| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
438,461,850,426 |
409,263,706,235 |
379,645,790,010 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
174,687,815,855 |
145,236,966,808 |
70,457,578,627 |
|
| 1. Tiền |
|
117,687,815,855 |
88,236,966,808 |
50,457,578,627 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
57,000,000,000 |
57,000,000,000 |
20,000,000,000 |
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
5,142,398,593 |
5,169,882,930 |
6,069,159,290 |
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
5,509,780,802 |
5,559,829,500 |
6,176,071,032 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
-367,382,209 |
-389,946,570 |
-106,911,742 |
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
181,347,115,528 |
181,052,674,725 |
196,204,393,214 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
123,227,721,747 |
111,099,699,391 |
117,898,926,094 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
|
54,275,541,525 |
67,098,812,763 |
74,073,482,304 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
464,388,610 |
377,309,111 |
406,271,111 |
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
10,086,145,443 |
9,297,823,296 |
10,549,883,192 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
-6,718,738,809 |
-6,833,026,848 |
-6,736,226,499 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
12,057,012 |
12,057,012 |
12,057,012 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
|
56,894,799,294 |
56,579,671,163 |
78,903,990,741 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
|
61,798,254,345 |
60,845,762,737 |
83,459,686,925 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-4,903,455,051 |
-4,266,091,574 |
-4,555,696,184 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
|
20,389,721,156 |
21,224,510,609 |
28,010,668,138 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
1,605,280,910 |
1,806,440,894 |
4,701,649,734 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
18,294,828,324 |
19,416,887,722 |
23,307,836,411 |
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
489,611,922 |
1,181,993 |
1,181,993 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
|
152,680,513,758 |
155,199,981,700 |
189,599,095,978 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
2,034,986,051 |
1,642,499,200 |
1,129,411,249 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
2,034,986,051 |
1,642,499,200 |
1,129,411,249 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
|
86,284,268,128 |
82,591,757,069 |
77,897,174,296 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
59,574,846,129 |
62,668,971,350 |
63,293,266,418 |
|
| - Nguyên giá |
|
227,093,394,742 |
237,850,980,684 |
243,521,201,007 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-167,518,548,613 |
-175,182,009,334 |
-180,227,934,589 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
25,675,101,978 |
18,954,338,972 |
13,701,334,405 |
|
| - Nguyên giá |
|
34,623,112,020 |
25,400,508,238 |
18,877,508,096 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-8,948,010,042 |
-6,446,169,266 |
-5,176,173,691 |
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
1,034,320,021 |
968,446,747 |
902,573,473 |
|
| - Nguyên giá |
|
4,207,054,622 |
4,207,054,622 |
4,207,054,622 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
-3,172,734,601 |
-3,238,607,875 |
-3,304,481,149 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
18,136,454,598 |
23,716,624,717 |
61,931,809,500 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
18,136,454,598 |
23,716,624,717 |
61,931,809,500 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
|
46,224,804,981 |
47,249,100,714 |
48,640,700,933 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
40,681,406,794 |
42,651,817,915 |
43,234,142,706 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
5,543,398,187 |
4,597,282,799 |
5,406,558,227 |
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
591,142,364,184 |
564,463,687,935 |
569,244,885,988 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
|
152,626,098,060 |
94,719,847,398 |
108,748,908,594 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
|
140,399,092,244 |
85,956,105,919 |
100,149,021,885 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
10,486,738,874 |
13,052,724,551 |
23,788,436,502 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
|
939,562,005 |
141,704,358 |
205,368,779 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
1,943,600,668 |
4,937,169,368 |
5,503,611,387 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
|
1,483,844,594 |
3,099,609,030 |
4,485,169,774 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
8,668,808,783 |
10,386,931,537 |
10,797,751,197 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
6,522,630,082 |
6,605,407,918 |
5,144,862,241 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
|
1,598,933,578 |
1,321,901,094 |
21,740,092,004 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
108,754,973,660 |
46,410,658,063 |
28,483,730,001 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
|
12,227,005,816 |
8,763,741,479 |
8,599,886,709 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
117,000,000 |
117,000,000 |
117,000,000 |
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
12,110,005,816 |
8,187,357,979 |
8,023,503,209 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
459,383,500 |
459,383,500 |
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
438,516,266,124 |
469,743,840,537 |
460,495,977,394 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
438,516,266,124 |
469,743,840,537 |
460,495,977,394 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
|
205,400,000,000 |
205,400,000,000 |
205,400,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
|
205,400,000,000 |
205,400,000,000 |
205,400,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
94,625,673,463 |
94,625,673,463 |
94,625,673,463 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
-600,000,000 |
-600,000,000 |
-600,000,000 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
14,907,569,048 |
14,907,569,048 |
14,907,569,048 |
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
146,162,734,883 |
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
124,183,023,613 |
155,410,598,026 |
146,162,734,883 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
112,462,112,652 |
39,791,353,135 |
70,790,992,262 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
11,720,910,961 |
115,619,244,891 |
75,371,742,621 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
591,142,364,184 |
564,463,687,935 |
569,244,885,988 |
|