| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
56,815,923,991 |
59,029,553,774 |
55,489,803,883 |
32,584,813,285 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
5,376,863,629 |
1,838,430,336 |
2,324,878,012 |
424,788,745 |
|
| 1. Tiền |
376,863,629 |
288,430,336 |
324,878,012 |
424,788,745 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
5,000,000,000 |
1,550,000,000 |
2,000,000,000 |
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
17,022,967,360 |
19,759,645,610 |
19,173,086,817 |
5,587,769,604 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
12,760,944,300 |
12,147,859,540 |
9,461,660,344 |
6,441,892,580 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
6,962,182,780 |
10,634,956,740 |
12,519,281,993 |
1,916,602,570 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
380,011,280 |
57,000,330 |
272,315,480 |
309,445,454 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
-3,080,171,000 |
-3,080,171,000 |
-3,080,171,000 |
-3,080,171,000 |
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
|
|
|
|
|
| IV. Hàng tồn kho |
33,659,354,101 |
36,946,939,549 |
33,712,984,634 |
26,276,289,331 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
33,659,354,101 |
37,771,329,485 |
34,537,374,570 |
27,100,679,267 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
-824,389,936 |
-824,389,936 |
-824,389,936 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
756,738,901 |
484,538,279 |
278,854,420 |
295,965,605 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
756,738,901 |
484,538,279 |
278,854,420 |
295,965,605 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
|
|
|
|
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
326,750,006,756 |
310,214,519,437 |
309,093,793,799 |
316,127,084,883 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
5,000,000 |
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
319,035,907,160 |
301,166,036,190 |
295,252,489,328 |
302,977,532,619 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
318,865,264,468 |
301,005,024,742 |
295,101,109,123 |
302,835,783,658 |
|
| - Nguyên giá |
523,076,328,694 |
464,768,979,066 |
466,712,911,846 |
482,765,908,883 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-204,211,064,226 |
-163,763,954,324 |
-171,611,802,723 |
-179,930,125,225 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
170,642,692 |
161,011,448 |
151,380,205 |
141,748,961 |
|
| - Nguyên giá |
336,516,165 |
336,516,165 |
336,516,165 |
336,516,165 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-165,873,473 |
-175,504,717 |
-185,135,960 |
-194,767,204 |
|
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
1,163,134,977 |
1,397,736,339 |
2,838,959,852 |
630,000,000 |
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
1,163,134,977 |
1,397,736,339 |
2,838,959,852 |
630,000,000 |
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
|
|
|
|
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
6,545,964,619 |
7,645,746,908 |
10,997,344,619 |
12,514,552,264 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
6,545,964,619 |
7,645,746,908 |
10,997,344,619 |
12,514,552,264 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
383,565,930,747 |
369,244,073,211 |
364,583,597,682 |
348,711,898,168 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
184,389,437,096 |
171,800,452,716 |
161,189,427,577 |
161,576,900,529 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
110,976,022,354 |
94,933,024,959 |
84,321,999,820 |
93,752,699,566 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
36,705,211,043 |
7,661,538,650 |
4,057,859,903 |
3,108,625,451 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
9,730,000,000 |
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
25,833,543,370 |
51,186,080,662 |
17,139,843,944 |
28,963,687,571 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
4,747,989,230 |
6,149,781,112 |
3,005,438,760 |
4,906,725,051 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
2,680,230,619 |
879,889,552 |
2,812,701,880 |
3,414,501,289 |
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
7,333,327 |
|
|
|
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
309,550,100 |
272,667,860 |
418,841,866 |
18,935,573,366 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
29,890,000,000 |
20,686,453,588 |
56,600,000,000 |
34,103,226,794 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
5,800,000,000 |
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
1,072,164,665 |
2,296,613,535 |
287,313,467 |
320,360,044 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
73,413,414,742 |
76,867,427,757 |
76,867,427,757 |
67,824,200,963 |
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
73,413,414,742 |
76,867,427,757 |
76,867,427,757 |
67,824,200,963 |
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
199,176,493,651 |
197,443,620,495 |
203,394,170,105 |
187,134,997,639 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
199,176,493,651 |
197,443,620,495 |
203,394,170,105 |
187,134,997,639 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
120,120,000,000 |
120,120,000,000 |
120,120,000,000 |
120,120,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
120,120,000,000 |
120,120,000,000 |
120,120,000,000 |
120,120,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
|
|
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
|
|
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
27,919,729,439 |
27,919,729,439 |
27,919,729,439 |
27,919,729,439 |
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
51,136,764,212 |
49,403,891,056 |
55,354,440,666 |
39,095,268,200 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
25,099,782,706 |
23,366,909,550 |
3,340,758,295 |
5,099,585,829 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
26,036,981,506 |
26,036,981,506 |
52,013,682,371 |
33,995,682,371 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
383,565,930,747 |
369,244,073,211 |
364,583,597,682 |
348,711,898,168 |
|