| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
141,238,840,942 |
163,440,978,103 |
167,858,697,917 |
146,933,056,629 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
10,712,891,815 |
10,149,067,033 |
4,776,354,580 |
5,555,758,776 |
|
| 1. Tiền |
10,712,891,815 |
10,149,067,033 |
4,776,354,580 |
5,555,758,776 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
93,370,479,003 |
113,664,991,203 |
119,493,259,022 |
98,572,553,366 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
89,260,645,997 |
109,114,006,890 |
109,444,957,363 |
99,154,686,484 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
772,088,825 |
1,138,738,825 |
861,429,056 |
799,011,324 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
3,521,575,941 |
3,596,077,248 |
10,261,147,848 |
9,931,211,332 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-183,831,760 |
-183,831,760 |
-1,074,275,245 |
-11,312,355,774 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
30,769,906,930 |
34,903,131,524 |
37,525,402,149 |
35,395,779,683 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
30,769,906,930 |
34,903,131,524 |
37,525,402,149 |
35,395,779,683 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
6,385,563,194 |
4,723,788,343 |
6,063,682,166 |
7,408,964,804 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
204,213,706 |
|
|
|
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
476,437,608 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
6,181,349,488 |
4,723,788,343 |
6,063,682,166 |
6,932,527,196 |
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
37,157,343,687 |
34,428,805,401 |
34,263,245,497 |
40,598,257,666 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
6,379,503,421 |
3,070,965,538 |
2,719,048,031 |
6,580,430,890 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
3,371,734,601 |
3,053,965,538 |
2,719,048,031 |
6,247,496,926 |
|
| - Nguyên giá |
26,349,737,725 |
27,065,891,912 |
27,340,828,861 |
28,482,321,984 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-22,978,003,124 |
-24,011,926,374 |
-24,621,780,830 |
-22,234,825,058 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
473,457,150 |
473,457,150 |
473,457,150 |
446,300,864 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-473,457,150 |
-473,457,150 |
-473,457,150 |
-446,300,864 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
3,007,768,820 |
17,000,000 |
|
332,933,964 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
30,360,343,734 |
30,900,000,003 |
31,400,000,003 |
32,559,372,696 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
2,460,343,731 |
|
|
25,686,562,698 |
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
27,900,000,003 |
30,900,000,003 |
31,400,000,003 |
6,900,000,003 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
-27,190,005 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
417,496,532 |
290,648,129 |
144,197,463 |
1,458,454,080 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
417,496,532 |
290,648,129 |
144,197,463 |
1,458,454,080 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
178,396,184,629 |
197,869,783,504 |
202,121,943,414 |
187,531,314,295 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
128,595,533,331 |
145,667,875,518 |
149,927,501,763 |
134,008,356,208 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
124,366,804,987 |
141,419,332,692 |
149,249,734,444 |
132,661,869,253 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
49,127,144,386 |
49,627,348,424 |
58,917,934,235 |
47,036,455,250 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
25,715,672,290 |
25,045,238,231 |
24,028,901,737 |
26,317,050,815 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
3,525,490,776 |
3,369,980,122 |
9,213,803,064 |
9,837,709,275 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
27,590,487,222 |
29,102,351,269 |
28,081,669,934 |
22,802,878,943 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
291,166,275 |
10,583,025,275 |
1,265,802,337 |
258,932,000 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
4,228,728,344 |
4,248,542,826 |
677,767,319 |
1,346,486,955 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
2,316,030,644 |
1,864,109,000 |
207,730,000 |
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
470,037,319 |
790,037,319 |
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
49,800,651,298 |
49,560,037,046 |
49,731,169,641 |
50,685,437,613 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
49,782,740,298 |
49,560,037,046 |
49,731,169,641 |
50,685,437,613 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
21,750,000,000 |
21,750,000,000 |
26,097,100,000 |
26,097,100,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
|
|
|
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
8,502,618,712 |
11,876,276,463 |
8,502,618,712 |
8,502,618,712 |
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
-620,000 |
-620,000 |
-620,000 |
-620,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
49,967,352 |
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
8,293,419,431 |
8,189,712,028 |
8,705,997,494 |
9,729,594,633 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
9,760,816,165 |
5,667,938,745 |
4,131,373,871 |
3,847,472,051 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
|
|
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
|
|
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
17,911,000 |
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
17,911,000 |
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
178,396,184,629 |
197,869,783,504 |
202,121,943,414 |
187,531,314,295 |
|