| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
45,538,599,335 |
52,842,150,518 |
46,595,751,408 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
3,849,168,952 |
2,992,884,465 |
5,664,421,753 |
|
| 1. Tiền |
|
3,849,168,952 |
2,992,884,465 |
5,664,421,753 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
6,700,000,000 |
5,700,000,000 |
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
5,700,000,000 |
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
6,700,000,000 |
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
20,623,862,738 |
29,996,722,626 |
27,169,336,216 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
16,188,412,328 |
|
25,100,477,863 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
381,698,892 |
|
927,426,925 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
678,269,145 |
|
1,593,273,501 |
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
6,127,477,385 |
29,996,722,626 |
2,300,152,939 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-2,751,995,012 |
|
-2,751,995,012 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
14,365,272,191 |
14,152,543,427 |
13,750,657,439 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
14,619,078,080 |
14,152,543,427 |
14,004,463,328 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-253,805,889 |
|
-253,805,889 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
295,454 |
|
11,336,000 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
295,454 |
|
11,336,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
14,942,365,526 |
15,546,507,828 |
15,747,579,035 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
335,316,150 |
1,085,316,150 |
1,085,316,150 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
335,316,150 |
1,085,316,150 |
1,085,316,150 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
8,491,715,142 |
8,241,723,147 |
8,336,454,961 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
8,491,715,142 |
8,241,723,147 |
8,336,454,961 |
|
| - Nguyên giá |
|
24,598,850,361 |
8,241,723,147 |
25,069,749,589 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-16,107,135,219 |
|
-16,733,294,628 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
112,305,802 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
112,305,802 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
5,019,000,000 |
5,019,000,000 |
5,019,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
5,019,000,000 |
5,019,000,000 |
5,019,000,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
1,096,334,234 |
1,200,468,531 |
1,194,502,122 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
956,334,234 |
|
1,054,502,122 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
140,000,000 |
|
140,000,000 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
1,200,468,531 |
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
60,480,964,861 |
68,388,658,346 |
62,343,330,443 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
29,456,308,314 |
38,044,421,361 |
30,126,732,628 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
28,839,432,554 |
37,427,545,601 |
29,490,847,998 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
5,231,366,257 |
|
5,641,944,990 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
61,509,641 |
|
30,744,503 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
1,598,653,854 |
|
1,254,628,501 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
3,967,015,625 |
|
7,186,163,196 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
2,718,000,000 |
|
8,826,165,202 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
678,269,145 |
|
1,615,942,356 |
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
1,529,183,816 |
37,427,545,601 |
2,320,292,948 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
12,297,800,207 |
|
1,925,051,893 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
757,634,009 |
|
689,914,409 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
616,875,760 |
616,875,760 |
635,884,630 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
616,875,760 |
616,875,760 |
635,884,630 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
31,024,656,547 |
30,344,236,985 |
32,216,597,815 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
31,024,656,547 |
30,344,236,985 |
32,216,597,815 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
15,182,180,000 |
15,182,180,000 |
15,182,180,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
15,182,180,000 |
|
15,182,180,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
8,842,933,291 |
10,382,133,291 |
8,863,933,291 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
1,518,200,000 |
|
1,518,200,000 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
5,481,343,256 |
4,779,923,694 |
6,652,284,524 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
3,601,803,581 |
532,037,581 |
521,974,781 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
1,879,539,675 |
4,247,886,113 |
6,130,309,743 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
60,480,964,861 |
68,388,658,346 |
62,343,330,443 |
|