QNS : Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Trước Sau	Quý 4-2018	Quý 1-2019	Quý 2-2019	Quý 3-2019	Tăng trưởng

I - TÀI SẢN NGẮN HẠN

3,182,428,229,260

3,344,601,514,565

3,336,753,773,937

3,464,744,720,664

1.1.Tiền

418,383,925,994

279,686,550,062

218,082,213,637

407,326,540,442

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1,699,000,000,000

1,636,000,000,000

1,931,000,000,000

2,040,000,000,000

2.2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

468,064,437,022

379,539,183,418

210,442,560,968

232,241,220,992

3.2.Trả trước cho người bán

372,064,094,998

239,457,587,364

170,500,596,783

179,707,998,556

3.4. Phải thu theo tiến độ Kế hoạch hợp đồng xây dựng

3.6. Các khoản phải thu khác

21,491,670,005

28,451,602,218

23,885,258,157

34,099,178,117

3.8 Tài sản thiếu chờ xử lý

4.1. Hàng tồn kho

589,017,432,518

1,016,342,666,239

960,166,663,062

771,420,666,093

5. Tài sản ngắn hạn khác

7,962,433,726

33,033,114,846

17,273,129,110

13,756,293,137

5.2. Thuế GTGT được khấu trừ

25,450,017,172

8,031,168,659

849,185,951

5.4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

II - TÀI SẢN DÀI HẠN

4,822,509,962,428

4,899,357,943,236

4,975,599,124,111

5,029,965,466,867

1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

1.5 Phải thu về cho vay dài hạn

1.7. Dự phòng phải thu khó đòi

2.1. Tài sản cố định hữu hình

4,353,759,530,074

4,085,774,087,342

4,003,665,397,493

3,978,700,295,977

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-3,641,748,705,742

-3,908,939,043,326

-4,003,621,244,477

-4,052,441,424,613

- Nguyên giá

2.3. Tài sản cố định vô hình

33,592,767,645

29,669,481,692

26,311,994,621

26,421,674,191

- Giá trị hao mòn luỹ kế

-9,347,224,530

-13,667,617,358

-17,025,104,429

-20,434,687,859

- Nguyên giá

4. Tài sản dở dang dài hạn

213,696,481,803

571,119,173,659

734,769,413,933

802,438,356,162

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

213,696,481,803

571,119,173,659

734,769,413,933

802,438,356,162

1. Đầu tư vào công ty con

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1. Chi phí trả trước dài hạn

220,765,129,092

212,060,252,717

210,115,450,629

221,620,142,667

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

5. Ký quỹ, ký cược dài hạn

Tổng cộng tài sản

8,004,938,191,688

8,243,959,457,801

8,312,352,898,048

8,494,710,187,531

1. Nợ ngắn hạn

2,628,157,418,631

2,734,079,108,094

2,435,252,635,795

2,482,679,792,345

1.2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

37,256,777,741

18,777,003,840

45,526,258,681

52,395,975,520

1.4. Phải trả người lao động

122,758,825,521

109,818,399,041

181,813,889,729

235,195,834,280

1.6. Phải trả nội bộ ngắn hạn

1.8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1,727,184,074,877

1,814,390,534,755

1,488,662,844,746

1,363,663,636,572

1.12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

52,118,434,918

71,348,635,896

68,022,356,799

66,603,189,398

1.14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

2.1. Phải trả dài hạn người bán

2.3 Chi phí phải trả dài hạn

2.5 Phải trả dài hạn nội bộ dài hạn

2.7. Phải trả dài hạn khác

18,776,975,691

18,885,575,691

18,912,782,564

19,140,482,564

2.9 Trái phiếu chuyển đổi

2.12. Dự phòng phải trả dài hạn

II - VỐN CHỦ SỞ HỮU

5,350,215,055,565

5,482,559,589,293

5,849,752,294,966

5,985,242,782,267

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2,925,746,090,000

3,569,399,550,000

- Cổ phiếu ưu đãi

2. Thặng dư vốn cổ phần

288,320,082,456

353,499,663,780

4. Vốn khác của chủ sở hữu

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

8. Quỹ đầu tư phát triển

505,806,238,330

567,823,798,211

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

991,561,633,714

154,657,764,775

520,803,854,624

656,294,341,925

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB

14. Phụ trội hợp nhất công ty con

2.1. Nguồn kinh phí

500,000,000

III - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ