| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
777,363,324,270 |
605,397,225,669 |
789,827,443,937 |
814,644,659,008 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
40,486,557,628 |
52,945,261,606 |
59,363,101,299 |
76,066,062,081 |
|
| 1. Tiền |
40,486,557,628 |
14,941,261,606 |
23,213,101,299 |
15,944,433,530 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
38,004,000,000 |
36,150,000,000 |
60,121,628,551 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
6,731,312,334 |
6,850,000,000 |
6,850,000,000 |
6,850,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
6,731,312,334 |
6,850,000,000 |
6,850,000,000 |
6,850,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
597,984,573,011 |
460,638,953,306 |
622,739,954,862 |
601,759,912,444 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
151,036,629,357 |
240,007,210,183 |
212,198,172,318 |
214,559,346,254 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
69,015,400,543 |
54,435,749,551 |
74,621,901,559 |
60,268,867,089 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
33,000,000,000 |
9,255,000,000 |
9,255,000,000 |
9,255,000,000 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
409,689,534,290 |
222,661,494,415 |
391,895,299,626 |
382,907,117,742 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-64,756,991,179 |
-65,720,500,843 |
-65,230,418,641 |
-65,230,418,641 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
96,569,365,607 |
72,749,455,729 |
84,485,740,433 |
117,896,388,996 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
96,569,365,607 |
72,749,455,729 |
84,485,740,433 |
117,896,388,996 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
35,591,515,690 |
12,213,555,028 |
16,388,647,343 |
12,072,295,487 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
5,159,292,706 |
815,686,987 |
1,674,325,469 |
1,373,163,092 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
28,445,567,406 |
10,394,230,159 |
13,347,822,071 |
10,351,095,622 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
1,102,159,899 |
224,932,441 |
225,256,726 |
223,463,773 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
884,495,679 |
778,705,441 |
1,141,243,077 |
124,573,000 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
937,986,588,192 |
1,154,617,804,023 |
1,011,114,922,245 |
1,003,033,455,476 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
3,577,609,250 |
3,577,609,250 |
3,577,609,250 |
3,577,609,250 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
3,577,609,250 |
3,577,609,250 |
3,577,609,250 |
3,577,609,250 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
66,508,200,872 |
64,906,428,275 |
69,156,616,806 |
69,194,007,599 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
66,190,319,142 |
64,555,238,927 |
68,855,096,511 |
68,930,789,687 |
|
| - Nguyên giá |
97,991,682,838 |
97,610,554,727 |
103,576,159,182 |
105,465,458,978 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-31,801,363,696 |
-33,055,315,800 |
-34,721,062,671 |
-36,534,669,291 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
317,881,730 |
351,189,348 |
301,520,295 |
263,217,912 |
|
| - Nguyên giá |
446,312,900 |
514,512,900 |
514,512,900 |
514,512,900 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-128,431,170 |
-163,323,552 |
-212,992,605 |
-251,294,988 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
188,552,337,038 |
249,913,681,731 |
236,492,494,071 |
230,899,113,069 |
|
| - Nguyên giá |
228,457,597,946 |
297,805,427,380 |
290,018,236,732 |
290,018,236,369 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-39,905,260,908 |
-47,891,745,649 |
-53,525,742,661 |
-59,119,123,300 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,886,458,796 |
21,156,205,796 |
21,156,205,796 |
21,379,182,196 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,886,458,796 |
21,156,205,796 |
21,156,205,796 |
21,379,182,196 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
676,915,886,550 |
808,715,886,550 |
675,231,249,985 |
672,503,724,302 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
1,200,000,000 |
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
705,947,445,776 |
865,947,445,776 |
705,947,445,776 |
705,947,445,776 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-30,231,559,226 |
-57,231,559,226 |
-30,716,195,791 |
-33,443,721,474 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
546,095,686 |
6,347,992,421 |
5,500,746,337 |
5,479,819,060 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
546,095,686 |
6,347,992,421 |
5,500,746,337 |
5,479,819,060 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
1,715,349,912,462 |
1,760,015,029,692 |
1,800,942,366,182 |
1,817,678,114,484 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
1,104,973,963,778 |
1,101,759,575,661 |
1,158,998,888,116 |
1,165,708,396,074 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
529,593,630,845 |
474,943,826,244 |
588,087,359,342 |
598,596,147,221 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
39,561,498,057 |
130,397,081,114 |
107,275,313,247 |
93,579,174,753 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
54,771,017,863 |
19,283,534,597 |
28,538,331,036 |
50,443,577,619 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
80,852,237,446 |
12,400,111,657 |
64,662,921,252 |
64,423,998,913 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
786,121,836 |
91,328,828 |
114,732,527 |
452,892,258 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
185,842,762,352 |
135,712,769,391 |
216,293,660,882 |
221,565,410,523 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
2,289,139,828 |
7,453,810,597 |
2,048,538,535 |
2,640,463,700 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
51,376,862,109 |
47,255,342,128 |
45,541,651,142 |
35,879,774,249 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
114,113,991,354 |
122,349,847,932 |
123,612,210,721 |
129,610,855,206 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
575,380,332,933 |
626,815,749,417 |
570,911,528,774 |
567,112,248,853 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
221,037,777,749 |
221,409,444,159 |
228,196,943,908 |
232,026,526,987 |
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
54,616,710,101 |
54,529,929,773 |
54,821,319,773 |
54,821,319,773 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
272,872,963,049 |
260,325,263,049 |
261,201,842,049 |
253,572,979,049 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
26,852,882,034 |
90,551,112,436 |
26,691,423,044 |
26,691,423,044 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
610,375,948,684 |
658,255,454,031 |
641,943,478,066 |
651,969,718,410 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
610,375,948,684 |
658,255,454,031 |
641,943,478,066 |
651,969,718,410 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
740,019,140,000 |
740,019,140,000 |
740,019,140,000 |
740,019,140,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
740,019,140,000 |
740,019,140,000 |
740,019,140,000 |
740,019,140,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-3,100,000 |
-3,100,000 |
-3,100,000 |
-3,100,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
-129,640,091,316 |
-81,760,585,969 |
-98,072,561,934 |
-88,046,321,590 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
98,773,766,219 |
146,653,271,566 |
19,137,276,118 |
-117,209,838,052 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
-228,413,857,535 |
-228,413,857,535 |
-117,209,838,052 |
29,163,516,462 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
1,715,349,912,462 |
1,760,015,029,692 |
1,800,942,366,182 |
1,817,678,114,484 |
|