408 |
11,899,623,408 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-4,650,254,101 |
-4,694,357,971 |
-4,751,673,957 |
-4,799,558,130 |
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
|
|
|
|
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
- Nguyên giá |
50,000,000 |
50,000,000 |
50,000,000 |
50,000,000 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
-50,000,000 |
|
III. Bất động sản đầu tư |
21,023,125,805 |
20,890,646,264 |
20,758,166,723 |
20,625,687,182 |
|
- Nguyên giá |
22,786,480,845 |
22,786,480,845 |
22,786,480,845 |
22,786,480,845 |
|
- Giá trị hao mòn lũy kế |
-1,763,355,040 |
-1,895,834,581 |
-2,028,314,122 |
-2,160,793,663 |
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn |
2,266,073,797 |
2,270,061,877 |
2,270,061,877 |
2,274,049,957 |
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
234,972,591 |
234,972,591 |
234,972,591 |
234,972,591 |
|
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
2,031,101,206 |
2,035,089,286 |
2,035,089,286 |
2,039,077,366 |
|
V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,540,000,000 |
1,540,000,000 |
1,540,000,000 |
1,540,000,000 |
|
1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
1,540,000,000 |
1,540,000,000 |
1,540,000,000 |
1,540,000,000 |
|
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
VI. Tài sản dài hạn khác |
14,903,638,980 |
24,081,516,279 |
26,333,174,624 |
26,644,325,450 |
|
1. Chi phí trả trước dài hạn |
10,997,227,527 |
19,905,466,673 |
21,865,884,828 |
21,865,884,828 |
|
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
3,906,411,453 |
4,176,049,606 |
4,467,289,796 |
4,778,440,622 |
|
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,344,830,439,641 |
1,421,032,766,741 |
1,428,059,651,494 |
1,464,954,099,363 |
|
NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
C. NỢ PHẢI TRẢ |
1,244,285,541,154 |
1,320,496,248,323 |
1,328,701,998,011 |
1,365,508,635,647 |
|
I. Nợ ngắn hạn |
222,661,464,640 |
218,791,302,953 |
726,181,935,193 |
773,646,635,077 |
|
1. Phải trả người bán ngắn hạn |
131,879,119,634 |
112,089,396,152 |
114,367,619,788 |
103,608,525,733 |
|
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
691,513,397 |
7,840,081,397 |
4,081,397 |
4,081,397 |
|
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
29,147,721 |
468,564,494 |
41,974,437 |
47,170,258 |
|
4. Phải trả người lao động |
7,491,498,203 |
7,390,031,831 |
3,097,798,619 |
3,771,718,652 |
|
5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
11,754,088,743 |
17,053,037,152 |
9,051,938,031 |
43,697,449,797 |
|
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
512,273,212 |
413,507,624 |
463,887,621 |
38,069,437,447 |
|
9. Phải trả ngắn hạn khác |
57,849,088,076 |
57,581,948,649 |
56,611,587,553 |
56,342,519,400 |
|
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
10,218,000,055 |
13,718,000,055 |
540,322,412,148 |
525,902,996,794 |
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
2,236,735,599 |
2,236,735,599 |
2,220,635,599 |
2,202,735,599 |
|
13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
II. Nợ dài hạn |
1,021,624,076,514 |
1,101,704,945,370 |
602,520,062,818 |
591,862,000,570 |
|
1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
417,429,377,593 |
446,408,615,057 |
487,637,314,436 |
477,049,252,188 |
|
7. Phải trả dài hạn khác |
1,780,762,600 |
1,595,179,500 |
1,395,179,500 |
1,325,179,500 |
|
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
602,413,936,321 |
653,701,150,813 |
113,487,568,882 |
113,487,568,882 |
|
9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
100,544,898,487 |
100,536,518,418 |
99,357,653,483 |
99,445,463,716 |
|
I. Vốn chủ sở hữu |
100,544,898,487 |
100,536,518,418 |
99,357,653,483 |
99,445,463,716 |
|
1. Vốn góp của chủ sở hữu |
72,260,820,000 |
72,260,820,000 |
72,260,820,000 |
72,260,820,000 |
|
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
72,260,820,000 |
72,260,820,000 |
72,260,820,000 |
72,260,820,000 |
|
- Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
2. Thặng dư vốn cổ phần |
7,450,146,354 |
7,450,146,354 |
7,450,146,354 |
7,450,146,354 |
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
5. Cổ phiếu quỹ |
-2,504,436,106 |
-2,504,436,106 |
-2,504,436,106 |
-2,504,436,106 |
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
8. Quỹ đầu tư phát triển |
23,659,295,480 |
23,659,295,480 |
23,659,295,480 |
23,659,295,480 |
|
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-320,927,241 |
-329,307,310 |
-1,508,172,245 |
-1,420,362,012 |
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
602,036,614 |
696,375,579 |
186,609,549 |
274,419,782 |
|
- LNST chưa phân phối kỳ này |
-922,963,855 |
-1,025,682,889 |
-1,694,781,794 |
-1,694,781,794 |
|
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,344,830,439,641 |
1,421,032,766,741 |
1,428,059,651,494 |
1,464,954,099,363 |
|