| TÀI SẢN |
|
|
|
|
|
| A- TÀI SẢN NGẮN HẠN |
30,168,008,499 |
33,480,212,966 |
35,323,009,999 |
29,127,333,861 |
|
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
5,479,720,603 |
7,884,033,912 |
2,058,073,192 |
4,041,622,055 |
|
| 1. Tiền |
5,479,720,603 |
5,884,033,912 |
2,058,073,192 |
4,041,622,055 |
|
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
2,000,000,000 |
|
|
|
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
15,431,417,438 |
18,696,209,916 |
27,400,319,412 |
19,548,973,335 |
|
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
12,443,501,428 |
16,285,237,352 |
24,777,998,802 |
16,337,607,444 |
|
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn |
298,029,816 |
320,422,785 |
140,561,716 |
110,529,816 |
|
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
2,423,150,541 |
1,823,814,126 |
2,215,023,241 |
2,834,100,422 |
|
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| 8. Tài sản Thiếu chờ xử lý |
266,735,653 |
266,735,653 |
266,735,653 |
266,735,653 |
|
| IV. Hàng tồn kho |
9,067,020,473 |
6,756,205,980 |
5,730,290,353 |
5,454,872,748 |
|
| 1. Hàng tồn kho |
9,174,670,105 |
6,863,855,612 |
5,837,939,985 |
5,562,522,380 |
|
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
-107,649,632 |
-107,649,632 |
-107,649,632 |
-107,649,632 |
|
| V.Tài sản ngắn hạn khác |
189,849,985 |
143,763,158 |
134,327,042 |
81,865,723 |
|
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
119,897,489 |
89,370,416 |
79,934,300 |
71,154,459 |
|
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ |
|
|
|
|
|
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
69,952,496 |
54,392,742 |
54,392,742 |
10,711,264 |
|
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
|
|
|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN |
2,364,951,575 |
3,054,480,253 |
2,521,882,142 |
2,605,018,415 |
|
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
|
|
|
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc |
|
|
|
|
|
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải thu dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
|
|
|
| II.Tài sản cố định |
1,952,654,577 |
2,890,127,348 |
2,398,346,210 |
2,139,981,748 |
|
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
1,952,654,577 |
2,890,127,348 |
2,398,346,210 |
2,139,981,748 |
|
| - Nguyên giá |
8,960,780,046 |
10,142,740,955 |
9,989,831,864 |
10,127,361,973 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-7,008,125,469 |
-7,252,613,607 |
-7,591,485,654 |
-7,987,380,225 |
|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
|
|
|
| - Nguyên giá |
|
|
|
|
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
|
|
|
| III. Bất động sản đầu tư |
156,754,831 |
119,871,343 |
82,987,855 |
422,072,437 |
|
| - Nguyên giá |
577,130,719 |
373,448,245 |
373,448,245 |
608,010,949 |
|
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
-420,375,888 |
-253,576,902 |
-290,460,390 |
-185,938,512 |
|
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
|
|
|
| V. Đầu tư tài chính dài hạn |
200,019,440 |
19,440 |
19,440 |
19,440 |
|
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
|
|
|
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
|
|
|
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác |
200,159,000 |
159,000 |
159,000 |
159,000 |
|
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn |
-139,560 |
-139,560 |
-139,560 |
-139,560 |
|
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
|
|
|
| VI. Tài sản dài hạn khác |
55,522,727 |
44,462,122 |
40,528,637 |
42,944,790 |
|
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
55,522,727 |
44,462,122 |
40,528,637 |
42,944,790 |
|
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
|
|
|
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Tài sản dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 5. Lợi thế thương mại |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
32,532,960,074 |
36,534,693,219 |
37,844,892,141 |
31,732,352,276 |
|
| NGUỒN VỐN |
|
|
|
|
|
| C. NỢ PHẢI TRẢ |
8,674,978,048 |
12,361,883,213 |
14,626,799,502 |
9,482,076,354 |
|
| I. Nợ ngắn hạn |
8,517,478,048 |
12,361,883,213 |
14,626,799,502 |
9,482,076,354 |
|
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn |
1,817,539,670 |
4,551,631,155 |
2,122,836,768 |
1,691,188,370 |
|
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn |
590,000,000 |
624,975,436 |
496,013,216 |
290,000,000 |
|
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
1,890,494,828 |
2,837,122,696 |
2,309,969,336 |
2,020,303,146 |
|
| 4. Phải trả người lao động |
3,573,061,047 |
3,983,333,745 |
5,934,674,717 |
3,568,536,166 |
|
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
|
|
|
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
60,000,003 |
|
16,500,000 |
8,300,000 |
|
| 9. Phải trả ngắn hạn khác |
546,363,460 |
424,627,938 |
432,148,055 |
411,673,500 |
|
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
210,000,000 |
|
3,300,000,000 |
1,500,000,000 |
|
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
|
|
|
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
-169,980,960 |
-59,807,757 |
14,657,410 |
-7,924,828 |
|
| 13. Quỹ bình ổn giá |
|
|
|
|
|
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ |
|
|
|
|
|
| II. Nợ dài hạn |
157,500,000 |
|
|
|
|
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
|
|
|
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn |
|
|
|
|
|
| 3. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
|
|
|
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
|
|
|
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
|
|
|
| 7. Phải trả dài hạn khác |
|
|
|
|
|
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
157,500,000 |
|
|
|
|
| 9. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
|
|
|
| 10. Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
|
|
|
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
|
|
|
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
|
| D.VỐN CHỦ SỞ HỮU |
23,857,982,026 |
24,172,810,006 |
23,218,092,639 |
22,250,275,922 |
|
| I. Vốn chủ sở hữu |
23,857,982,026 |
24,172,810,006 |
23,218,092,639 |
22,250,275,922 |
|
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu |
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
|
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
|
|
|
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
6,673,350,000 |
6,673,350,000 |
6,673,350,000 |
6,673,350,000 |
|
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
|
|
|
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-356,000,580 |
-729,531,418 |
|
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
|
|
|
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
|
|
|
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
|
|
|
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
|
|
|
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
2,184,632,026 |
2,499,460,006 |
1,900,743,219 |
1,306,457,340 |
|
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
2,184,632,026 |
2,410,451,669 |
1,653,896,130 |
1,206,356,690 |
|
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
89,008,337 |
246,847,089 |
100,100,650 |
|
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB |
|
|
|
|
|
| 13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát |
|
|
|
|
|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
|
|
|
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
|
|
|
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |
|
|
|
|
|
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
32,532,960,074 |
36,534,693,219 |
37,844,892,141 |
31,732,352,276 |
|