| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
160,398,820,060 |
189,448,431,660 |
168,388,623,469 |
119,851,757,002 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
26,282,634,590 |
653,672,872 |
4,153,573,960 |
5,725,263,284 |
|
| 1. Tiền |
1,832,634,590 |
653,672,872 |
4,153,573,960 |
5,725,263,284 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
24,450,000,000 |
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
31,080,933,000 |
40,022,802,066 |
27,005,984,860 |
23,253,109,200 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
-488,496,438 |
|
-18,165,200 |
-81,904,720 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
55,602,262,551 |
91,826,883,677 |
103,436,991,660 |
57,365,929,853 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
28,063,921,975 |
61,776,861,569 |
58,265,567,647 |
25,481,492,738 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
24,913,464,131 |
23,467,803,875 |
35,237,756,321 |
16,850,344,347 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,735,744,078 |
7,693,085,866 |
9,933,667,692 |
15,034,092,768 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-1,110,867,633 |
-1,110,867,633 |
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
39,475,961,215 |
47,365,290,718 |
19,456,813,370 |
17,553,332,355 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
39,475,961,215 |
47,365,290,718 |
19,456,813,370 |
17,553,332,355 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
7,957,028,704 |
9,579,782,327 |
14,335,259,619 |
15,954,122,309 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
11,261,136 |
23,327,000 |
2,200,000 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
234,456,364 |
1,109,968,990 |
3,390,398,442 |
9,305,981,176 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
7,722,572,340 |
8,458,552,201 |
10,921,534,177 |
6,645,941,133 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
65,642,239,364 |
91,917,170,266 |
142,800,448,833 |
216,625,336,783 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
64,285,702,529 |
90,959,770,618 |
141,856,280,033 |
215,590,008,954 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
8,249,159,150 |
7,467,420,338 |
8,259,205,147 |
7,625,113,137 |
|
| - Nguyên giá |
19,858,630,951 |
21,174,411,406 |
22,603,702,664 |
22,855,066,300 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-11,609,471,801 |
-13,706,991,068 |
-14,344,497,517 |
-15,229,953,163 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
1,830,000,000 |
1,830,000,000 |
1,830,000,000 |
1,830,000,000 |
|
| - Nguyên giá |
1,930,000,000 |
1,930,000,000 |
1,930,000,000 |
1,930,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-100,000,000 |
-100,000,000 |
-100,000,000 |
-100,000,000 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
54,206,543,379 |
81,662,350,280 |
131,767,074,886 |
206,134,895,817 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
1,286,500,000 |
660,500,000 |
660,500,000 |
660,400,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
626,000,000 |
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
660,500,000 |
660,500,000 |
660,500,000 |
660,500,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
-100,000 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
70,036,835 |
296,899,648 |
283,668,800 |
374,927,829 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
70,036,835 |
165,988,490 |
210,642,673 |
144,096,496 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
130,911,158 |
73,026,127 |
230,831,333 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
226,041,059,424 |
281,365,601,926 |
311,189,072,302 |
336,477,093,785 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
61,000,041,728 |
116,499,362,919 |
145,971,783,860 |
172,014,972,167 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
43,019,916,079 |
99,145,476,127 |
92,047,500,689 |
90,864,737,462 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
11,519,636,963 |
44,853,660,338 |
22,153,455,714 |
13,810,452,726 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
9,459,805,575 |
13,859,367,185 |
10,487,038,150 |
2,818,000,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,622,741,721 |
2,802,438,395 |
5,036,427,355 |
6,951,139,412 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
938,862,843 |
4,424,789,235 |
4,453,298,787 |
5,607,171,088 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
95,440,574 |
442,167,865 |
34,516,600 |
5,804,339,781 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
206,415,768 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
17,980,125,649 |
17,353,886,792 |
53,924,283,171 |
81,150,234,705 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
17,895,582,000 |
17,314,453,000 |
53,919,379,000 |
81,145,382,394 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
39,433,792 |
4,904,171 |
4,852,311 |
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
165,041,017,696 |
164,654,361,783 |
164,897,850,236 |
164,077,684,189 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
165,041,017,696 |
164,654,361,783 |
164,897,850,236 |
164,077,684,189 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
160,076,850,000 |
160,076,850,000 |
160,076,850,000 |
160,076,850,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
48,603,459 |
48,603,459 |
48,603,459 |
48,603,459 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
1,526,750,000 |
1,526,750,000 |
1,526,750,000 |
1,526,750,000 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-3,510,000 |
-3,510,000 |
-3,510,000 |
-3,510,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
675,240,555 |
794,603,592 |
794,603,592 |
904,573,864 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
2,387,260,735 |
1,881,241,785 |
2,124,730,238 |
1,194,593,919 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
226,041,059,424 |
281,365,601,926 |
311,189,072,302 |
336,477,093,785 |
|