| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
576,283,819,821 |
581,919,072,697 |
630,286,812,568 |
824,990,849,085 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
32,167,055,092 |
15,451,612,088 |
49,695,076,819 |
129,866,834,840 |
|
| 1. Tiền |
32,167,055,092 |
15,451,612,088 |
49,695,076,819 |
129,866,834,840 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
250,000,000 |
250,000,000 |
991,000,000 |
100,250,000,000 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
250,000,000 |
250,000,000 |
991,000,000 |
100,250,000,000 |
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
297,995,246,197 |
243,629,143,335 |
204,405,825,124 |
220,454,409,664 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
245,068,077,058 |
184,944,971,546 |
145,759,514,604 |
154,559,975,539 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
47,002,826,188 |
45,586,090,597 |
46,708,216,533 |
53,318,604,362 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
11,480,809,971 |
18,654,548,212 |
17,494,561,007 |
18,132,296,783 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-5,556,467,020 |
-5,556,467,020 |
-5,556,467,020 |
-5,556,467,020 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
239,753,249,823 |
312,310,982,727 |
360,061,686,181 |
353,420,798,336 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
239,753,249,823 |
312,310,982,727 |
360,061,686,181 |
353,420,798,336 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
|
|
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
6,118,268,709 |
10,277,334,547 |
15,133,224,444 |
20,998,806,245 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
673,752,529 |
2,111,223,852 |
1,426,781,679 |
325,756,519 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
5,348,379,801 |
8,077,095,162 |
13,657,304,866 |
20,626,493,673 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
96,136,379 |
89,015,533 |
49,137,899 |
46,556,053 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
169,012,014,527 |
175,019,000,609 |
173,175,619,086 |
168,578,574,418 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
151,000,000 |
147,500,000 |
147,500,000 |
147,500,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
151,000,000 |
147,500,000 |
147,500,000 |
147,500,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
146,817,340,515 |
142,637,766,000 |
151,706,143,687 |
147,263,442,887 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
146,817,340,515 |
142,637,766,000 |
151,603,018,688 |
147,167,192,889 |
|
| - Nguyên giá |
224,969,582,156 |
227,471,763,065 |
243,714,108,683 |
245,153,154,138 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-78,152,241,641 |
-84,833,997,065 |
-92,111,089,995 |
-97,985,961,249 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
103,124,999 |
96,249,998 |
|
| - Nguyên giá |
|
|
110,000,000 |
110,000,000 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-6,875,001 |
-13,750,002 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
11,158,067,436 |
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
11,158,067,436 |
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
2,043,674,012 |
1,075,667,173 |
1,321,975,399 |
1,167,631,531 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
2,043,674,012 |
1,075,667,173 |
1,321,975,399 |
1,167,631,531 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
745,295,834,348 |
756,938,073,306 |
803,462,431,654 |
993,569,423,503 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
608,451,490,880 |
616,597,407,928 |
662,255,160,734 |
849,973,276,826 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
568,376,537,253 |
578,208,025,001 |
613,051,656,942 |
800,657,900,394 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
169,049,442,508 |
171,949,278,493 |
148,383,474,717 |
127,617,643,055 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
121,247,890,669 |
102,230,592,000 |
98,413,803,994 |
332,315,875,549 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,442,980,991 |
3,533,530,523 |
1,850,176,741 |
1,891,397,863 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
17,683,344,043 |
8,039,310,224 |
12,623,588,219 |
11,652,297,266 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
40,161,765,098 |
47,236,972,630 |
63,758,768,809 |
21,084,908,353 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
19,331,775,147 |
21,005,236,335 |
31,833,607,332 |
14,740,671,403 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
198,306,046,320 |
223,090,312,319 |
254,629,658,889 |
290,125,613,664 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,153,292,477 |
1,122,792,477 |
1,558,578,241 |
1,229,493,241 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
40,074,953,627 |
38,389,382,927 |
49,203,503,792 |
49,315,376,432 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
40,074,953,627 |
38,389,382,927 |
49,203,503,792 |
49,315,376,432 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
136,844,343,468 |
140,340,665,378 |
141,207,270,920 |
143,596,146,677 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
136,844,343,468 |
140,340,665,378 |
141,207,270,920 |
143,596,146,677 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
109,999,950,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
100,000,000,000 |
109,999,950,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
7,304,985,925 |
7,304,985,925 |
9,560,557,541 |
9,560,557,541 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
29,539,357,543 |
33,035,679,453 |
31,646,713,379 |
24,035,639,136 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
15,158,770,771 |
3,317,948,577 |
5,086,039,883 |
7,474,915,640 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
14,380,586,772 |
29,717,730,876 |
26,560,673,496 |
16,560,723,496 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
745,295,834,348 |
756,938,073,306 |
803,462,431,654 |
993,569,423,503 |
|